Слайд 9
По
текущей деятельности наблюдается приток
денежных средств в размере 59240 тысячи
рублей в 2011 году, то есть в текущей
деятельности средств достаточно для
покрытия расходов по данному направлению.
Но при этом следует отметить, что
предприятию предоставлен долгосрочный
кредит в 2007 году и до сих пор за него
расчет не произведен, в связи с чем
происходит дисбаланс чистого потока
по финансовой деятельности.
Слайд 10
Исходя из
представленных данных, можно сделать
вывод, что затраты по обеспечению
безопасности Отеля с каждым годом
растут. Повышение затрат связано с
повышением в мире уровеня террорестической
угрозы, по этому в Отельном бизнесе
ужесточаются требования безопасности.
Так же повышение безопасности проживающих
в отеле гостей,Повышает репутацию отеля.
На основании
«Положения о порядке ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой банка
России на территории РФ от 12 октября 11
года 373 П» мною был произведен рассчет
Лимита денежных средств в кассе на
Декабрь 2011 года: 5760 тыс./31 день * 1 день=
исходя из этих показателей Лимит ДС на
2012 г. можно установить в размере 185 тыс.р.
7
