Завдання до заняття
Запустити програму.
Проглянути режими головного меню і відповідні їм підменю.
У режимі Допомога вибрати пункт Зміст допомоги і ознайомитися із інформацією по наступних розділах:
- Запуск системи, параметри
- Калькулятор
- Константи
- Налаштування параметрів системи 1С: Підприємство
- Довідник
Навчитися працювати із основними елементами форми. Проглянути один журнал, використовуючи елементи управління.
Викликати калькулятор і виконати будь-які арифметичні дії. Вийти із програми.
Контрольні питання
Призначення програми.
Запуск програми.
Головнеменю.
Вибір пунктів меню.
Організація "допомоги" в програмі.
Калькулятор, основні можливості
Що таке закладки.
Основні елементи управління при перегляді інформації.
Базові елементи форми.
Лабораторна робота №2
Тема: Введення та редагування економічної інформації в системі 1С:Підприємство
Мета: придбання практичних навичок роботи з програмним забезпеченням
Теоретичні відомості
Нижче приводиться зразковий: перелік- довідників і їх вмісту. Для конкретною підприємства деякі значення можуть бути відсутніми або бути присутніми додаткові.
тмц
|
Товари
|
|
Послуги
|
|
Тара
|
|
Продукція
|
|
Матеріали
|
|
Будівельні материалы-
|
|
Паливо
|
|
Запчастини
|
|
МБП
|
Необоротні активи
|
Нематеріальні активи (ліцензії, програми і ін.)
|
|
Основні засоби (будівлі, верстати і ін.)
|
|
Інші необоротні матеріальні активи
|
|
Інші необоротні актини
|
Склад продукції
|
Вводитися перелік матеріалів для виготовлення продукції
|
Партії ТМЦ
|
Якщо ведеться облік по партіях, то приводиться перелік партій
|
Одиниці виміру
|
Приведені основні одиниці виміру
|
Валюти
|
Вносять перелік всіх валют, які використовуються для ведення хоз ..діяльності
|
Контрагенти
|
Банки
|
|
Перевізники
|
|
Покупці
|
|
Постачальники
|
|
Митниці
|
|
Засновники
|
Грошові рахунки
|
Приводиться перелік рахунків, які потрібні для ведення хоз. діяльності
|
Місця зберігання
|
Магазини
|
|
Моли (матеріально відповідальні особи)
|
|
Склади
|
Рахунки нашої фірми
|
Зазвичай приводиться р/с і каса
|
Співробітники
|
Список всіх співробітників |
Валові доходи/витрати
|
Формуються відповідно до класифікатора
|
Види витрат
|
Адміністративні витрати
|
|
Інші операційні витрати
|
|
Витрати на збут
|
|
Неопераційні витрати
|
|
Загальновиробничі витрати
|
|
Прямі виробничі витрати
|
Податки і відрахування
|
Формується відповідно до податкового законодавства
|
Довідник ТМЦ
Довідник ТМЦ призначений для зберігання списку ТМЦ (товарів, продукції, матеріалів і ін.), послуг. Він використовується для заповнення документів.
Для зручності пошуку інформації довідник реалізований трирівневим, тобто ТМЦ в ньому можна об'єднувати в довільні групи і підгрупи. У нижній частині вікна довідника виводяться ціни із і без ПДВ для вибраного елементу.
За допомогою кнопки "Відкрити партії" можна проглянути список всіх партії ТМЦ, на якому в даний момент встановлений курсор. Див. довідник "Партії.
Кнопка "Друк" дозволяє сформувати друкарську форму всього довідника ТМЦ або його частини. Якщо курсор в списку ТМЦ встановлений на групі або елементі самого верхнього рівня, то в друкарську форму буде виведений весь каталог. Якщо курсор вказує на підгрупу або елемент нижчого рівня, то буде сформований лише один розділ каталога ТМЦ.
Інформація про «кожен елемент довідника розділена на дві закладки"Ціни" і "Додатково". Розглядатимемо реквізити довідника ТМЦ. Для цього відкриємо вікно редагування існуючого ТМЦ або введемо новий. Кожен ТМЦ має коротке і повне найменування - коротке служить для відображення ТМЦ в екранних формах і для швидкого пошуку, а повне найменування виводиться в друкарські форми документів.
Кожен ТМЦ має відпускну ціну, яка фіксується у валюті продажу. Це означає, що при виписці документів (рахунків-фактур і накладних) ці ціни будуть перераховані у валюту документа по вказаному курсу. Ціна купівлі задається у валюті. На відміну від цін купівлі і продажу, які зберігаються без ПДВ, роздрібна ціна зберігається із ПДВ і завжди задається в гривнях. Типова конфігурація зберігає історію роздрібних цін для кожного ТМЦ, проглянути яку можна, скориставшись кнопкою "Історія":
Відзначимо, що ціни не є"жорсткими", в кожному конкретному документі їх можна змінювати.
Реквізит "ПДВ" показує, якою ставкою ПДВ оподатковується даний ТМЦ, і впливає на розрахунок суми ПДВ в документах.
Заповнивши реквізит "Артикул", ми зможемо виконувати по ньому швидкий пошук і сортування. Одиниця вимірювання, в якій ми хочемо бачити залишки ТМЦ, задається в реквізиті "Базова одиниця вимірювання". Окрім неї може бути визначено ще довільна кількість інших одиниць вимірювання. Докладніше про цьому див. довідник "Одиниці вимірювання". Поле "Вигляд" може приймати одне з таких значень - "Товар", "Послуга", "Тара", "Продукція", "Матеріал", "Будматеріал", "Паливо", "Запчастини" або "МБП". Правильно встановивши вид ТМЦ, можна заповнювати реквізити, які перебувають на закладці "Додатково".
Довідник "Необоротні активи"
Довідник "Необоротні активи" призначений для зберігання списку об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів і використовується як при редагуванні документів, так і для ведення аналітичного обліку.
Довідник має трирівневу структуру, що дозволяє об'єднувати нею елементи в довільні групи і підгрупи.
У довіднику рекомендується створити групу об'єктів ОЗ і інших необоротних матеріальних активів, групу об'єктів нематеріальних активів і групу об'єктів інших активів.
Кожен необоротний актив характеризується, перш за все видом, який задається в реквізиті "Вид".
Для кожного необігового активу слід також ввести наступніслідуючі відомості: повне найменування, первинну вартість, шифр, інвентарний номер, дату введення в експлуатацію (у типовій конфігурації значення цього реквізиту довідника може бути заповнене при проведенні документа "Введення в експлуатацію"), одиницю вимірювання і рахунки обліку. Як вже було відмічено вищим, рахунок обліку автоматично заповниться післявибору виду необігового активу.
На відміну від довідника "ТМЦ", для елементів якого можна використовувати декілька одиниць вимірювання, для елементів даного довідника існує тільки одна одиниця вимірювання.
Параметри нарахування зносу необоротних активів по бухгалтерському і податковому обліку задаються на закладці "Додатково" форми елементу довідника.
Довідник «Склад продукції»
Довідник «Склад продукції» підпорядкований довіднику «ТМЦ». Для кожного ТМЦ із встановленим видом «Продукція» довідник «Склад продукції» містить список матеріалів і інших витрат, які зазвичай йдуть на виробництво вказаного ТМЦ.
Окрім стандартного меню, довідник може бути відкритий за допомогою кнопки "Склад продукції" при редагуванні ТМЦ виду «Продукція».
Реквізит «Витрата» може приймати значення із довідника «ТМЦ» (для матеріалів, які йдуть на виробництво продукції), або із довідника «Види витрат» (для інших затрат, які відносяться на собівартість продукції, - зарплата, оренда і тому подібне). Реквізит «К-ть» дозволяє задати кількість матеріалів, яка йде на виготовлення одиниці продукції.
Цей список витрат використовується для початкового заповнення документа «Калькуляція». Для кожної конкретної калькуляції він може бути змінений.
Довідник «Партії»
Довідник «Партії» підпорядкований довіднику «ТМЦ». У нім зберігається список партій даного ТМЦ. В разі використання методу обліку «По партіях» записи в довіднику створюються автоматично - при проведенні прибуткових документів таких, як «Прибуткова накладна» або «Калькуляція».
В разі виду обліку ТМЦ за средневзвешенной ціною в довіднику існує тільки одна партія «Партія за умовчанням», по якій і ведеться весь облік.
Відкриємо елемент довідника «Партії» в режимі редагування. Реквізит «Документ» зберігає в собі прибутковий документ, який створив дану партію, він відображується синім шрифтом після слів «Партія створена прибутковим документом», найменування партії при створенні встановлюється таким же, як і назва документа.
Група «Параметри партії» містить облікову ціну партії без ПДВ, дату створення партії. Відзначимо також, що для партій, в яких вибраний реквізит «Документ», редагування полів «Ціна» і «Дата створення» недоступно.
Довідник «Одиниці вимірювання»
Для зберігання одиниць вимірювання ТМЦ в типовій конфігурації використовується довідник «Одиниці вимірювання», підлеглий довіднику «ТМЦ». Для редагування довідника спочатку слід відкрити довідник «ТМЦ», і вибрати ТМЦ, одиниці вимірювання якого потрібно редагувати, а потім відкрити довідник «Одиниці вимірювання».
Важливим реквізитом одиниці вимірювання є «Коефіцієнт». Цей реквізит задає коефіцієнт перерахунку із вказаної одиниці вимірювання в базову одиницю вимірювання (у якій враховуються залишки товарів). Наприклад, якщо деякий товар враховується в штуках і упаковках, причому в упаковці знаходиться 5 штук, то для цього товару можна встановити базову одиницю «шт.» (у самому довіднику ТМЦ), і в довіднику «Одиниці вимірювання» створити додаткову одиницю «уп.», для якої вказати коефіцієнт перерахунку рівним 5.
Довідник «Одиниці вимірювання» використовується при редагуванні багатьох документів, наприклад, рахунків, накладних і так далі.
Довідник «Валюти»
Довідник «Валюти» призначений для зберігання списку валют і їх курсів, а також використовується при формуванні бухгалтерських проведень по рахунках, для яких встановлена ознака ведення валютного обліку .
Довідник має однорівневу структуру. На закладці «Основні» для кожного елементу довідника необхідно вказати найменування, коротке найменування, курс НБУ, курс УМВБ і кратність. Відзначимо, що реквізит «Курс УМВБ» необхідно заповнювати тільки для тих валют, із якими передбачається проводити операції купівлі-продажу.
Реквізит «Кратність» задає котирувальну одиницю валюти, «Курс НБУ», «Курс УМВБ» -курсы даної валюти Національного банку України і Української міжбанківської валютної біржі. Ці реквізити взаємозв'язані, сенс їх використання наступний. Якщо кратність задана рівній одиниці, то в полях «Курс НБУ», «Курс УМВБ» вводиться кількість гривень, відповідна одиниці даної валюти (тобто, курс валюти в звичному розумінні). Якщо курс даної валюти по відношенню до гривні дуже низький або точність курсу дуже висока (більше 5 знаків після коми), то в полі «Кратність» слід вказати кількість одиниць валюти, прийнята до котирування (котирувальна одиниця валюти), а в полі «Курс» - суму в гривнах, відповідну цій кількості одиниць валюти. Наприклад, курс італійської ліри складає 20.7792 гривень за 10000 лір. Тоді в полі «Кратність» указуємо 10000 (котирувальна одиниця італійської ліри), а, наприклад, в полі «Курс НБУ» 20.7792.
При зміні курсу валюти необхідно відкрити довідник «Валюти» і ввести нове значення курсу (а, можливо, і кратності) для даної валюти. Всі попередні значення курсу і кратності зберігаються разом з датами їх зміни і можуть бути проглянуті або змінені в спеціальному вікні «Історія».
Реквізити «Курс НБУ», «Курс УМВБ» і «Кратність» періодичні, тобто кожне їх значення вводиться на певну дату і поширюється на всі наступні дати, поки не буде введено наступне значення.
На закладці «Додатково» необхідно вказати імена файлів, в яких знаходяться зразки прописів чисел для валют на російській і українській мовах. У типовій конфігурації для пропису сум в гривнах українською мовою включений файл uahukr.spl, на російському - uah.spl.
Внесення нових елементів до довідника «Валюти» можливо як списку елементів довідника, так і безпосередньо у формі елементу. Для перемикання між цими режимами слід скористатися опцією меню «Редагувати в діалозі» меню «Дії» головного меню програми:
На початку роботи із конфігурацією в довідник має бути введена принаймні одна валюта - гривна. При цьому вона має бути вказана в константі «Гривна» і мати курс НБУ і кратність рівні одиниці.
Довідник «Контрагенти»
Довідник «Контрагенти» містить інформацію про всіх контрагентів підприємства -постачальниках, покупців, тобто про всіх юридичних і фізичних осіб, із якими організація вступає в різного роду відношення. Довідник використовується як при виписці первинних документів, так і для ведення аналітичного обліку.
Довідник має трирівневу структуру. Цю можливість слід використовувати на свій розсуд, створюючи різні групи клієнтів, що може полегшити пошук потрібного клієнта при роботі із документами.
Основного постачальника компанії можна занести в константу «Баз.поставщик» - він за умовчанням підставлятиметься у всі прибуткові документи. При введенні даних про клієнта, слід пам'ятати, що від повноти введеної Вами інформації залежатиме правильність заповнення друкарських форм документів.
Склад реквізитів форми редагування інформації про контрагента залежить від того, якій категорії - «Організація» або «Приватна особа» належить даний контрагент. Тип контрагента встановлюється в найпершому реквізиті форми елементу.
Під контрагентом-організацією в конфігурації розуміються будь-які підприємства, установи, зіз якими організація вступає у які-небудь відносини в процесі своєї господарської діяльності.
Під контрагентом-часною особою розуміються будь-які фізичні особи, у тому числі приватні підприємці, без утворення юридичної особи, із якими організація вступає в різного роду цивільно-правові, але не трудові стосунки. Фізичних осіб, із якими організація вступає у трудові відносини, слід заносити в довідник «Співробітники».
Якщо контрагент має тип «Організація», то для нього пропонується ввести наступні основні відомості: найменування і повну назву, фізичну і юридичну адресу, телефони, прізвища директора і головного бухгалтера, а також прізвище особи , через яку зазвичайзвично здійснюються які-небудь контакти із даним контрагентом.
Відзначимо, що в реквізит «Найменування» слід ввести найменування клієнта так, як воно буде виглядати в різних списках, наприклад, при виборі клієнта в процесі виписки первинних документів.
Не починайте найменування з лапок і пропусків. Не починайте найменування з скорочень, використовуваних для вказівки організаційно-правової форми організації (ТОВ, ЧП, СП і так далі). Дотримуючи ці правила, Ви завжди зможете без зусиль знайти потрібного клієнта в списку за допомогою швидкого пошуку.
Офіційна назва клієнта вводиться в реквізиті «Повне найменування». Його слід вказати так, як воно повинне виглядати в первинних документах: платіжних дорученнях, рахунках-фактурах і ін.
Приклад заповнення інформації про контрагента: коротке найменування: Маракана, ТОВ; повне найменування: ТОВ «Маракана».
У групі «Взаєморозрахунки» слід встановити вид взаєморозрахунків із контрагентом,вибрать які види документів передбачається використовувати як документів-основ ля ведення взаєморозрахунків із даною організацією - договори або рахунки/накладні. Якщо облікзаиморозрахунків із контрагентом ведеться в розрізі договорів, то в реквізиті «Основной договор»можно вказувати власне базовий договір купівлі-продажу, який буде по замовчуваннюпідставляється в полі «Замовлення» всіх витратних (прибуткових) документах, де даний контрагент вказаний в реквізиті «Постачальник» («Покупець»).
У реквізиті «Вид торгівлі» встановлюється той вид торгівлі, по якому ведеться облік торгівельних операцій із клієнтом.
Опція групи «Банківські реквізити» служить ознакою того, скільки розрахункових рахунків для здійснення розрахунків в безготівковому порядку має даний контрагент - один або декілька.
У першому випадку необхідну інформацію про розрахунковий рахунок клієнта пропонується ввести вреквізити «Банк» і «Номер рахунку», після чого ця інформація буде автоматично занесенатиповою конфігурацією в підлеглий довіднику «Контрагенти» довідник «Грошовірахунки». У другому випадку інформація про розрахункові рахунки організації-контрагента вноситься безпосередньо до довідника «Грошові рахунки», що відкривається за допомогою кнопки «Розрахункові рахунки». Див. довідник «Розрахункові рахунки».
Для введення індивідуального податкового номера контрагента, номер свідоцтва платника НДС, коду по ЕГРПОУ призначена група реквізитів «Коди».
Для контрагентів-часних осіб слід ввести прізвище, ім'я, по батькові (у реквізиті «Полноєназваніє» повністю) адресу, паспортні дані.
Склад і призначення решти реквізитів діалогової форми введення інформації для контрагентів-часних осіб повністю ідентично складу і призначенню реквізитів діалогової форми для контрагентів-організацій.
Для фізичних осіб, що є підприємцями без утворення юридичної особи, в реквізиті «Інд. податок. номер» указується ідентифікаційний номер платника податку, присвоєнй йому податковими органами.
Довідник «Грошові рахунки»
Довідник «Грошові рахунки» підпорядкований довіднику «Контрагенти» і призначений для зберігання списку рахунків контрагента для здійснення ним розрахунків в безготівковому порядку.
Довідник реалізований однорівневим. Для кожного елементу довідника «Грошові рахунки» має бути визначене найменування, тобто «внутрішня» назва банківського рахунку контрагента («головний », «додатковий», «валютний» і так далі), валюта, в якій враховуються кошти на даному рахунку, а також його банківські реквізити.
Додаток Валюти
Внести залишки по фірмі МП «Прогрес» на 31.12 минулого року. Сформувати звіт обігово-сальдову відомість. Результати перевірити з додатком 7.4.
Підготовка до введення початкового сальдо по рахунком.
Початкове сальдо вводиться на початок періоду, коли починає, використовуватися програма, наприклад, на 1 січня 2008 року. Тому їх введення можна датувати попереднім періодом, тобто 4 кварталом 20007року.
Перед введенням початкового сальдо необхідно:
1. У режимі Звітність, пункт Розрахунок підсумків як робочий період встановити 4 квартал 2007 року.
2. У режимі Сервіс, пункт Установка параметрів встановити будь-яку дату 4 квартали 2007 року (наприклад 30 грудня 2007 року)
3 У режимі Операції, пункт Інтервал операцій встановити межі жовтень 2007 -грудень 2008.
Операції і проведення
Дані про господарські операції підприємства зберігаються у вигляді операцій. Кожна операція містить одну або декілька проведень. Кожна з проведень може складатися з однієї або декількох кореспонденції (т.е коли дебет одного рахунку кореспондує із кредитом інших рахунків або навпаки). Операції можуть автоматично формуватися документами або вводиться вручну
Для перегляд операцій використовується Меню - Журнали - Журнал операцій. Найперша графа табличної частки (службова) відображає стан операцій.
При необхідності, можна вибрати режим показу проведень операцій, що належать поточній операції. Для цього потрібно вибрати Меню - дії - Показувати проведення.
Для
перегляду проведень використовується
Меню - Журнали - Журнал проведень або
кнопку
Перевірка коректності проведень.
У програмі 1С існує можливість перевірки правильності введення проведень у відповідності в заздалегідь введеному списку правильних проведень.
Виклик режиму перегляду проведень здійснюється вибором Меню - Операції - Коректні проведення. Після виявлення невідповідності користувач вже сам вирішувати: видалити проводку, виправити, або додати поточну проводку як коректну.
Журнал операцій
Початкове сальдо вводиться в Журнал операцій, який викликався із режиму Операції. Спочатку він порожній. Для введення залишків використовуються проведення вручну і заповнюються всі поля журналу. Дата відповідає раніше встановленою і з'являється автоматично.
Номери рахунків, що дебетуються і кредитуються, заносяться з клавіатури при установці курсора у відповідне поле. Якщо після появи курсора в одному з цих полів натискувати клавішу Enter, то на екрані виводиться план рахунків, із якого курсором можна вибрати потрібний. Якщо залишок дебетовий, то в графі Дебет указується номер рахунку, а в графі Кредит – 00. Якщо залишок кредитовий, то навпаки. Потім заноситься сума залишку і короткий зміст операції.
За наявності залишків на субрахунках, вводяться залишки тільки по субрахунках, а залишки по рахунку в цілому формуються автоматично.
Введення залишків аналітичних рахунків
Якщо вводиться рахунок, для якого в плані рахунків вказаний вид субконто, із списку треба вибрати об'єкт аналітичного обліку. При цьому не потрібне введення залишків по рахунку в цілому або субрахунку — вони формуються автоматично при введенні залишків по окремих об'єктах аналітичного обліку.
Введення кількісних залишків
При введенні залишків для яких передбачено ведення кількісного обліку, в графі Сума з'явиться два поля для введення — верхнє і нижнее. У верхнє поле вводиться кількісний залишок. Після цього в нижньому полі автоматично поміщається сума залишку, отримана шляхом множення кількості на ціну субконто із довідника. Надалі в графі Сума залишиться тільки розрахована сума, а кількісний залишок можна бачити вверху екрану, при знаходженні курсора на відповідному записі.
Перевірка правильності введення залишків
Для перевірки правильності введення залишків необхідно вибрати в режимі Звітність, пункт обігово-сальдова відомість, яка після розрахунку з'явиться на екрані. У ній будуть приведені всі рахунки і субрахунки, по яких вводилися в Журнал операцій залишки. При цьому залишку на початок періоду не буде на 00 рахунку.
Обороти по фіктивному рахунку 00 в дебеті і кредиті повинні збігатися, а значить залишок на кінець періоду буде нульовим. Інакше необхідно знайти і виправити помилку, допущену при введенні залишків, із яких найчастіше зустрічаються наступні:
Пропущено введення залишку по якомусь рахунку
Залишок введенийзапроваджувати кілька разів.
Невірно вказаний при введенні в Журнал операцій номер рахунку (субрахунки).
При введенні залишків не визначені об'єкти аналітичного обліку .
При виявленні і виправленні помилок можна використовувати низку прийомів:
Якщо залишок , по рахунку 00 не нульовий, то можливо залишки по деяких рахунках не були внесені, в чому легко переконатися, проглянувши Журнал операцій (повний ).
Якщо активний рахунок має кредитовий залишок , або навпаки, пасивний — дебетовий, топри введенні залишків "переплутані" рахунки, що дебетуються і кредитуються.
Рекомендується після введення залишків звірити залишки, приведені в обігово — сальдовойведомости, із залишками із Головної бухгалтерської книги, і інвентаризаційних відомостей,звідки вони вводилися в Журнал операції. При їх відмінності виконати необхіднукорректировку.
Завдання до лабораторної роботи:
Необхідно внести інформацію до довідників та відредагувати
її.
Значення субконто Необоротні активи
Якщо залишки введені вірно, то можна сформувати і роздрукувати вступний баланс на момент переходу до ведення автоматизованого обліку . Для цього треба перейти в режим Звіти, выбрати пункт Регламентовані Звіти, а потім підпункт Баланс. Якщо отриманий баланс задовольняє користувача, то можна роздрукувати його на пристрої друку в потрібній кількості екземплярів .
На цьому закінчується підготовчий етап переходу на ведення автоматизованого бухгалтерського обліку . Для переходу в новий квартал необхідно виконати в режимі Сервіс пункт Параметри - Бухгалтерські підсумки, при цьому також встановлюється новий інтервал операцій.
3. Контрольні питання.
Редагування назви довідника.
Редагування елементу довідника.
Внесення констант.
Редагування значення констант.
Видалення значення констант.
Внесення залишків.
Формування звіту.