2.3.Ввод валютного платежного поручения
Инструкция по заполнению валютного платежного поручения приведена в Приложении 3. В ней приводятся правила заполнения платежного поручения на бумажном носителе. Настоящее руководство предполагает, что Вы уже знакомы с этой инструкцией.
Номер счета клиента в группах полей «Платеж со счета» и «Комиссия ПУМБ со счета» заполняется следующим образом:
Customer Number – 6 знаков (цифры)
Код валюты – 3 знака (буквы)
Тип счета – 4 знака (цифры)
Порядковый номер – 2 знака (цифры)
Код филиала – 3 знака (буквы)
Пример заполнения полей:
Кнопка
вызывает на экран список счетов.
Редактирование справочника счетов
осуществляется через кнопку
.
Группа полей 59 (Получатель: Acc.№, Наименование, Адрес).
Кнопка позволяет выбрать получателя из справочника. Редактирование справочника осуществляется при щелчке мышью по кнопке . Справочник содержит столбцы Наименование, Счет и Адрес.
Группа полей 57 (Банк получателя)
SWIFT-BIC
SWIFT код банка или код банка в платежной системе страны.
Account with institution
Полное название банка получателя, город, страна. В случае, когда платеж осуществляется в пользу филиала (Brach ) банка, следует указать название (номер)/адрес, по которому этот филиал расположен
ACC.
При наличии информации о банке-корреспонденте (что в свою очередь способствует более быстрой обработке платежного поручения банками-корреспондентами и банком-получателем ) в поле АСС № следует указать номер корреспондентского счета банка-получателя в банке-корреспонденте (поле 56) в валюте платежа, в особенности в том случае, если Вам известно, что банк-получатель не имеет SWIFT кода.
Кнопка позволяет выбрать банк получателя из справочника. Редактирование справочника осуществляется при щелчке мышью по кнопке .
Группа полей 56 (Банк корреспондент)
Банк-корреспондент банка-получателя в валюте платежа. Полное название банка, город, страна; SWIFT код банка, если он Вам известен. Как правило, это банк, находящийся в стране происхождения валюты платежа.
Кнопка позволяет выбрать банк-корреспондент из справочника. Редактирование справочника осуществляется при щелчке мышью по кнопке .
Группа полей «Обязательные реквизиты НБУ»
Поле Код операции (4 знака).
Код операции согласно стандартной классификации платежного баланса.
Поле Операция (4 знака).
Код расширенного описания операции. При перечислении средств в пользу компании, являющейся резидентом Украины, следует указать код украинского банка-получателя.
Поле Страна получателя (3 знака).
Код страны получателя платежа в соответствии с юридическим адресом/ страной его регистрации.
Поле Страна плательщика (3 знака).
Код страны плательщика в соответствии с юридическим адресом страной его регистрации.
В каждом из этих полей есть свой справочник. Кнопка позволяет выбрать значение из справочника. Редактирование справочника осуществляется при щелчке мышью по кнопке .
Кнопка «OK»
Служит для сохранения платежного поручения.
Перед сохранением на поручение автоматически накладывается первая подпись. После сохранения не происходит выход из режима ввода платежных поручений. Вместо этого система подставляет следующий доступный номер платежного поручения, очищает значения в некоторых полях и предлагает завести следующее платежное поручение. Если Вы закончили ввод платежных поручений, нажмите на кнопку «Cancel».
Кнопка «Cancel»
Отказ от сохранения платежного поручения. Также, выход из режима ввода платежных поручений.
Кнопка «Печать».
Вызывает на экран окно печати платежного поручения. В появившемся окне можно просмотреть, как будет выглядеть платежное поручение на бумаге. Для печати щелкните мышью на кнопке с изображением принтера, в появившемся диалоге – на кнопке «OK».