Порядок работы
Выберите пункт главного меню Отчеты.
Для создания синтетического счета необходимо задать номер Синтетического счета. Выбирая, синтетический счет можно выбрать значение счёта из иерархического списка.
Период установите произвольный (рис.6.1).
Рис.6.1
Нажмите кнопку Получить и синтетический счет будет сформирован в виде таблицы, которую можно распечатать (рис.6.2)
Рис.6.2
Задание 2. Создайте отчет Аналитический счёт по Сотрудникам.
Порядок работы
Выберите пункт главного меню Отчеты.
Для создания аналитического счета необходимо задать номер субсчета 70. Выбирая счет можно выбрать значение аналитического счёта из иерархического списка.
Период установите произвольный.
В поле значение выберите Сотрудники (рис.6.3)
Рис.6.3
Нажмите кнопку Получить и аналитический счет будет сформирован в виде таблицы, которую можно распечатать (рис.6.4).
Рис.6.4
Задание 3. Создайте оборотно-сальдовую ведомость.
Порядок работы
Выберите Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость.
Отчёт формируется автоматически, после заполнения следующих полей на вкладке Основные параметры.
Введите требующиеся данные (рис.6.5).
Рис.6.5
После этого нажмите кнопку Получить и оборотно-сальдовая ведомость по выбранному субсчету будет сформирована (рис.6.6).
Рис.6.6
Дополнительные задания
Задание 4. Создайте отчет Синтетический счёт по реализованным товарам.
Задание 5. Создайте отчет Аналитический счёт по реализованным товарам.
Задание 6. Создайте оборотно-сальдовую ведомость по реализованным товарам.
Задание 7. Начислите заработную плату сотрудникам Администрации, Производственного персонала. Создайте по ним Синтетический счет, аналитический счет.
Контрольные вопросы:
Что такое отчет?
Какие документы можно получить при помощи пункта главного меню Отчеты?
Какую информацию содержит документ Оборотно-сальдовая ведомость?
Что представляет собой Аналитический счет?
Как создать отчеты Синтетический счет и Аналитический счет по Сотрудникам?
Практическое занятие №7
Тема: «Установка начальных сальдо по счетам»
Цель занятия: сформировать начальные остатки по счетам, которые используются в вашей деятельности.
На практическом занятии студент должен:
- установить Начальное сальдо по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- ввести остатки по ТМЦ из модуля «Склад»;
- сформировать Начальное сальдо по Кассе, Расчетному счету;
- сформировать Начальное сальдо по ОС, Материалам, Товарам.
- сформировать Начальное сальдо по Расчетам с покупателями, поставщиками.
- сформировать Начальное сальдо по счетам, которые студент создал для своей организации.
Перед началом эксплуатации программы необходимо установить сальдо по счетам начальных остатков открыв Рабочий план счетов и внести необходимые реквизиты проводки. Необходимо указать сумму, счет/субсчет, а также все необходимые аналитические признаки и количество (если счет ведется и в натуральных единицах).
Операции по вводу начальных остатков можно просмотреть в журнале хозяйственных операций.
Для ввода остатков по счетам количественно-суммового учета (10,41) можно воспользоваться документом «Ввод остатков ТМЦ» из модуля Склад. Этот документ позволяет избежать двойной работы по вводу остатков ТМЦ по счетам и по складу.
Правильность ввода остатков можно проконтролировать путем получения отчетов – меню Отчеты. Сформировав оборотную ведомость за 1 января, и проверив, совпадают ли данные по счетам с нашими исходными данными.
Если все занесено без ошибок, и сумма дебетовых сальдо совпадает с суммой кредитовых сальдо можно сформировать баланс, выбрав пункт меню Отчеты => Бухгалтерский баланс (Форма №1). В открывшемся окне сформировав баланс на 2 января, в результате должен получиться баланс с заполненными полями, у которого сумма актива совпадает с суммой пассива.
Внимание! Если мы работаем с программой уже более одного финансового года, следует учитывать следующее обстоятельство: после создания планов счетов на следующий год может возникнуть необходимость отредактировать или добавить новые операции, относящиеся к предыдущему году. После их проведения входящие остатки по счетам на начало текущего года автоматически не изменяются. Нам необходимо провести их еще раз. Для этого воспользоваться пунктом меню Сведения об организации - Рабочий план счетов. В правой стороне окна нажать кнопку Провести остатки прошлого года. Далее проверить корректность их проведения построением отчетов.
Задания
Задание 1. Установите Начальное сальдо по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».