5 Организационный план
Организационная схема структуры управления предприятием представлена на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1 - Организационная схема структуры управления предприятием
Аппарат управления состоит из директора и главного бухгалтера, а также специалистов. Руководители заняты управлением предприятия в целом. Специалисты занимаются организацией и управлением производственного процесса. Во главе предприятия стоит директор, которому подчиняются специалисты и рабочие. Рабочие в свою очередь подразделяются на основных, то есть занятых непосредственно выпуском продукции, и вспомогательных, которые оказывают услуги основным рабочим, то есть обслуживают производство. Создание иностранного предприятия ООО « Оллекс» позволило предоставить 17 рабочих мест по специальностям:
мастер производства – 1 человек;
оператор – 7 человек;
тракторист – 3 человека;
подсобный рабочий – 4 человека;
наладчик оборудования – 1 человек;
слесарь-электрик – 1 человек .
Для расчета численности работников необходимо составить баланс рабочего
времени одного среднесписочного рабочего. Баланс рабочего времени представляем в виде таблицы 6.1.
Таблица 6.1 – Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Наименование показателей |
Величина показателя |
|
Дни |
часы |
|
Календарный фонд времени |
365 |
2920 |
Нерабочие дни (выходные и праздники) |
108 |
864 |
Номинальный фонд рабочего времени |
257 |
2056 |
Планируемые невыходы на работу: |
28 |
224 |
очередные отпуска |
24 |
192 |
отпуска по учебе |
2 |
16 |
Болезни |
2 |
16 |
Эффективный фонд рабочего времени |
229 |
1832 |
По формуле 5.1 определяем коэффициент перевода явочной численности к среднесписочной:
Ксп = Тном/Тэф (6.1)
где, Ксп = 2056/1832 = 1,12
Ксп – коэффициент перевода явочной численности к среднесписочной;
Тном – номинальный фонд рабочего времени;
Тэф – эффективный фонд рабочего времени.
На рабочие места будут приняты безработные, состоящие на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома. При этом будут соблюдены все правила техники безопасности, пожарной опасности и производственной санитарии.
Финансовое обоснование возврата кредита
Организация производства древесных пеллетов позволит существенно сократить остатки некондиционных отходов в лесозаготавливающей отрасли и обеспечит приток валюты в республику. Срок реализации проекта 2 квартал 2012 года, срок окупаемости 5 лет, возврата финансовой помощи – октябрь 2012 г. - декабрь 2014 г. ( приложение 3)
Таблица 6.1 – Финансовое обоснование возврата кредита
|
Наименование статей |
Ед. измер |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
Объем производства |
Млн руб |
1240 |
1650 |
1850 |
1900 |
1930 |
2 |
Себестоимость реализованной продукции |
Млн руб |
1178 |
1350 |
1505 |
1600 |
1630 |
3 |
Количество рабочих мест |
Шт |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
4 |
Прибыль |
Млн руб |
62 |
300 |
345 |
300 |
300 |
5 |
Платежи в бюджет |
Млн руб |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Возврат кредита |
Млн руб |
20 |
270 |
300 |
- |
- |
7 |
Чистая прибыль |
Млн руб |
42 |
30 |
45 |
300 |
300 |
Для начала производства древесных пеллетов необходимо оборудование, сырье стоимостью 1400 млн. рублей, которое будет приобретено как за счет собственных средств, так и за счет заемных средств (за счет бюджетной ссуды в размере 600 миллионов рублей, сроком на пять лет.