Бюджет активов и пассивов (баланс) на 31.12.2009
Активы |
Сумма $ |
Пассивы |
Сумма $ |
1.внеоборотные активы в том числе: |
|
3.собственный капитал, в том числе: |
|
оборудование |
200000 |
Уставный капитал |
100000 |
амортизация |
60000 |
Нераспределенная прибыль |
77040,38 |
Итоги по 1 разделу |
140000 |
Итоги по 3 разделу |
177040,38 |
|
|
4.долгосрочных обязательств, в том числе: |
|
|
|
Долгосрочный кредит |
0 |
2.оборотные активы, втом числе: |
|
Итог по разделу 4 |
0 |
запасы |
5590,38 |
5.краткосрочные обязательства, в том числе |
|
Денежные средства |
7750 |
Краткосрочный кредит |
0 |
Дебиторская задолженность |
27500 |
Кредит задолженность |
3800 |
Итого по 2 разделу |
40840,38 |
Итого по 5 |
3800 |
Всего активы |
180840,38 |
Всего пассивы |
180840,38 |
Бюджет денежных средств
Показатели |
Сумма $ |
Текущая деятельность |
|
Прибыль (этап 9) |
20790,38 |
корректировки |
|
Амортизация (этап 5) |
20000 |
Изменение запасов (16 000-5590,38) |
10409,63 |
Измен деб зад-ти (5000-27500) |
-22500 |
Измен кредит зад-ти (3800-25000) |
-21200 |
Итог корректировки |
-13290,38 |
Чистый ден поток от осн-ой деят-ти |
7500 |
Ден ср-ва на начало года |
250 |
Ден ср-ва на конец года |
7750 |