Методичні рекомендації до виконання прикладного дослідження з науки “інвестиційний аналіз” Тема: Оцінка вартості інвестиційного капіталу підприємства
Мета: набуття практичних навичок з визначення обсягу необхідних інвестицій, джерел фінансування та оцінки вартості інвестиційного капіталу підприємства з метою прийняття інвестиційних рішень.
Форма виконання: письмовий звіт, виконаний за наступними вимогами:
1) параметри сторінки: поля – по 2 см, абзацний відступ – 1,25 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
2) складові частини:
Титульна сторінка (додаток 1)
Вступ (коротка інформацію про підприємство) – 1-2 сторінки
Основна частина (виконання поставлених завдань)
Висновок – 2-3 сторінки
Список використаних джерел (за наявності)
Додатки (баланс, інформація щодо облігацій емітента – обов‘язково, великі таблиці).
Розрахунки доцільно проводити за допомогою електронних таблиць MS EXCEL.
Етапи виконання завдання:
Етап 1. Вибір об‘єкта дослідження.
Із запропонованого переліку підприємств (табл. 1) студент обирає одне підприємство, яке досліджуватиме. Номер варіанту визначається номером студента у списку групи в електронному журналі. В межах академічної групи варіанти не мають повторюватися.
У разі виявлення ідентичних робіт, виконаних студентами різних груп, усі роботи оцінюються у 0 балів і переробленню не підлягають!
Таблиця 1
Варіанти для виконання
№ варіанту |
Назва підприємства |
Код ЄДРПОУ |
Звітний рік |
Банк-кредитор |
1 |
ПАТ "ГАЛНАФТОХIМ" |
23958622 |
2010 |
АБ «Укргазбанк» |
2 |
ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" |
23518596 |
2010 |
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» |
3 |
ПрАТ «Брикет» |
00176526 |
2010 |
ПуАТ «КБ «Акордбанк» |
4 |
ТОВ "Будівельна фірма" |
30692353 |
2010 |
ПАТ «БАНК КІПРУ» |
5 |
ТОВ "ВВС-ЛТД" |
19351156 |
2010 |
АТ "БМ Банк" |
6 |
ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" |
25167451 |
2010 |
ПАТ «ВТБ Банк» |
7 |
ТОВ "МД Холдинг" |
34428120 |
2010 |
ПАТ"СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" |
8 |
ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" |
00127522 |
2010 |
Банк «Даніель» |
9 |
ТОВ "Укрсоцбуд" |
33597609 |
2010 |
АТ «ЄВРОГАЗБАНК» |
10 |
ТОВ "Трейдоптімум" |
32833969 |
2010 |
ПАТ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. |
11 |
ТОВ "Юртал" |
32400669 |
2011 |
VAB Банк |
12 |
ТзОВ "РСП "Шувар" |
33711331 |
2011 |
АТ «Райффайзен Банк Аваль» |
13 |
ТОВ "Сервісний центр "Чорноморець" |
31116740 |
2010 |
ПАТ "Банк"Національні інвестиції" |
14 |
ЗАТ "Агроекопродукт" |
24372924 |
2010 |
ПАТ «ОКСІ БАНК» |
15 |
Закрите акцiонерне товариство "Альтера Фiнанс" |
30702104 |
2010 |
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» |
16 |
ТОВ "АСТРАКАРД" |
34351635 |
2010 |
АБ «Укргазбанк» |
17 |
тов "МД ГРУП" |
31991010 |
2010 |
VAB Банк |
18 |
ТОВ "Українська iнвестицiйно-iнжинiрингова компанiя" |
32102765 |
2010 |
АТ «Райффайзен Банк Аваль» |
19 |
ПАТ"Лозiвський ковальсько-механiчний завод" |
32565419 |
2011 |
ПуАТ «КБ «Акордбанк» |
20 |
ВАТ "КИЇВХЛIБ" |
00381574 |
2010 |
ПАТ «БАНК КІПРУ» |
21 |
Дочірнє підприємство "Агролайт" |
34010320 |
2010 |
АТ "БМ Банк" |
22 |
ЗАТ "Готель "Ореанда" |
02573728 |
2010 |
ПАТ «ВТБ Банк» |
23 |
Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" |
01073828 |
2010 |
ПАТ "ГРАНТ" |
24 |
ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" |
22048622 |
2010 |
Банк «Даніель» |
25 |
ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан-Моторз» |
05808592 |
2010 |
АТ «ЄВРОГАЗБАНК» |
26 |
Державне пiдприємство «Одеська залізниця» |
01071315 |
2011 |
ПАТ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. |
27 |
ТОВ "БМБ Компаунд" |
30406297 |
2010 |
ПАТ "Камбіо" |
28 |
ТОВ «ЕКО» |
32104254 |
2011 |
ПАТ "МЕГАБАНК" |
Етап 2. Збір інформації про об‘єкт дослідження.
1-й крок. На сайті http://www.stockmarket.gov.ua у розділі “Емітенти. Річна інформація” потрібно за кодом ЄДРПОУ знайти інформацію про обране підприємство за вказаний звітний рік;
2-й крок. Обов‘язково роздрукувати “Баланс підприємства за ___ звітний рік” та “Інформацію про облігації емітента” і додати їх в якості додатків до кінцевого письмового звіту.
Додатково можна скористатись інформацією з наступних джерел:
http://smida.gov.ua, credit-rating.ua.
Етап 3. Написання вступу.
Коротко описати підприємство, сферу його діяльності, історію створення, показники господарської діяльності тощо.
Етап 4. Завдання 1.
1-й крок. Трансформувати бухгалтерський баланс підприємства у фінансовий та оформити у вигляді (табл. 2).
1-й крок. Охарактеризувати як за звітний рік змінилась структура та потреба підприємства у капіталі, за рахунок зміни яких складових це відбулось. Прокоментувати, чому виникла різниця в сумі активів за бухгалтерським та фінансовим балансом.
Таблиця 2