№ п/п

Наименование

Сумма, руб.

1

Задолженность бюджету по налогу на имущество

35

2

Электрооборудование

215

3

Тракторы «ТР-48» не прошедшие технической приемки

280

4

Задолженность персоналу по заработной плате

3050

5

Себестоимость проданных тракторов «ТР-48»

610

6

Здания производственных цехов

12400

7

Задолженность инженера Серова по суммам, выданным под отчет

3

8

Исключительное право на промышленный образец трактора «ТР-48»

1250

9

Масло машинное

10

10

Акции ЗАО «Нефть сервис»

600

11

Выручка от продажи тракторов «ТР-34»

740

12

Задолженность перед ЗАО «Кран» за установку сигнализации

145

13

Тракторы «ТР-34», не полностью укомплектованные

1750

14

Себестоимость проданных тракторов «ТР-34»

570

15

Прибыль за 6 месяцев 2012 года

480

16

Столы письменные

150

17

Строящееся здание цеха

1430

18

Краска масляная

13

19

Уставный капитал

17070

20

Расходы на рекламу тракторов

25

21

Денежные средства в кассе

15

22

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

1212

23

Сталь

1900

24

Кредит, полученный у ОАО «Славбанк» (погашение 30 июня 2014 г.)

3580

25

Денежные средства на расчетном счете

470

26

Тракторы «ТР-48» на складе

2782

27

Задолженность заводу «Металлист» за приобретенные материалы

55

28

Выручка от продажи тракторов «ТР-48»

950

29

Прибыль прошлых лет

361

30

Дивиденды по акциям ЗАО «Нефть сервис»

10

31

Сверла (срок полезного использования более 12 месяцев)

206

32

Расходы по доставке тракторов «ТР-48» покупателям

15

33

Доли ООО «Рассвет»

25

34

Печи плавильные в литейном цехе

478

35

Задолженность ООО «Дело» перед нашей организацией за тракторы «ТР-34»

240

36

Арендная плата за помещения, которую перечислили наша организация ООО «Хозяин» за следующий квартал

46

37

Тракторы «ТР-34» на складе

1720

№ п/п

Э Л Е М Е Н Т Ы

Частные суммы

Общая

сумма

1

2

3

4

5

6

АКТИВЫ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ

1

Вложения во внеоборотные активы

2

Нематериальные активы

3

Основные средства

4

Финансовые вложения

Итого:

2. ОБОРОТНЫЕ

1

Материалы

2

Незавершенное производство

3

Готовая продукция

4

Дебиторская задолженность

5

Денежные средства

Итого:

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1

Уставный капитал

2

Прибыль прошлых лет

3

Прибыль текущего года

Итого:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.

Долгосрочные

2.

Краткосрочные

Итого:

ДОХОДЫ

1

Обычные

2

Прочие

Итого:

РАСХОДЫ

1

Обычные

2

Прочие

Итого:

А К Т И В

П А С С И В

Наименование разделов

Сумма

Наименование разделов

Сумма

I. Внеоборотные активы

Итого р. I

Ш. Капитал и резервы

Итого р. Ш

II. Оборотные активы

Итого р. II

IV. Долгосрочные

обязательства

Итого р. IV

V. Краткосрочные

обязательства

Итого р. V

Итого (р.I+ р.II)

Итого (р.Ш+р.IV+ р.V)

№ п/п

Наименование

Сумма, руб.

1

Строящееся здание заводоуправления

85700

2

Задолженность бюджета перед нашей организацией по налогу на добавленную стоимость

30

3

Станки «МК-1» на складе

9460

4

Задолженность перед ООО «Вектор» за материалы

12370

5

Сталь легированная

5710

6

Фрезерные станки

4430

7

Станки «КМ» в цехах на обработке

2670

8

Денежные средства на расчетных счетах

520

9

Межцеховой трубопровод для подачи пара

8530

10

Денежные средства в кассе предприятия

36

11

Исключительное право на товарный знак «Стандарт»

870

12

Поступления (выручка) от продажи компьютеров

11200

13

Компьютеры

1970

14

Задолженность за г-ном Ивановым по подотчетным суммам

25

15

Прибыль прошлых лет

23460

16

Шкафы и столы конторские

3710

17

Расходы на упаковку станков «А-1» на складе

2500

18

Задолженность работникам по заработной плате

14680

19

Облигации ОАО «Темп» (погашение 15 декабря 2012 г.)

240

20

Станки «А-1», незаконченные сборкой

1610

21

Латунь листовая

1590

22

Себестоимость проданных станков «А-1»

18200

23

Кредит, полученный в ОАО «Наш банк» (погашение 15 марта 2015 г.)

10000

24

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

1785

25

Станки «А-1» на складе

4580

26

Токарные станки на складе

3380

27

Выручка от продажи станков «А-1»

31000

28

Задолженность бюджету по налогу на имущество

1150

29

Канцелярские принадлежности

180

30

Уставный капитал

47500

31

Заем, выданный ООО «Метод» (погашение 10 мая 2013 г.)

220

32

Масло машинное

160

33

Кредит, полученный у ЗАО «Новый банк» (погашение 10 февраля 2013 г.)

10750

34

Себестоимость проданных компьютеров

2834

35

Сталь листовая

4250

36

Заем, полученный от акционера (погашение 14 апреля 2013 г.)

3035

37

Гаечные ключи (срок полезного использования более 12 месяцев)

2530

38

Болты

985

39

Задолженность кладовщика за недостачу материалов

10

40

Прибыль за 9 месяцев 2012 года

18666

№ п/п

Э Л Е М Е Н Т Ы

Частные суммы

Общая

сумма

1

2

3

4

5

6

АКТИВЫ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ

1

Вложения во внеоборотные активы

2

Нематериальные активы

3

Основные средства

Итого:

2. ОБОРОТНЫЕ

1

Материалы

2

Незавершенное производство

3

Готовая продукция

4

Финансовые вложения

5

Дебиторская задолженность

6

Денежные средства

Итого:

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1

Уставный капитал

2

Прибыль прошлых лет

3

Прибыль текущего года

Итого:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.

Долгосрочные

2.

Краткосрочные

Итого:

ДОХОДЫ

1

Обычные

2

Прочие

Итого:

РАСХОДЫ

1

Обычные

2

Прочие

Итого: