- •1. Роль и знаение ст-ки в общ-ве. Связь с другими науками.
- •2. Предмет статистической науки.
- •3. Общее понятие о методе (методологии) ст-ки.
- •5. Система учета и статистики, задачи статистики.
- •6. Отчетность преприятий и ее виды. Спец статистические наблюдения и их виды.
- •7. Сущность ст-кого наблюдения и его задачи.
- •8. Формы организации ст-кого наблюдения.
- •9. Виды ст-кого наблюдения.
- •10. Программа статистического наблюдения.
- •11. Способы учета фактов в ст-ком наблюдении.
- •12. Ошибки ст-кого наблюдения. Меры по обеспечению надежности ст-кой инф-ции.
- •13. Пути совершенствования ст-кого наблюдения.
- •14. Сущность классификации и группировки, их задачи.
- •15. Виды группировок и их назначение.
- •16. Понятие, виды и принципы выбора группировачных признаков.
- •17. Образование групп и определение интервалов груп-ки.
- •18. Общее понятие и виды ст-кой сводки.
- •19. Программа ст-кой сводки ее основные элементы.
- •20. Организация и техника сводки. Терр и отраслевой разрезы сводки материалов отчетности.
- •21. Принципы современной организации обработки статистических данных.
- •23. Содержание осн. Этапов анализа ст-ких данных.
- •22. Общие понятия о ст-ких таблицах.
- •23. Виды ст-ких таблиц.
- •24. Основные правила составления ст-ких таблиц.
- •25. Понятие и виды ст-ких рядов распределения.
- •26. Графический метод изучения рядов распределения.
- •27. Понятие о закономерности рядов распределения. Теоретические кривые распределения.
- •29. Знач-е и виды с-ких показателей. Система ст-ких пок-лей. Единицы измерения пок-лей.
- •30. Абсолютн. Ст-кие величины, их основные виды.
- •31. Относительные величины, их значение и основн. Виды.
- •32. Сущность и знач-е средних величин в ст-ке.
- •33. Виды средних величин.
- •34. Средняя арифметическая, ее св-ва и методы ее расчета.
- •35. Средняя гармоническая.
- •36. Структурные средние величины (мода и медиана).
- •37. Понятие и осн. Показатели вариации.
- •38. Техника исчислений простых показателей вариации.
- •39. Свойства дисперсии и ее расчет.
- •40 . Сложение дисперсии изучаемого признака.
- •41. Упрощенные способы вычисления ср. Арифм. И ср. Квадратического отклонения.
- •42. Осн. Правила применения средних в статистике.
- •43. Понятие рядов динамики и их виды.
- •44. Правила построения рядов динамики.
- •50. Основные показ-ли рядов динамики.
- •51. Средн. Показ-ли в рядах динамики.
- •52.53 Изучение осн. Тенденции разития мас.Явл-я: метод укрупненных интервалов, метод сглаживания по скользящей средней; метод аналитического выравнивания.
- •54. Выявление и изучение сезонных колебаний.
- •55. Совместный анализ нескольких рядов динамики.
- •56. Общие понятия об индексах. Виды индексов.
- •57. Индивидуальные и общие индексы.
- •58. Агрегатн.Форма общ.Индекса. Преобраз. Агрегатного индекса в среднеарифм. И среднегармонич. Индексы.
- •59. Индексы переменного и фиксированного состава.
- •60. Цепные и базисные индексы.
- •61.62. Система взаимосвязанных индексов. Индексный метод анализа роли факторов в динамике сложных явлений и анализ взаимосвязи экономических явлений.
- •63. Понятие о ст-ких графиках. Осн. Элементы графика.
- •64.65. Виды ст-ких графиков: столбиковые, полосовые, квадратные, круговые и фигурные диаграммы.
- •66. Наглядное изображение стр-ры и структурн. Сдвигов.
- •67. Контороль выполнения планов с помощью графиков.
- •68. Выборочное статистическое наблюдение и его виды.
- •69. Ошибка выборки.
- •70. Обоснование численности выборки.
- •71. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.
- •72. Малая выборка.
- •73. Способы распростр-я хар-к выборки на генеральную совокупность.
- •74. Предпосылки изучения корреляционной связи.
- •75. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи.
- •76. Статистические измерения тесноты корреляционной связи. Парная линейная корреляция.
- •77. Парная нелинейная корреляционаая связь. Корреляционное отношение.
- •78. Корреляция рангов.
- •79. Линейная многофакторная корреляционна зависимость. Множественная и частная корреляция.
- •80. Статистическое исследование формы корреляционной связи. Линия регрессии.
- •81. Уравнения регрессии и расчет его параметров.
- •82. Статистическое исследование зависимости между качественными признаками.
- •83. Изучение корреляционной зависимости между рядами динамики.
83. Изучение корреляционной зависимости между рядами динамики.
При изучении развития массового явл во времени возникает необходимость оценить степень взаимосвязей в изменении уровней нескольких рядов динамики: x →x1,x2,…xn;
y →y1,y2,…yn;
z →z1,z2,…zn;
Примен мет-ов классич теории кор-ии в этом случае имеет ряд особенностей:
1.между урав-ми ряда динамики для многих признаков наблюдается зависимость между последующими и предыдущими уровнями. Такая связь называется автокор-ей. При изучении взаимосвязи м/у такими рядами динамики с применением методов кор-но-регрессивного анализа автокор-ция д. б. исключена из каждого из изучаемых рядов динамики.
2.В изменении уровней нескольких рядов динамики существует ЛАГ, то есть смещение во времени изменений уровней одного ряда по сравнению с изменением другого ряда динамики. Для получения правильной оценки степени тесноты связи м/у этими рядами необ-мо исключить этот ЛАГ, то есть нужно сдвинуть уровни одного ряда относительно другого на определенный промежуток времени: x →x1,…xn-1,xn;
y →y1,y2,…yn;
z →z1,z2,…zn
3.Условия формирования уровней рассмат-ых рядов динамики изменяются с течением времени. Эти изменения могут быть незначит(ими можно пренебречь) и могут быть существ. В посл случае будут изменяться и теснота связи между ними. Т.об. при оценке тесноты кор-ной связи м/у такими рядами приходится иметь дело с переменной кор-ией.Т.об. при изучении кор-ной связи м/у несколькими рядами динамики необходимо:
1. измерить связь между предыдущими и последующими уровнями
2.выявить наличие ЛАГа в изменении уровней рядов динамики и с учетом этого составить преобразованные ряды динамики с искл-ем ЛАГа.
3.оценить связь м\у этими рядами динамики:
x →x1,x2,…xn | xt=ψ(xt-1)
y →y1,y2,…yn | yt=ψ(yt-1)
В качестве показателей степени тесноты связи последних уровней ряда и предыдущих принимается коэф-т линейной или парной корреляции.
Исключающиеся автокорреляции (при наличии ее) в рядах динамики может осуществляться несколькими способами:
1.состоит в исключении из ряда тренда(осн. тенеденции). Исходный ряд заменяется следующим рядом:
, где
В этом случае кор-ная связь м/у исход. рядами динамики рассматривается как кор-ция отклонений (фактич. значений от рассчетных)
2.состоит в замене исходных рядов динамики на ряд разностей м/у последующими и предыдущими уровнями.
Т об кор-ная связь м/у исход рядами динамики рассчитывается как кор-ция рядов цепных приростов.При использовании 2 способа необ иметь в виду следующее: исключающие автокорреляции при использовании 1-ых приростов достигаются только в том случае, если связь прямолинейная , если связь имеет форму параболы 2-ого порядка
Исключение автокорреляции достигается при использовании вторых разностей:
При изучении корреляционной связи между рядами динамики со сдвигом во времени в общем случае на 1 год x-то, что вкладываем, y-отдачаВ этом случае целесообразно корреляционную связь с различными сдвигами во времени (1,2,3 года)
2 года: x1, x2, … xn-2,
y3, y4, … yn
Сравнение полученных результатов колич. хар-ки связи м\ду такими рядами динамики позволят получить наиболее объективную картинку с какого временно сдвига изменения одного уровня одного ряда будут сказываться на уровень другого взаимосвязанного ряда динамики. В данном случае необходимо иметь в виду что при каждом сдвиге на 1 показатель времени количество уровней во взаимосвязанных рядах динамики сокращаются на 1.