Види валютних ринків

національні

світові

регіональні

Традиційні учасники валютного ринку

Продавці валюти

Покупці валюти

Посередники

Суб’єкти світових валютних ринків

Великі транснаціональні корпорації

Банки

Суть основної операції на валютному ринку

Розпорядження певними сумами вимог та хзобов’язань щодо певних національних валют

Ці розпорядження трансформуються у валютну позицію.

Види валютних позицій

Закрита

Відкрита

Сума вимог дорівнює сумі зобов’язань

Сума вимог не дорівнює сумі зобов’язань

Види відкритої валютної позиції

Коротка

Довга

Сума продажу валюти (зобов’язань) перевищує суму купівлі (вимог)

Сума купівлі (вимог) перевищує суму продажу (зобов’язань)

Види валютних операцій

SPOT -купівля-продаж валюти, що здійснюється банками на умовах їх постачання не пізніше другого робочого дня, не рахуючи дня операції

Своп – об’єднує елементи SPOT і форвард, купівля-продаж валют з зобов’язанням провести зворотну операцію через певний строк за поточним курсом

Форвард (строкова угода) – це операція на купівлю-продаж валюти на певну дату, але за курсом на момент операції. Строк від двох днів до п’яти років

Опціон – клієнт сплачує банку невелику премію й одержує право купити валюту в будь-який день встановленого угодою періоду за фіксованим при укладенні угоди курсом

Аутрайт – назва валютного курсу за форвардних операцій.

Основними формами участі банків у валютних операціях є обслуговування потреб клієнтівщодо купівлі-продажу іноземної валюти, здійснення міжнародних розрахунків та фінансування міжнародних угод.

Валютним операціям притамання валютні ризики.

Валютний ризик

Набуття валютних втрат, пов’язаних із можливими змінами валютних курсів у процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності

Для комерційних банків валютний ризик пов’язаний із винекненням відкритої позиції.

4. БАЛАНС МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИДИ

Баланс міжнародних розрахунків

це співвідношення грошових вимог і зобов’язань, тобто надходжень і платежів між країнами

Види балансів міжнародних розрахунків

міжнародної заборгованості

розрахунковий

платіжний

Баланс міжнародної заборгованості

характеризує зовнішню заборгованість країни, тобто суму боргових зобов’язань країни іноземним кредиторам, що підлягає погашенню у зазначений строк

Баланс міжнародної заборгованості

характеризує зовнішню заборгованість країни, тобто суму боргових зобов’язань країни іноземним кредиторам, що підлягає погашенню у зазначений строк