Журнал реєстрації господарських операцій по розрахунках з підзвітними особами та іншими дебіторами

№

Дата

Документальне оформлення та зміст операції

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

1

01.09.

Начальником відділу збуту Карповим А.П. повернуто до каси невикористаний залишок підзвітної суми

65

2

01.09.

Видано готівку з каси у підзвіт водію Іванченко С.Л. на витрати по відрядженню

800

3

03.09.

Видано готівку з каси у підзвіт на витрати по відрядженню начальнику відділу збуту Карпову А.П.

200

1

2

3

4

5

6

4

09.09

Витрачено водієм Іванченко С.Л. підзвітну суму на відрядження при перевезенні продукції покупцям (на підставі звіту № 36)

5

10.09

Відвантажено ТОВ «Євроклас» готову продукцію:

• Жіночі костюми 5 шт. за ціною 480 грн. (400 грн. без ПДВ)

• Чоловічі костюми 552 грн. (460 грн. без ПДВ)

6

10.09

Утримано з заробітної плати водія Іванченко С.Л. невикористаний залишок підзвітних сум

7

17.09

Видано готівку з каси в підзвіт на господарські потреби начальнику відділу збуту Карпову А.П.

300

8

17.09

Видано готівку з каси в підзвіт директору Дорошенко О.І на відрядження

1000

9

18.09

Начальником відділу збуту Карповим А.П. витрачено підзвітну суму на придбання канцелярських товарів, що були оприбутковані на склад

284

11

18.09

Начальником відділу збуту Карповим А.П. повернуто до каси невикористану підзвітну суму, що була отримана ним для придбання канцелярських товарів

12

21 09

Витрачено директором Дорошенко О.І. підзвітну суму на відрядження і списано на витрати на підставі звіту № 38

975

13

21.09

Пред’явлена претензія Донецькому ткацькому комбінату у зв’язку з неправильним застосуванням цін

2300

14

23.09

Утримано з заробітної плати Дяченко Л.П. сума відшкодування збитків за результатами інвентаризації

72

15

23.09

Внесено до каси Дяченко Л.П. сума відшкодування збитків

63

16

25.09

Надійшла на рахунок в банку від покупців передоплата (аванс) за продукцію

15000

17

18.09

Утримано з заробітної плати начальника відділу збуту Карпова А.П. суми аліментів третім особам

250

18

22.09

Надійшла на рахунок в банку сума по претензіях від Донецького ткацького комбінату

2300

(підприємство, організація) Затверджена наказом

Мінстату України

від 27.07.98 р. № 263

Код за УКУД

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Серія

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Л

І

Н

І

Я

В

І

Д

Р

І

З

У

(підприємство, організація)

КВИТАНЦІЯ

до прибуткового касового

ордера серія __________

№ __________

Прийнято від ___________________

_______________________________

Підстава: _______________________

______________________________________________________________

(літерами)

______________________________________________________________

_________________ 19 ___ р.

М. П.

Головний

бухгалтер ______________________

Касир _________________________

Номер доку-мента

Дата скла-дання

Корес-понду-ючий раху-нок, субра-хунок

Код аналі-тичного обліку

Сума

Код цільо-вого приз-начення

Прийнято від _________________________________________________

Підстава _____________________________________________________

_________________________________________________________грн.

(літерами)

Додаток: _____________________________________________________

_____________________________________________________________

Головний бухгалтер __________________________

Одержав касир ______________________________

ЄДРПОУ

Код за УКУД