8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей

По годам реализации проекта, бел. руб.

1

2

3

4

5

1. Выручка от реализации продукции

85644460

88144398

92831373

95248023

97615665

2. Налоги, сборы, платежи

29840476

30067547

30686545

31277170

31758135

3. Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 – стр. 2)

55803984

58076851

62144828

63970853

65857530

4. Условно-переменные издержки

37574554

37880759

38163928

38517397

38647117

5. Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 – стр. 4)

18229430

20196092

23980900

25453456

27210413

6. Условно-постоянные издержки

17006935

17115713

17224491

17333269

17442047

7. Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)

1222495

3080379

6756409

8120187

9768366

8. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

-

-

-

-

-

9. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

-

-

-

-

-

10. Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

1222495

3080379

6756409

8120187

9768366

11. Расходы и платежи из прибыли

-

-

-

-

-

12. Сумма льготы по налогу на прибыль

-

-

-

-

-

13. Прибыль (убыток) к распределению (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12 – стр. 13)

-

-

-

-

-

В том числе по направлениям использования:

-

-

-

-

-

13.1 резервный фонд

-

-

-

-

-

13.2 на цели накопления

-

-

-

-

-

13.3 на цели потребления

-

-

-

-

-

13.4 прочие

-

-

-

-

-

14. Чистая прибыль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)

1222495

3080379

6756409

8120187

9768366

15. Погашение задолженности по кредитам, займам (стр. 9 табл.7.4)

18,9

35,7

50,4

63

73,5

Виды налогов, сборов, платежей

Ставка

По годам реализации проекта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1. Уплачиваемые из выручки от реализации:

1.1 Единый налог

-

0

0

0

0

0

1.2 НДС

20%

14274076

14402013

14548226

14767546

14877206

1.3 отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды

-

-

-

-

-

-

1.4 прочие

-

-

-

-

-

-

1.5 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки

-

14274076

14402013

14548226

14767546

14877206

2. Уплачиваемые из прибыли (доходов):

-

-

-

-

-

-

2.1 налог на недвижимость

-

-

-

-

-

-

2.2 налог на прибыль

-

-

-

-

-

-

2.3 налог на доходы

-

-

-

-

-

-

2.4 целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет

-

-

-

-

-

-

2.5 прочие

-

-

-

-

-

-

2.6 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)

-

-

-

-

-

-

3. Относимые на себестоимость:

3.1 платежи за землю

-

-

-

-

-

-

3.2 налог за пользование природными ресурсами

-

-

-

-

-

-

3.3 платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

-

-

-

-

-

-

3.4 чрезвычайный налог и отчисления в государственный фонд содействия занятости

-

-

-

-

-

-

3.5 отчисления в Фонд социальной защиты населения

34%

15014400

15110019

15566038

15924176

16282314

3.6 отчисления по обязательному страхованию

1%

441600

444412

457825

468358

478892

3.7 отчисления в инновационный фонд

0,25%

110400

111103

114456

117090

119723

3.8 таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья

-

-

-

-

-

-

3.9 прочие

-

-

-

-

-

-

3.10 итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость

-

15566400

15665534

16138319

16509624

16880929

4. Всего налогов, сборов и платежей

-

29840476

30067547

30686545

31277170

31758135

По годам реализации проекта

Потенциальный объем реализации услуг

Цена услуги с учётом инфляции.руб.

Выручка, бел.руб.

Себестоимость, бел.руб.

Налоги, сборы, отчисления, бел.руб.

Чистая прибыль, бел.руб.

2012

781

109660

85644460

54581489

29840476

1222495

2013

786

115143

88144398

54996472

30067547

3080379

2014

789

126657

92831373

55388419

30686545

6756409

2015

793

141111

95248023

55850666

31277170

8120187

2016

795

154787

97615665

56089164

31758135

9768366

Показатели

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1.Размер инвестиций

42000000

2.Доход

4546097

6698692

10669433

12327922

14270812

2.а)Величина прибыли

1222495

3080379

6756409

8120187

9768366

2.б)амортизация

3323602

3618313

3913024

4207735

4502446

3. Банковская процентная ставка,%

34

4. Коэффициент приведения

1

0,75

0,56

0,42

0,31

0,23

5. Дисконтированная стоимость

0

3409573

3751267

4481162

3821656

3282287

6. Дисконтированная стоимость нарастающим итогом

0

3409573

7160840

11642002

15463658

18745945

7. Чистая дисконтированная стоимость

-42000000

-38590427

-31429587

-19787585

-4323927

14422018

8. Срок окупаемости

4,2