2 Экономическая часть Исходные данные

Данные о затратах по разработке программы

Материальные затраты:

- бумага для принтеров – 200 листов по цене 100 руб. за 100 листов;

- flash-память 1гб – 1 штука по цене 650 руб.;

- CD-RW – 10 штук по 10 руб. за штуку;

- ручки и прочие – 1800руб.;

Основная заработная плата разработчиков (ОЗП):

- минимальное(Тмин) и максимальное(Тмах)время в чел×днях, необходимое для выполнения основных этапов описано в Таблице 1.

Таблица1 – Трудоемкость.

Название этапа	Тмин, дн	Тмах, дн
Определение требований к Программному Продукту	3	5
Разработка ТЗ	2	4
Разработка алгоритма	10	15
Определение структуры данных	2	5
Разработка интерфейса	15	17
Кодирование (запись алгоритмов на языковом коде)	15	20
Отладка	3	5
Тестирование и усовершенствование	20	25
Создание справочной системы	2	4
Маркетинговые исследования	20	25
Окончательное согласование и утверждение	3	5
Оформление Программного Продукта	10	13

- в году 124 выходных и праздничных дней;

- оклад программиста в месяц – 25000 руб.;

- оклад оператора ЭВМ – 10500 руб.;

- оклад руководителя в месяц – 40500 руб.;

Дополнительная заработная плата разработчиков – 12%

Страховые взносы – 30,2%

Накладные расходы – 155% от ОЗП

Затраты, связанные с работой компьютера при разработке программного обеспечения (амортизация, расходы на электроэнергию, профилактика и пр.) – 1,4% от суммарной ОЗП всех разработчиков;

Прочие затраты 2% от суммарной ОЗП всех разработчиков;

Затраты на оформление программного продукта – 0,5% от затрат на разработку.

Данные о реализации программы

- для реализации программы (далее Пр-мы) приобретаются два компьютера (в 0-й год – инвестиции!) стоимостью 22000 руб. каждый, со сроком полезного использования 5 лет;

- на баланс организации принимаются две Пр-мы по себестоимости разработки;

- срок полезного использования (Т_пол) Пр-мы – 10лет;

- плановая рентабельность реализации одной Пр-мы – 200%;

- ежегодные текущие затраты на обслуживание, рекламу, интернет-промоушен Пр-мы и прочие – 35% от суммарной себестоимости проданных Пр-мы за год;

- в год планируется продавать Пр-мы:

• 1-й год – 2 штуки

• 2-й год – 4 штуки

• 3-й и 4-й год – 5 штук ежегодно;

- налог на имущество – 1,5% от его среднегодовой стоимости;

- налог на прибыль – 20%

- норма дисконта – 13%;

- инвестиционный период – 4 года;

- сумма постоянных издержек в суммарных затрат – 66%

Данные об использовании Пр-мы внутри организации

- к эксплуатации принимается одна Пр-мы по себестоимости разработки;

- срок полезного использования (Т_пол) Пр-мы –10лет;

- расчетное высвобождение рабочего времени при использовании Пр-мы исполнителями – 1,9%, руководителями – 1,6%;

- количество работников, использующих Пр-мы в организации, всего – 6 человек, из них исполнителей – 5, руководителей – 1;

- средний оклад исполнителя – 26500 руб.;

- средний оклад руководителя – 40750 руб.;

- затраты на обслуживание базы данных (без амортизации) – 15% от ее себестоимости.