Прогноз потока денежных средств на 200_год (тыс. Руб.)

Показатели

Месяцы 200____ год

Янв.

Фев.

…

Нояб.

Дек.

1

2

3

4-11

12

13

1.

Денежные средства на начало месяца

Поступления денежных средств:

2.

Выручка от реализации за месяц

3.

Дебиторская задолженность на начало месяца

4.

Дебиторская задолженность на конец месяца

5.

Авансы полученные

6.

Продажа основных средств, нематериальных и других активов

7.

Итоги поступлений денежных средств (1+2+3-4+5+6)

1

2

3

4-11

12

13

Выплаты денежных средств:

8.

Покупка материалов

9.

Выплата заработной платы

(без учета ЕСН)

10.

Прочие производственные расходы (без амортизации)

11.

Управленческие расходы (без амортизации)

12.

Коммерческие расходы

13.

Выплаты ЕСН (35,6%)

14.

Проценты за кредит

15.

Налог с прибыли

16.

Иные налоговые платежи

17.

Расходы на приобретение оборудования

18.

Выплата дивидендов

19.

Сальдо внереализационных расходов и доходов

20. Всего выплат денежных средств

21.

Чистый денежный поток (7 - 20)

22.

Минимальный (предполагаемый) остаток денежных средств

23.

Излишек (дефицит) денежных средств

24.

Сумма необходимого кредита

25.

Сумма погашения кредита

26.

Кумулятивная сумма кредита

27.

Денежные средства на конец месяца

№ n/n

Показатели

отчет

Прогноз

1.

Выручка реализации продукции

2.

Себестоимость реализации продукции

в т.ч. материальные затраты

затраты на оплату труда рабочих с учетом ЕСН

Амортизация

Прочие производственные расходы

3.

Валовая прибыль

4.

Управленческие расходы

в т.ч. зарплата управленческого персонала с учетом ЕСН

Амортизация

другие управленческие расходы

5.

Коммерческие расходы

6.

Прибыль от продаж (1-2-3-4)

7.

Операционные доходы

8.

Операционные расходы

в т.ч. проценты за кредит

9.

Сальдо внереализационных расходов и доходов

10.

Налогооблагаемая прибыль (5+6-7+/-8)

11.

Налог на прибыль

12.

Чистая прибыль (9-10)

13.

Использование прибыли

14.

Нераспределенная прибыль (11-12)