Фінансова звітність пат “Полтавахолод”

Коди

01

Актив

Код рядка

На поч. зв. п.

На кін. зв. п.

Пасив

Код рядка

На поч. зв. п.

На кін. зв. п.

1

2

3

4

1

2

3

4

І.Необоротні активи

І.Власний капітал

нематеріальні активи

Статутний капітал

300

3927,7

3112,9

залишкова вартість

010

13,4

8,2

Пайовий капітал

310

первісна вартість

011

15,2

15,2

Додатковий вкладений капітал

320

Знос

012

1,8

7,0

Інший додатковий капітал

330

11334,1

11252,9

Незавершене будівництво

020

Резервний капітал

340

389,9

410,1

Основні засоби:

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2129,5

2448,1

залишкова вартість

030

11919,0

11272,0

первісна вартість

031

17519,0

17620,3

Неоплачений капітал

360

знос

032

5599,1

6348,3

Вилучений капітал

370

450,1

107,7

Довгострокові фінансові інвестиції

Усього за розділом І

380

17331,1

17250,1

які обліковуються за методом

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

99,0

Забезпечення витрат персоналу

400

346,3

346,3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

285,8

633,2

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Відстрочені податкові активи

060

Частка страховиків у страхових резервах

416

інші необоротні активи

070

9,4

Цільове фінансування

420

Негативний гудвіл

075

Усього за розділом І

080

12318,1

11922,8

Усього за розділом ІІ

430

346,3

346,3

ІІ.Оборотні активи

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Запаси

Довгострокові кредити банків

440

виробничі запаси

100

2296,5

3370,9

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Відстрочені податкові зобов'язання

460

незавершене виробництво

120

Інші довгострокові зобов'язання

470

готова продукція

130

1017,5

1143,4

Усього за розділом ІІІ

480

товари

140

493,2

173,8

IV. Поточні зобов'язання

векселі одержані

150

Короткострокові кредити банків

500

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточна заборгованість за довго­строковими зобов'язаннями

510

чиста реалізаційна вартість

160

826,4

1198,2

Векселі видані

520

первісна вартість

161

826,4

1240,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

295,7

673,1

резерв сумнівних боргів

162

42,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

170

178,1

100,2

з одержаних авансів

540

23,1

35,6

за виданими авансами

180

з бюджетом

550

4,0

5,3

з нарахованих доходів

190

з позабюджетних платежів

560

3,7

із внутрішніх розрахунків

200

зі страхування

570

9,9

3,0

інша поточна дебіторська заборгованість

210

933,5

467,8

з оплати праці

580

65,8

82,5

з учасниками

590

126,5

122,0

Поточні фінансові інвестиції

220

із внутрішніх розрахунків

600

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші поточні зобов'язання

610

2,0

2,7

в національній валюті

230

144,7

112,5

Усього за розділом IV

620

530,7

924,2

в іноземній валюті

240

0,1

0,2

Доходи майбутніх періодів(69)

630

інші оборотні активи

250

6,3

БАЛАНС

640

18208,1

18550,0

Усього за розділом ІІ

260

5890,0

6626,5

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

18208,1

18550,0

Коди

01