- •Помните, что Ваш главный
- •Раздел 1. Теоретические вопросы инвестиционного консалтинга
- •Сущность инвестиций
- •Стратегическое планирование инвестиций
- •Методология оценки инвестиций
- •Финансирование инвестиционных проектов
- •Динамические модели в инвестиционном проектировании
- •Риски проекта
- •Раздел 2. Семинарские и практические занятия Семинарские занятия
- •Практические занятия
- •Раздел 3. Примеры, задачи, ситуации Методика оценки эффективности инвестиций
- •Проект а
- •Проект б
- •Расчет дисконтированных издержек при покупке новой техники
- •Ответы и решение
- •Раздел 4. Разработка Инвестиционного проекта (бизнес-плана)
- •2. Макет бизнес-плана
- •Резюме проекта
- •Анализ положения дел в отрасли
- •План маркетинга.
- •План сбыта продукции
- •Производственный план
- •Инвестиционный план
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Анализ чувствительности проекта
- •Состав показателей и форм входной информации
- •1. Инвестиционные издержки
- •2. Программа производства и реализации продукции
- •3. Среднесписочная численность работающих
- •4.Текущие издержки на общий объем выпуска продукции (работ, услуг)
- •4.1. Материальные затраты
- •4.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
- •4.3 Обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств
- •4.4-Административные накладные расходы
- •4.5.3Аводские накладные расходы
- •4.6.Издержки по сбыту продукции
- •5.Структура текущих издержек по видам продукции
- •6. Потребность в оборотном капитале
- •Методы разработки бизнес-плана
- •Риск проекта
- •Экспертиза инвестиционных проектов и основные требования к проектам инвестиционных институтов
- •Определение характеристик компании-заявителя и отрасли, где она действует
- •Оценка условий инвестиционного соглашения
- •Анализ баланса за отчетный год и текущих балансов
- •Оценка руководящей команды компании-заявителя
- •Выявление особенностей проекта
- •Общий анализ бизнес-плана
- •Тест по бизнес-планированию
- •Раздел 5. Самостоятельная работа Внеаудиторная работа студентов
- •Перечень тем рефератов (докладов)
- •Раздел 6. Терминологический словарь
- •Англо-русский словарь наиболее употребительных терминов
- •Итоговые контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Приложение 1. Финансовые таблицы
- •Инвестиционный проект (бизнес-план)
- •Финансовые показатели проекта
- •II этап (оценка)
- •Сведения о фирме, представляющей проект
Итоговые контрольные вопросы
Инвестиционный консалтинг – основные определения.
Зарубежный опыт инвестиционного консалтинга.
Инвестиции и их классификация.
Сущность инвестиционной деятельности.
Макроэкономические предпосылки инвестиций.
Проблемы отечественной экономики и роль инвестиционного консалтинга в их решении.
Инвестиционный климат России.
Проблемы инвестиционного законодательства РФ
Приоритетные направления инвестиций.
Рынок инвестиционных проектов.
Опыт привлечения иностранных инвестиций.
Задачи управления инвестиционной деятельностью.
Основные функции управления инвестиционным процессом.
Государственная политика в области инвестиций.
Основные формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Этапы и стадии инвестиционного процесса.
Прединвестиционный этап.
Бизнес-идея и ее оценка.
Технико-экономическое и финансовое обоснование проекта.
Проект и его структура.
Основные элементы инвестиционного проекта.
Участники проекта и их функции.
Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.
Контракты как стадия инвестиционного проектирования.
Раздел маркетинга в инвестиционном проекте.
Производственная стратегия в инвестиционном проекте.
Основные условия оценки инвестиционного проекта.
Методики оценки инвестиционного проекта.
Виды эффективности и их учет в инвестиционном проекте.
Основные показатели эффективности инвестиционного проекта.
Факторы риска в инвестиционном проекте.
Метод определения чистой текущей стоимости (NPV).
Метод расчета рентабельности инвестиций (RI).
Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR).
Метод расчета окупаемости инвестиций.
Основные требования, предъявляемые к инвестиционным проектам.
Экспертиза инвестиционных проектов.
Экономический мониторинг инвестиционной деятельности.
Анализ чувствительности и финансовой устойчивости проекта.
Представление проекта инвестору.
Эффективная инвестиционная политика как инструмент повышения конкурентоспособности страны.
Список литературы
Абрамов А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия. - М.: АКДИ “Экономика и жизнь”, 1994.
Андреев В. Финансовый рынок по-российски: перелив капитала по решениям правительства // Экономика и жизнь. - 1994. - №35.
Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 1994.
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001.
Беренс В., Ховранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: Изд-во АОЗТ “Интерэксперт “Инфра-М”, 1995.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995.
Водянов А. Новые инструменты государственного регулирования инвестиций // Проблемы теории и практики управления. - 1996. - №5.
Воронов К.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов // Финансовая газета. - 1993. - № 49–52; 1994. - №1–4, 24–25.
Воропаев В.И. Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995.
Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. - М.: ВНИИОЖНГ, 1993.
Гарнер Д., Оуэн Р., Конвест Р. Пособие Эрнст & Янг. Привлечение капитала. - М.: Джон Уайли энд Сааз, 1995.
Дж. К. Ван Хорн Основы управления финансами: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 2000.
Друри Л. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, 1994.
Ефремова О.Е. Как анализировать финансовое положение предприятия (практическое пособие). - М, 1994.
Идрисов А. Mетодика разработки и экспертизы инвестиционных проектов // Финансовая газета. - 1993. - №41–42, 44.
Идрисов А. Планирование и анализ эффективности инвестиций. - М., 1995.
Инвестиционные технологии // Инвестиции в России. - 1995. - №1.
Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство зданий и сооружений (СНиП 10-01-94). - М.: Минстрой России, 1994.
Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учебное пособие. - СПб, 1997.
Коломина М.Е. Сущность и измерение инвестиционных рисков // Финансы. - 1994. - № 4.
Кочетков А.И. и др. Управление проектами. Зарубежный опыт. - СПб.: Два ТрИ, 1992.
Лившиц В.Н. Проектный анализ: методология принятия во всемирном банке// Экономика и математические методы. - 1994. - Вып. 3.
Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. - М.: Дело, 1994.
Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. - М.: БЕК, 1996.
Лукасевич И.Я. Анализ эффективности капиталовложений в условиях ограниченного бюджета // Финансы. - 1993. - № 10.
Львовский Г.Д. Бизнес-план на персональном компьютере // Мир ПК. - 1993. - № 7.
Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. - М., 1994.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. – М.: Экономика. 2000.
Пахомов С. Проектное финансирование: проблемы и возможные решения // Деловой мир. - 1994. - 2–8 мая.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М, 1994.
Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Инвестиционный практикум. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997
Петров А.Н. Методология выработки стратегии развития предприятия. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992.
Петров А.Н. Стратегическое планирование развития предприятия. - СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1993.
Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. Киев: Абсолют-В, Эльга, 1999.
Серов В.М. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.
Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. - М.: АО “Консалтбанкир”, 1993.
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 1994.
Толковый словарь по управлению проектами. / Под ред. А.И. Кочетова и др. - М.: ИНСАН, 1992.
Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов. - М.: Финансы и статистика, 1992.
Финансовое планирование деятельности малых предприятий США. М.: СП “Crocus International”, 1993.
Финансовый менеджмент. - М.: Перспектива, 1993.
Финансовый менеджмент. Практикум: Учебное пособие для ВУЗов. Под редакцией Н.Ф. Самсонова- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
Холт Р. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993.