2. Характеристика проекта. (Резюме)

Данный бизнес-план является обоснованием для получения инвестиционного кредита в размере 281 000 д.е.

В результате проводимой конверсии военного производства на приборостроительном заводе, входящем в корпорацию «Прибор-холдинг», сложилось тяжелое положение вследствие резкого радения объемов военных заказов. Для структурной перестройки этого завода в условиях конверсии был разработан бизнес-план по освоению и выпуску детского аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Ф-9».

По представляемому проекту предполагается начиная с настоящего года выпускать детский аппарат ИВЛ «Ф-9», предназначенный для проведения управляемой искусственной вентиляции легких у новорожденных и детей до 6 лет в процессе проведения реанимационных мероприятий.

По сравнению с выпускаемыми аналогичными аппаратами ИВЛ «Спирон-402» (Россия), Bear 3001 (США) разрабатываемый аппарат «Ф-9» имеет меньшие габариты, меньший вес и меньшую себестоимость. Кроме того, аппарат «Ф-9» по сравнению с названными обладает следующими преимуществами:

- обеспечивает термическую дезинфекцию дыхательного контура без разборки аппарата;

- обеспечивает увлажнение и автоматический подогрев дыхательной смеси;

- обеспечивает режим вспомогательной вентиляции;

- допускает регулирование отношения времени вдоха ко времени выдоха;

- обеспечивает цифровую индикацию всех основных параметров с автоматическим пересчетом при их регулировании;

- имеет блок поддержания заданной концентрации кислорода;

- имеет более низкий уровень шума при работе;

- имеет возможность запоминания предыдущего режима работы, возвращения в дежурный режим (усредненный) в случае кратковременной потери питания.

На два схемных и одно конструктивное решение имеются авторские свидетельства.

Аппарат соответствует требованиям экологических норм.

Проведены испытания опытного образца у разработчика и в клинике. Для серийного производства аппарата ИВЛ «Ф-9» необходимо было доработать чертежи по результатам клинических испытаний и по доработанным чертежам провести подготовку производства.

В основном изготовление аппарата предполагалось на имеющемся оборудовании. Дополнительно необходимо приобрести:

- термопластавтомат на 250 см³;

- стенды для проверки герметичности;

- анализатор кислорода.

Кроме того, необходимо было разработать технологический процесс на изготовление изделия, спроектировать и изготовить спецостнастку порядка 180 единиц, заключить договоры на поставку материалов и комплектующих с 46 поставщиками, находящимися в России, на Украине и в Латвии.

Для реализации проекта на приборостроительном заводе (ПЗ) было выделено оборудование заготовительного и механосборочного действующего производства под выпуск заготовок и деталей аппарата ИВЛ «Ф-9» и производственная площадь 1000 м² под сборочное производство. Затраты на подготовку и реализацию проекта оценивались в 613 000 д.е. Из общей суммы затрат ПЗ мог взять на себя 332 000 д.е. для реконструкции предприятия, на разработку технологического процесса и изготовление части оснастки. Внешние инвестиции необходимы в размере 281 000 д.е. затраты в объеме 613 д.е. необходимы на следующие цели (табл. 1).

Таблица 1.

№ п/п	Статья расходов	Д.е.
1	Закупка оборудования	38 000
2	Реконструкция предприятия	153 000
3	Разработка технологического процесса и проектирование оснастки	60 000
4	Изготовление оснастки	151 000
5	Приобретение конструкторской документации и технических условий	23 000
6	Сбыт и сервисное обслуживание	30 000
7	Реклама и маркетинговые исследования	55 500
8	Сертификация	31 000
9	Испытания аппарата	11 000
10	Командировки	7 000
11	Оборотные средства	53 000

Предполагается в первом году выпустить 500 единиц аппарата ИВЛ «Ф-9» по цене 3857 д.е., на второй год довести выпуск до 850 единиц и на третий год - до 900 единиц. Срок реализации проекта составляет три года. Ожидаемая балансовая прибыль от реализации продукции должна составить на первый год выпуска ≈ 385 000 д.е., на второй год ≈ 655 000 д.е. и на третий год ≈ 696 000 д.е.

Таким образом, целями бизнес-плана данного проекта являются:

- освоение выпуска технически сложных медицинских изделий, соответствующих потенциалу приборостроительного завода

- получение инвестиционного кредита;

- проработка одного из возможных источников внебюджетного поступления средств;

- диверсификация производства корпорации «Прибор-холдинг».