![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Содержание
- •Введение
- •Раздел 1. Резюме
- •Раздел 2. Виды товаров и услуг
- •Раздел 3. Анализ рынка сбыта товаров и услуг
- •Раздел 4. Конкуренция на рынке
- •Раздел 5. План маркетинга
- •Раздел 6. План производства
- •Раздел 7. Организационный план
- •Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы
- •Раздел.9 Оценка рисков
- •Раздел 10. Финансовый план
- •Раздел 11. Стратегия финансирования
- •Заключение
Раздел 10. Финансовый план
Таблица 10.1 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (пессимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Цена за 1 ч, руб |
130 |
130 |
130 |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Кол-во часов |
1870 |
2097 |
2390 |
2283 |
2138 |
2429 |
2849 |
2664 |
2338 |
2529 |
3049 |
2668 |
Выручка без НДС |
206016,95 |
231025,42 |
263305,08 |
251516,95 |
253661,02 |
288186,44 |
338016,95 |
316067,80 |
297203,39 |
321483,05 |
387584,75 |
339152,54 |
Выручка с НДС |
243100,00 |
272610,00 |
310700,00 |
296790,00 |
299320,00 |
340060,00 |
398860,00 |
372960,00 |
350700,00 |
379350,00 |
457350,00 |
400200,00 |
Таблица 10.2 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (вероятностный сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Цена за 1 ч, руб |
130 |
130 |
130 |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Кол-во часов |
1983 |
2181 |
2539 |
2369 |
2213 |
2534 |
3059 |
2778 |
2513 |
2734 |
3159 |
2707 |
Выручка без НДС |
218466,10 |
240279,66 |
279720,34 |
260991,53 |
262559,32 |
300644,07 |
362932,20 |
329593,22 |
319449,15 |
347542,37 |
401567,80 |
344110,17 |
Выручка с НДС |
257790,00 |
283530,00 |
330070,00 |
307970,00 |
309820,00 |
354760,00 |
428260,00 |
388920,00 |
376950,00 |
410100,00 |
473850,00 |
406050,00 |
Таблица 10.3 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (оптимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Цена за 1 ч, руб |
130 |
130 |
130 |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Кол-во часов |
2207 |
2308 |
2857 |
2132 |
2387 |
2668 |
3103 |
2930 |
2687 |
2868 |
3183 |
2904 |
Выручка без НДС |
243144,07 |
254271,19 |
314754,24 |
234881,36 |
283203,39 |
316542,37 |
368152,54 |
347627,12 |
341567,80 |
364576,27 |
404618,64 |
369152,54 |
Выручка с НДС |
286910,00 |
300040,00 |
371410,00 |
277160,00 |
334180,00 |
373520,00 |
434420,00 |
410200,00 |
403050,00 |
430200,00 |
477450,00 |
435600,00 |
Таблица 10.4 Движение денежных средств (пессимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Поступления от продаж |
243100,0 |
272610,0 |
310700,0 |
296790,0 |
299320,0 |
340060,0 |
398860,0 |
372960,0 |
350700,0 |
379350,0 |
457350,0 |
400200,0 |
1. Постоянные издержки, в т.ч.: |
195853,51 |
195153,51 |
193753,51 |
193003,51 |
214976,54 |
218876,54 |
216476,54 |
215726,54 |
219564,71 |
221354,71 |
217844,71 |
217834,71 |
затраты на з/плату |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
начисления на з/плату |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
амортизация |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
расходы на рекламу |
5000,00 |
4300,00 |
2900,00 |
2150,00 |
1400,00 |
5300,00 |
2900,00 |
2150,00 |
2150,00 |
3940,00 |
430,00 |
420,00 |
арендная плата |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
э/энергия |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
охрана |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
страхование |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Переменные издержки, в т.ч.: |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
расходы на материалы |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
прочие операц. расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Налоги, в т.ч.: |
37285,08 |
41786,60 |
47596,94 |
45475,08 |
45832,15 |
52046,73 |
61016,22 |
57065,37 |
53640,92 |
58011,26 |
69909,56 |
61191,77 |
НДС |
37083,05 |
41584,58 |
47394,92 |
45273,05 |
45658,98 |
51873,56 |
60843,05 |
56892,20 |
53496,61 |
57866,95 |
69765,25 |
61047,46 |
налог на имущество орг-ции |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
4. Ден. поток от операц. д-ти |
10492,03 |
36200,51 |
69880,17 |
58842,03 |
38948,18 |
69573,60 |
121804,11 |
100604,96 |
77915,61 |
100405,27 |
170016,97 |
121594,76 |
5. Приобретение ОС |
85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие капиталовложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ден. поток от инвест. д-ти |
-85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Акционерный капитал |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поступления заемных средств |
146023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Возврат займов |
0,00 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
Расходы по % |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Ден. поток от финанс. д-ти |
166094,72 |
-18203,09 |
-17755,07 |
-17307,04 |
-16859,02 |
-16410,99 |
-15962,97 |
-15514,94 |
-15066,92 |
-14618,89 |
-14170,87 |
-13722,84 |
8. Суммарный денежный поток |
90996,76 |
17997,41 |
52125,10 |
41534,99 |
22089,16 |
53162,61 |
105841,14 |
85090,01 |
62848,69 |
85786,38 |
155846,10 |
107871,92 |
9. Денежные ср-ва на начало |
0,00 |
90996,76 |
108994,17 |
161119,27 |
202654,25 |
224743,41 |
277906,02 |
383747,16 |
468837,17 |
531685,86 |
617472,24 |
773318,34 |
10. Денежные ср-ва на конец |
90996,76 |
108994,17 |
161119,27 |
202654,25 |
224743,41 |
277906,02 |
383747,16 |
468837,17 |
531685,86 |
617472,24 |
773318,34 |
881190,27 |
Таблица 10.5 Прогнозный отчет о прибылях и убытках (пессимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Выручка без НДС |
206016,95 |
231025,42 |
263305,08 |
251516,95 |
253661,02 |
288186,44 |
338016,95 |
316067,80 |
297203,39 |
321483,05 |
387584,75 |
339152,54 |
Себестоимость продукции |
196634,76 |
195934,76 |
194534,76 |
193784,76 |
215851,54 |
219751,54 |
217351,54 |
216601,54 |
220455,34 |
222245,34 |
218735,34 |
218725,34 |
Валовая прибыль |
9382,19 |
35090,66 |
68770,32 |
57732,19 |
37809,48 |
68434,90 |
120665,41 |
99466,26 |
76748,05 |
99237,71 |
168849,41 |
120427,20 |
Налог на имущество |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
Зарплата, в т.ч. |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административный персонал |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные начисления |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
Общие издержки, в т.ч. |
195322,89 |
194622,89 |
193222,89 |
192472,89 |
214539,67 |
218439,67 |
216039,67 |
215289,67 |
219143,47 |
220933,47 |
217423,47 |
217413,47 |
производственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные и офисные |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
маркетинговые |
5000,00 |
4300,00 |
2900,00 |
2150,00 |
1400,00 |
5300,00 |
2900,00 |
2150,00 |
2150,00 |
3940,00 |
430,00 |
420,00 |
прочие |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
Операционная прибыль |
10694,06 |
36402,53 |
70082,19 |
59044,06 |
39121,35 |
69746,77 |
121977,28 |
100778,13 |
78059,92 |
100549,58 |
170161,28 |
121739,07 |
Амортизация, в т.ч. |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оргтехника |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредиту |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
4251,89 |
29960,36 |
64088,05 |
53497,94 |
34052,11 |
65125,55 |
117804,09 |
97052,96 |
74811,64 |
97749,33 |
167809,05 |
119834,87 |
Налог на прибыль |
850,38 |
5992,07 |
12817,61 |
10699,59 |
6810,42 |
13025,11 |
23560,82 |
19410,59 |
14962,33 |
19549,87 |
33561,81 |
23966,97 |
Чистая прибыль |
3401,51 |
23968,29 |
51270,44 |
42798,35 |
27241,68 |
52100,44 |
94243,27 |
77642,37 |
59849,31 |
78199,46 |
134247,24 |
95867,90 |
Таблица 10.6 Прогнозный баланс (пессимистический сценарий)
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Денежные средства на р/счете |
90982,32 |
108965,31 |
161075,97 |
202596,53 |
224671,26 |
277819,43 |
383646,14 |
468721,72 |
531555,99 |
617327,93 |
773159,60 |
881017,09 |
2. Ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Платежи по счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Товары и производственные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Средства в обращении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных активов |
90982,32 |
108965,31 |
161075,97 |
202596,53 |
224671,26 |
277819,43 |
383646,14 |
468721,72 |
531555,99 |
617327,93 |
773159,60 |
881017,09 |
7. Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Оборудование |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
9. Земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Прочие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего основных активов |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
Итого активов |
175260,45 |
191931,57 |
242730,36 |
282939,05 |
303701,91 |
355538,21 |
460053,05 |
543816,76 |
605339,16 |
689799,23 |
844319,03 |
950864,65 |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Счета, подлежащие оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Задолженность по з/плате |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
3. Задолженность по налогам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочая задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных пассивов |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
5. Долгосрочные заемные средства |
146023,00 |
132748,18 |
119473,36 |
106198,55 |
92923,73 |
79648,91 |
66374,09 |
53099,27 |
39824,45 |
26549,64 |
13274,82 |
0,00 |
6. Краткосрочные заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Другие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
Нераспределенная прибыль |
-14585,11 |
15375,25 |
79463,29 |
132961,23 |
164752,89 |
229878,45 |
347682,54 |
444735,50 |
519170,40 |
616919,73 |
784728,78 |
904563,65 |
Всего основных пассивов |
156437,89 |
173123,43 |
223936,66 |
264159,77 |
282676,62 |
334527,36 |
439056,63 |
522834,77 |
583994,85 |
668469,36 |
823003,59 |
929563,65 |
Итого пассивов |
175260,45 |
191931,57 |
242730,36 |
282939,05 |
303701,91 |
355538,21 |
460053,05 |
543816,76 |
605339,16 |
689799,23 |
844319,03 |
950864,65 |
Таблица 10.7 Движение денежных средств (вероятностный сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Поступления от продаж |
257790,00 |
283530,00 |
330070,00 |
307970,00 |
309820,00 |
354760,00 |
428260,00 |
388920,00 |
376950,00 |
410100,00 |
473850,00 |
406050,00 |
1. Постоянные издержки, в т.ч.: |
196303,51 |
195803,51 |
194303,51 |
193303,51 |
215026,54 |
219126,54 |
217026,54 |
216026,54 |
219864,71 |
221564,71 |
217864,71 |
217864,71 |
затраты на з/плату |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
начисления на з/плату |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
амортизация |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
расходы на рекламу |
5450,00 |
4950,00 |
3450,00 |
2450,00 |
1450,00 |
5550,00 |
3450,00 |
2450,00 |
2450,00 |
4150,00 |
450,00 |
450,00 |
арендная плата |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
э/энергия |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
охрана |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
страхование |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Переменные издержки, в т.ч.: |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
расходы на материалы |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
прочие операц. расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Налоги, в т.ч.: |
39525,93 |
43452,37 |
50551,69 |
47180,50 |
47433,85 |
54289,10 |
65500,97 |
59499,95 |
57645,15 |
62701,93 |
72426,51 |
62084,14 |
НДС |
39323,90 |
43250,34 |
50349,66 |
46978,47 |
47260,68 |
54115,93 |
65327,80 |
59326,78 |
57500,85 |
62557,63 |
72282,20 |
61939,83 |
налог на имущество орг-ции |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
4. Ден. поток от операц. д-ти |
22491,18 |
44804,74 |
85745,42 |
68016,61 |
47796,48 |
81781,23 |
146169,36 |
113830,38 |
99861,38 |
126254,60 |
183980,02 |
126522,39 |
5. Приобретение ОС |
85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие капиталовложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ден. поток от инвест. д-ти |
-85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Акционерный капитал |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поступления заемных средств |
146023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Возврат займов |
0,00 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
Расходы по % |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Ден. поток от финанс. д-ти |
166094,72 |
-18203,09 |
-17755,07 |
-17307,04 |
-16859,02 |
-16410,99 |
-15962,97 |
-15514,94 |
-15066,92 |
-14618,89 |
-14170,87 |
-13722,84 |
8. Суммарный денежный поток |
102995,91 |
26601,65 |
67990,35 |
50709,56 |
30937,46 |
65370,23 |
130206,39 |
98315,44 |
84794,46 |
111635,70 |
169809,15 |
112799,55 |
9. Денежные ср-ва на начало |
0,00 |
102995,91 |
129597,56 |
197587,91 |
248297,47 |
279234,94 |
344605,17 |
474811,56 |
573127,00 |
657921,46 |
769557,16 |
939366,31 |
10. Денежные ср-ва на конец |
102995,91 |
129597,56 |
197587,91 |
248297,47 |
279234,94 |
344605,17 |
474811,56 |
573127,00 |
657921,46 |
769557,16 |
939366,31 |
1052165,86 |
Таблица 10.8 Прогнозный отчет о прибылях и убытках (вероятностный сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Выручка без НДС |
218466,10 |
240279,66 |
279720,34 |
260991,53 |
262559,32 |
300644,07 |
362932,20 |
329593,22 |
319449,15 |
347542,37 |
401567,80 |
344110,17 |
Себестоимость продукции |
197084,76 |
196584,76 |
195084,76 |
194084,76 |
215901,54 |
220001,54 |
217901,54 |
216901,54 |
220755,34 |
222455,34 |
218755,34 |
218755,34 |
Валовая прибыль |
21381,34 |
43694,90 |
84635,58 |
66906,77 |
46657,78 |
80642,53 |
145030,66 |
112691,68 |
98693,81 |
125087,03 |
182812,46 |
125354,83 |
Налог на имущество |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
Зарплата, в т.ч. |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административный персонал |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные начисления |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
Общие издержки, в т.ч. |
195772,89 |
195272,89 |
193772,89 |
192772,89 |
214589,67 |
218689,67 |
216589,67 |
215589,67 |
219443,47 |
221143,47 |
217443,47 |
217443,47 |
производственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные и офисные |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
маркетинговые |
5450,00 |
4950,00 |
3450,00 |
2450,00 |
1450,00 |
5550,00 |
3450,00 |
2450,00 |
2450,00 |
4150,00 |
450,00 |
450,00 |
прочие |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
Операционная прибыль |
22693,21 |
45006,77 |
85947,45 |
68218,64 |
47969,65 |
81954,40 |
146342,53 |
114003,55 |
100005,68 |
126398,90 |
184124,33 |
126666,70 |
Амортизация, в т.ч. |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оргтехника |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредиту |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
16251,04 |
38564,60 |
79953,30 |
62672,51 |
42900,41 |
77333,18 |
142169,34 |
110278,38 |
96757,40 |
123598,65 |
181772,10 |
124762,50 |
Налог на прибыль |
3250,21 |
7712,92 |
15990,66 |
12534,50 |
8580,08 |
15466,64 |
28433,87 |
22055,68 |
19351,48 |
24719,73 |
36354,42 |
24952,50 |
Чистая прибыль |
13000,83 |
30851,68 |
63962,64 |
50138,01 |
34320,33 |
61866,55 |
113735,47 |
88222,71 |
77405,92 |
98878,92 |
145417,68 |
99810,00 |
Таблица 10.9 Прогнозный баланс (вероятностный сценарий)
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Денежные средства на р/счете |
102995,91 |
129597,56 |
197587,91 |
248297,47 |
279234,94 |
344605,17 |
474811,56 |
573127,00 |
657921,46 |
769557,16 |
939366,31 |
1052165,86 |
2. Ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Платежи по счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Товары и производственные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Средства в обращении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных активов |
102995,91 |
129597,56 |
197587,91 |
248297,47 |
279234,94 |
344605,17 |
474811,56 |
573127,00 |
657921,46 |
769557,16 |
939366,31 |
1052165,86 |
7. Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Оборудование |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
9. Земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Прочие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего основных активов |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
Итого активов |
187274,04 |
212563,82 |
279242,30 |
328639,99 |
358265,59 |
422323,95 |
551218,47 |
648222,04 |
731704,63 |
842028,46 |
1010525,74 |
1122013,42 |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Счета, подлежащие оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Задолженность по з/плате |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
3. Задолженность по налогам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочая задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных пассивов |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
5. Долгосрочные заемные средства |
146023,00 |
132748,18 |
119473,36 |
106198,55 |
92923,73 |
79648,91 |
66374,09 |
53099,27 |
39824,45 |
26549,64 |
13274,82 |
0,00 |
6. Краткосрочные заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Другие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
Нераспределенная прибыль |
-2585,96 |
35978,64 |
115931,94 |
178604,45 |
219244,42 |
296577,60 |
438746,94 |
549025,33 |
645405,99 |
769004,64 |
950776,74 |
1075539,24 |
Всего основных пассивов |
168437,04 |
193726,82 |
260405,30 |
309802,99 |
337168,15 |
401226,51 |
530121,03 |
627124,60 |
710230,45 |
820554,28 |
989051,56 |
1100539,24 |
Итого пассивов |
187274,04 |
212563,82 |
279242,30 |
328639,99 |
358265,59 |
422323,95 |
551218,47 |
648222,04 |
731704,63 |
842028,46 |
1010525,74 |
1122013,42 |
Таблица 10.10 Движение денежных средств (оптимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Поступления от продаж |
286910,00 |
300040,00 |
371410,00 |
277160,00 |
334180,00 |
373520,00 |
434420,00 |
410200,00 |
403050,00 |
430200,00 |
477450,00 |
435600,00 |
1. Постоянные издержки, в т.ч.: |
196753,51 |
196453,51 |
194853,51 |
194653,51 |
215076,54 |
219426,54 |
217576,54 |
217376,54 |
220164,71 |
221774,71 |
217884,71 |
217894,71 |
затраты на з/плату |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
начисления на з/плату |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
амортизация |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
расходы на рекламу |
5900,00 |
5600,00 |
4000,00 |
3800,00 |
1500,00 |
5850,00 |
4000,00 |
3800,00 |
2750,00 |
4360,00 |
470,00 |
480,00 |
арендная плата |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
33600,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
34200,00 |
э/энергия |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
563,97 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
617,38 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
677,28 |
охрана |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
7464,00 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8359,68 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
8508,96 |
страхование |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
64,19 |
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Переменные издержки, в т.ч.: |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
расходы на материалы |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
прочие операц. расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Налоги, в т.ч.: |
43967,96 |
45970,84 |
56857,79 |
42480,67 |
51149,78 |
57150,80 |
66440,63 |
62746,05 |
61626,51 |
65768,04 |
72975,66 |
66591,77 |
НДС |
43765,93 |
45768,81 |
56655,76 |
42278,64 |
50976,61 |
56977,63 |
66267,46 |
62572,88 |
61482,20 |
65623,73 |
72831,36 |
66447,46 |
налог на имущество орг-ции |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
4. Ден. поток от операц. д-ти |
46719,15 |
58146,27 |
120229,32 |
40556,44 |
68390,55 |
97379,53 |
150839,70 |
130514,28 |
121680,02 |
143078,49 |
187010,87 |
151534,76 |
5. Приобретение ОС |
85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие капиталовложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ден. поток от инвест. д-ти |
-85590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Акционерный капитал |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поступления заемных средств |
146023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Возврат займов |
0,00 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
13274,82 |
Расходы по % |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Ден. поток от финанс. д-ти |
166094,72 |
-18203,09 |
-17755,07 |
-17307,04 |
-16859,02 |
-16410,99 |
-15962,97 |
-15514,94 |
-15066,92 |
-14618,89 |
-14170,87 |
-13722,84 |
8. Суммарный денежный поток |
127223,87 |
39943,17 |
102474,25 |
23249,39 |
51531,53 |
80968,54 |
134876,73 |
114999,33 |
106613,10 |
128459,60 |
172840,00 |
137811,92 |
9. Денежные ср-ва на начало |
0,00 |
127223,87 |
167167,05 |
269641,30 |
292890,69 |
344422,22 |
425390,76 |
560267,50 |
675266,83 |
781879,93 |
910339,53 |
1083179,53 |
10. Денежные ср-ва на конец |
127223,87 |
167167,05 |
269641,30 |
292890,69 |
344422,22 |
425390,76 |
560267,50 |
675266,83 |
781879,93 |
910339,53 |
1083179,53 |
1220991,45 |
Таблица 10.11 Прогнозный отчет о прибылях и убытках (оптимистический сценарий)
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Выручка без НДС |
243144,07 |
254271,19 |
314754,24 |
234881,36 |
283203,39 |
316542,37 |
368152,54 |
347627,12 |
341567,80 |
364576,27 |
404618,64 |
369152,54 |
Себестоимость продукции |
197534,76 |
197234,76 |
195634,76 |
195434,76 |
215951,54 |
220301,54 |
218451,54 |
218251,54 |
221055,34 |
222665,34 |
218775,34 |
218785,34 |
Валовая прибыль |
45609,31 |
57036,43 |
119119,48 |
39446,60 |
67251,85 |
96240,83 |
149701,00 |
129375,58 |
120512,46 |
141910,93 |
185843,30 |
150367,20 |
Налог на имущество |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
202,03 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
173,17 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
144,31 |
Зарплата, в т.ч. |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административный персонал |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
113022,00 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
126584,64 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
128845,08 |
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные начисления |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
38427,48 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43038,78 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
43807,33 |
Общие издержки, в т.ч. |
196222,89 |
195922,89 |
194322,89 |
194122,89 |
214639,67 |
218989,67 |
217139,67 |
216939,67 |
219743,47 |
221353,47 |
217463,47 |
217473,47 |
производственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные и офисные |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
190853,51 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
213576,54 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
217414,71 |
маркетинговые |
5900,00 |
5600,00 |
4000,00 |
3800,00 |
1500,00 |
5850,00 |
4000,00 |
3800,00 |
2750,00 |
4360,00 |
470,00 |
480,00 |
прочие |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
890,63 |
Операционная прибыль |
46921,18 |
58348,30 |
120431,35 |
40758,47 |
68563,72 |
97552,70 |
151012,87 |
130687,45 |
121824,33 |
143222,80 |
187155,17 |
151679,07 |
Амортизация, в т.ч. |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оргтехника |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
1311,87 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредиту |
4928,28 |
4928,28 |
4480,25 |
4032,23 |
3584,20 |
3136,18 |
2688,15 |
2240,13 |
1792,10 |
1344,08 |
896,05 |
448,03 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
40479,00 |
51906,12 |
114437,20 |
35212,34 |
63494,48 |
92931,49 |
146839,68 |
126962,28 |
118576,05 |
140422,55 |
184802,95 |
149774,87 |
Налог на прибыль |
8095,80 |
10381,22 |
22887,44 |
7042,47 |
12698,90 |
18586,30 |
29367,94 |
25392,46 |
23715,21 |
28084,51 |
36960,59 |
29954,97 |
Чистая прибыль |
32383,20 |
41524,90 |
91549,76 |
28169,87 |
50795,58 |
74345,19 |
117471,75 |
101569,83 |
94860,84 |
112338,04 |
147842,36 |
119819,90 |
Таблица 10.12 Прогнозный баланс (оптимистический сценарий)
Статьи баланса |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Денежные средства на р/счете |
127209,44 |
167138,19 |
269598,01 |
292832,97 |
344350,07 |
425304,18 |
560166,48 |
675151,39 |
781750,05 |
910195,22 |
1083020,79 |
1220818,28 |
2. Ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Платежи по счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Товары и производственные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Средства в обращении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных активов |
127209,44 |
167138,19 |
269598,01 |
292832,97 |
344350,07 |
425304,18 |
560166,48 |
675151,39 |
781750,05 |
910195,22 |
1083020,79 |
1220818,28 |
7. Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Оборудование |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
9. Земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Прочие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего основных активов |
84278,13 |
82966,26 |
81654,39 |
80342,52 |
79030,65 |
77718,78 |
76406,91 |
75095,04 |
73783,17 |
72471,30 |
71159,43 |
69847,56 |
Итого активов |
211502,00 |
250133,31 |
351295,69 |
373233,21 |
423452,87 |
503109,54 |
636674,41 |
750361,87 |
855663,10 |
982810,83 |
1154338,96 |
1290839,01 |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Счета, подлежащие оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Задолженность по з/плате |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
3. Задолженность по налогам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочая задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего оборотных пассивов |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
18837,00 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21097,44 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
21474,18 |
5. Долгосрочные заемные средства |
146023,00 |
132748,18 |
119473,36 |
106198,55 |
92923,73 |
79648,91 |
66374,09 |
53099,27 |
39824,45 |
26549,64 |
13274,82 |
0,00 |
6. Краткосрочные заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Другие капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
Нераспределенная прибыль |
21642,00 |
73548,13 |
187985,33 |
223197,67 |
284431,71 |
377363,19 |
524202,88 |
651165,16 |
769364,47 |
909787,02 |
1094589,96 |
1244364,83 |
Всего основных пассивов |
192665,00 |
231296,31 |
332458,69 |
354396,21 |
402355,43 |
482012,10 |
615576,97 |
729264,43 |
834188,92 |
961336,65 |
1132864,78 |
1269364,83 |
Итого пассивов |
211502,00 |
250133,31 |
351295,69 |
373233,21 |
423452,87 |
503109,54 |
636674,41 |
750361,87 |
855663,10 |
982810,83 |
1154338,96 |
1290839,01 |