Список используемой литературы

АКТИВ

Код стр.

начало года

конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

510

620

патенты, лицензии, тов. знаки и иные права и акт..

111

510

620

организационные расходы

112

Основные средства (01, 02, 03)

120

88500

91500

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, сооружения, машины и оборудование

122

88500

91500

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

25300

25000

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

7000

10000

инвестиции в дочерние общества

141

4000

4000

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

3000

6000

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

121310

127120

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

105000

120000

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

14990

16000

животные на выращивании и откорме (11)

212

МБП (12, 13, 16)

213

4100

4000

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

214

2500

2000

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

83200

97780

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

210

220

прочие запасы и затраты

218

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

3250

3100

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

240

250

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

240

250

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

58000

62500

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

45080

50750

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

420

450

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

7000

6200

прочие дебиторы

246

5500

5100

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

1000

1500

инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1000

1500

Денежные средства

260

5000

6000

касса (50)

261

410

530

расчетные счета (51)

262

3200

3670

валютные счета (52)

263

790

900

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

600

900

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

172490

193350

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

293800

320470

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

64000

64000

Добавочный капитал (87)

420

25000

28000

Резервный капитал (86)

430

3300

3800

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

3300

3800

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

78000

94900

Целевые финансирование и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

465

800

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

Непокрытый убыток отчетного года

475

Итого по разделу III

490

170300

189900

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

4000

6000

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

4000

6000

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

520

Итого по разделу IV

590

4000

6000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты (90, 94)

610

73100

81770

кредиты банков

611

70100

81770

прочие займы

612

3000

Кредиторская задолженность

620

44000

40000

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

34590

30000

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

3750

4000

задолженность перед гос. внебюджетными фондами

625

1810

1900

задолженность перед бюджетом (68)

626

1450

1400

авансы полученные (64)

627

200

200

прочие кредиторы

628

2200

2500

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

2400

2800

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

650

Прочие краткосрочные пассивы

660

Итого по разделу V

690

119500

124570

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

293800

320470

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

98000

100000

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

20

68200

68000

Коммерческие расходы

30

4950

5000

Управленческие расходы

40

2900

3100

Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)

50

21950

23900

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

1200

1500

Проценты к уплате

70

2800

2500

Доходы от участия в других организациях

80

3500

4000

Прочие операционные доходы

90

630

700

Прочие операционные расходы

100

10600

11000

III. Внереализационные доходы и

расходы

Прочие внереализационные доходы

120

1200

1400

Прочие внереализационные расходы

130

600

600

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130)

140

14480

17400

Налог на прибыль

150

5000

6000

Отвлеченные средства

160

9480

12000

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)

170

0

-600