- •«Вельский экономический техникум Архангельской области» учебная практика
- •Последовательность выполнения
- •1. Исходные данные
- •1.1. Учетная политика организации
- •Учетная политика организации
- •1.2. Состав хозяйственных средств и их источников
- •Остатки по счетам бухгалтерского учета зао “Стимул” по состоянию на 01.01.20хх г.
- •Справки к балансу зао ”Стимул” по состоянию на 01.01.20хх г.
- •Счет 41 «Товары на складе»
- •1.3. Хозяйственные операции организации за январь месяц 20хх г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 20хХг., руб.
Справки к балансу зао ”Стимул” по состоянию на 01.01.20хх г.
Таблица 3
Счет 41 «Товары на складе»
Наименование товаров |
Ед. изм. |
Количество |
Цена покупная без НДС, руб. |
Сумма, руб. |
||||
В.1 |
В. 2 |
В. 3 |
В. 1 |
В. 2 |
В. 3 |
|||
Сок томатный,1 л |
Шт. |
1300 |
37 |
42 |
45 |
48100 |
54600 |
58500 |
Чипсы картофельные «Флинт» 45 г. |
Шт. |
850 |
10 |
11 |
12 |
8500 |
9350 |
10200 |
Шоколад «Балет», 100 г. |
Шт. |
400 |
35 |
38 |
43 |
14000 |
15200 |
17200 |
Другие товары |
|
|
|
|
|
929400 |
920850 |
914100 |
Итого: |
|
|
|
|
|
1000000 |
100000 |
1000000 |
1.3. Хозяйственные операции организации за январь месяц 20хх г.
Хозяйственные операции организации приведены в журнале регистрации операций (табл.4).
ЗАДАНИЕ 2
В данном журнале по каждой операции необходимо:
указать первичную документацию, которой оформлена хозяйственная операция (для этих целей в журнале перед каждой операцией оставлена пустая строка, ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА НЕОБХОДИМО ПРОНУМЕРОВАТЬ),
по каждой операции проставить корреспонденцию счетов (в графе ”Корреспондирующиеся счета”) и сумму хозяйственной операции (в графе “Сумма“ по соответствующему варианту). В необходимых случаях произвести соответствующие расчеты.
Таблица 4
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 20хХг., руб.
№ оп. |
Документ и содержание операции |
Корр. счета |
Суммы по вариантам, руб. |
|||
Д |
К |
1 |
2 |
3 |
||
|
Учет денежных средств и расчетов |
|
|
|
|
|
1. |
…………………………………… Перечислено с расчетного счета:
|
|
|
?
?
?
?
? |
?
?
?
?
? |
?
?
?
?
? |
2. |
…………………………………… Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы за декабрь месяц прошлого года |
|
|
? |
? |
? |
3. |
…………………………………… Выдана заработная плата за декабрь месяц прошлого года |
|
|
650000 |
670000 |
680000 |
4. |
…………………………………… Депонирована не полученная заработная плата за декабрь месяц прошлого года |
|
|
? |
? |
? |
5. |
…………………………………… Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата |
|
|
? |
? |
? |
6. |
…………………………………… Получены с расчетного счета в кассу денежные средства на командировочные расходы |
|
|
6000 |
7000 |
8000 |
7. |
…………………………………… Выдано на командировочные расходы главному бухгалтеру Ивановой В.И. |
|
|
6000 |
7000 |
8000 |
8. |
…………………………………… Израсходовано Ивановой В.И. на командировку:
|
|
|
2000
3000
? |
3000
3000
? |
3000
4000
? |
9. |
…………………………………… Произведен окончательный расчет по командировке с Ивановой В.И. |
|
|
? |
? |
? |
10. |
…………………………………… Зав. складом Бочаровым Н.П. приобретены в магазине розничной торговли канцелярские товары (бумага). Оправдательные документы – кассовый и товарный чеки |
|
|
3100 |
2800 |
2500 |
11. |
………………………………….. Водителем Николаевым Д.Р. приобретен бензин на АЗС. Оправдательные документы – кассовый и товарный чеки |
|
|
1800 |
2200 |
2300 |
12. |
…………………………………… Произведен окончательный расчет с подотчетными лицами: с Бочаровым Н.П. с Николаевым Д.Р. |
|
|
? ? |
? ? |
? ? |
13. |
………………………………….. Перечислен с расчетного счета НДС в бюджет |
|
|
? |
? |
? |
14. |
…………………………………… Перечислено с расчетного счета поставщикам товаров: ОАО “Триумф” ОАО “Богатырь” |
|
|
? ? |
? ? |
? ? |
15. |
…………………………………… Получено на расчетный счет от покупателей продукции: ООО “Бриз” ООО “Труд” |
|
|
? ? |
? ? |
? ? |
|
Учет товарных операций в оптовой торговле |
|
|
|
|
|
16. |
Принят на склад от ОАО «Богатырь» товар по покупной стоимости без НДС по счету-фактуре №5 от 04.01. 20.. года: Сок яблочный, 1л – 5800 шт., Сок томатный,1л, - 600 шт., НДС Сумма к оплате: Списана покупная стоимость проданного товара |
|
|
?
? ?
? |
?
? ?
? |
?
? ?
? |
17. |
Принят товар на склад от ОАО «Триумф» по покупной стоимости без НДС по счету-фактуре №11 от 17.01 Шоколад «Балет», 100 г - 500 шт. НДС Транспортные расходы НДС Сумма к оплате: Списана покупная стоимость проданного товара |
|
|
?
? ? ?
? |
?
? ? ?
? |
?
? ? ?
? |
18. |
Произведена отгрузка товара ООО «Бриз» по счету-фактуре №17 от 09.01.20.. с учетом торговой наценки 20%: Сок яблочный, 1л – 1000 шт., Сок томатный,1л, - 400 шт. Сумма к оплате: |
|
|
?
? |
?
? |
?
? |
19. |
Отгружен товар ООО «Труд» по счету-фактуре № 18 от 10.01.20.. с учетом торговой наценки 30%: Шоколад «Балет», 100г-200 шт. Сумма к оплате: |
|
|
?
? |
?
? |
?
? |
|
Учет основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
18. |
…………………………………… Продано торговое оборудование (первоначальная стоимость – 600000 руб.; амортизация – 50000 руб.): списана амортизация списана остаточная стоимость машины выручка от продажи НДС по проданному оборудованию |
|
|
? ? 600000 ? |
? ? 550000 ? |
? ? 500000 ? |
19. |
…………………………………… Списан производственный инвентарь в связи с окончанием срока службы (срок службы - 3 года). Первоначальная стоимость инвентаря – 40000 руб.: списана амортизация оприходован лом, оставшийся от инвентаря по рыночной цене |
|
|
? 100 |
? 200 |
? 300 |
20. |
……………………………………. Получен от поставщика приобретенный агрегат: цена агрегата НДС затраты на транспортировку НДС посреднические услуги НДС |
|
|
800000 ? 50000 ? 8000 ? |
700000 ? 50000 ? 7000 ? |
900000 ? 50000 ? 9000 ? |
21. |
…………………………………… Введен в эксплуатацию агрегат |
|
|
? |
? |
? |
22. |
……………………………………. Оплачены с расчетного счета: счета поставщика агрегата за транспортировку за посреднические услуги |
|
|
? ? ? |
? ? ? |
? ? ? |
23. |
……………………………………. Списан в зачет бюджету НДС по агрегату |
|
|
? |
? |
? |
24. |
…………………………………… Принят в текущую аренду сроком на 10 месяцев склад для хранения готовой продукции по договорной стоимости |
|
|
400000 |
500000 |
600000 |
25. |
………………………………….. Начислена арендная плата за январь: сумма арендной платы НДС |
|
|
6000 ? |
9000 ? |
12000 ? |
26. |
…………………………………… Включен в состав налоговых вычетов НДС по арендной плате за склад готовой продукции (указать момент включения НДС в состав налоговых вычетов согласно главе 21 НК РФ) |
|
|
? |
? |
? |
27. |
……………………………………. Перечислена арендодателю арендная плата за январь |
|
|
? |
? |
? |
28. |
…………………………………… Принят от подрядчика текущий ремонт арендованного склада: цена ремонта НДС |
|
|
500 ? |
600 ? |
700 ? |
29. |
…………………………………… Включен в состав налоговых вычетов НДС по текущему ремонту арендованного склада (указать момент включения НДС в состав налоговых вычетов согласно главе 21 НК РФ) |
|
|
? |
? |
? |
30. |
……………………………………. Приняты работы у подрядчика по выполненному текущему ремонту здания пошивочного цеха: цена ремонта НДС по ремонту |
|
|
20000 ? |
30000 ? |
40000 ? |
31. |
…………………………………… Включен в состав налоговых вычетов НДС по текущему ремонту здания пошивочного цеха (указать момент включения НДС в состав налоговых вычетов согласно главе 21 НК РФ) |
|
|
? |
? |
? |
32. |
……………………………………. Приобретен патент на новую технологию пошива рабочей одежды: цена патента НДС |
|
|
80000 ? |
100000 ? |
110000 ? |
33. |
…………………………………… Оплачено Роспатенту за регистрацию приобретенного патента |
|
|
800 |
1000 |
1100 |
34. |
…………………………………… Патент введен в эксплуатацию |
|
|
? |
? |
? |
35. |
…………………………………… Включен в состав налоговых вычетов НДС по патенту (указать момент включения НДС в состав налоговых вычетов согласно главе 21 НК РФ) |
|
|
? |
? |
? |
36. |
……………………………………. Оплачено по счету продавца патента |
|
|
? |
? |
? |
37. |
……………………………………. Начислена амортизация основных средств за январь месяц:
|
|
|
85000
|
75000
|
80000
|
38. |
…………………………………… Начислена амортизация нематериальных активов организации |
|
|
500 |
550
|
600 |
ЗАДАНИЕ 3
По теме «Учет денежных средств и расчетов»:
1. Составить приходные (приложение 1) и расходные (приложение 2) кассовые ордера;
2. На основании приходных и расходных кассовых документов ПУНКТА 1 составить отчет кассира (приложение 3);
3. Составить авансовый отчет (приложение 4) от имени:
Вариант 1 – Бочарова Н.П.;
Вариант 2 – Николаева Д.Р.
Вариант 3 – Ивановой В.И.
4.Составить платежное поручение (приложение 7) на перечисление поставщикам суммы задолженности:
Вариант 1 – ОАО «Триумф»;
Вариант 2,3 – ОАО «Богатырь»
По теме «Учет товарных операций в оптовой торговле»:
Составить счета-фактуры (приложение 5) от имени поставщиков на поступление товара;
Составить счета-фактуры от имени ЗАО «Стимул» на отгрузку товара покупателям;
На основании счетов-фактур на поступление и отгрузку составить товарный отчет (приложение 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 |
|
Л и н и я о т р е з а |
|
|
|
||||||||||||
|
организация |
||||||||||||||||
|
Код |
|
|||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
КВИТАНЦИЯ |
|||||||||||||||
___________________________________по ОКПО |
|
|
|||||||||||||||
Организация |
|
к приходному кассовому ордеру № |
|
||||||||||||||
структурное подразделение |
от “ ” ____________________ г. |
||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
|
||||||||||||||
Принято от |
|
||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
|
||||||||||||||
|
Основание: |
|
|||||||||||||||
|
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|
||||||||||||
Дебет |
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма _________________________руб._____ коп. цифрами |
|||||||||
Принято от |
|
||||||||||||||||
Основание: |
|
прописью |
|||||||||||||||
|
________________________________руб._____ коп. |
||||||||||||||||
Сумма |
|
В том числе |
|
||||||||||||||
прописью _________________________________________________________руб. __________ коп. |
“ ” _________________ г. |
||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|||||||||||||||
Приложение |
|
М.П. (штампа) |
|||||||||||||||
Главный бухгалтер _________ ___________________ подпись расшифровка подписи Получил кассир _________ ___________________ подпись расшифровка подписи |
Главный бухгалтер ________ ________________ подпись расшифровка подписи Кассир _________ ____________ подпись расшифровка подписи |
||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением
ГК России от 18.08.98 г. № 88
|
Код |
|||
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
|
по ОКПО |
|
||
организация |
|
|
||
Структурное подразделение |
||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
Номер документа |
Дата составления |
|
|
Дебет |
|
Сумма, руб.коп |
Код целевого назначения |
|
|||
|
код структурного подразделения |
Корреспондирующий счет, субсчет |
Код аналитического учета
|
Кредит
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать ______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание:____________________________________________________________________________________________________
Сумма _______________________________________________________________________________________________________
прописью
________________________________________________________________________________руб. ______________________ коп.
Приложение __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации ______________ _______________ _______________________________________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________ ________________________
подпись расшифровка подписи
Получил _____________________________________________________________________________________________________
сумма прописью
_______________________________________________________________________________________ руб. ______________ коп.
“ ”_______________________ г. Подпись ________________
По __________________________________________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_____________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ______________________________ _________________________________
подпись расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец 3, 5, 7, 9 и т.д. страниц формы № КО-4
Касса за «____» _________ ______ г. Лист ______
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер кор-респонди-рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
ЛИНИЯ ОТРЕЗА |
|
Номер докумен-та |
От кого получено или кому выдано |
Номер кор-респондир-ующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Остаток на начало дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня |
|
Х |
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
Х |
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
Кассир _____________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ______________________________________ приходных и (прописью) ______________________________________ расходных получил. (прописью) Бухгалтер _____________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) |
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
Перенос |
|
|
||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановления Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
СЧЕТ-ФАКТУРА № |
|
от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продавец |
|
(2) |
||||||||||
Адрес |
|
(2а) |
||||||||||
ИНН / КПП продавца |
|
(2б) |
||||||||||
Грузоотправитель и его адрес |
|
(3) |
||||||||||
Грузополучатель и его адрес |
|
(4) |
||||||||||
К платежно-расчетному документу № |
|
(5) |
||||||||||
Покупатель |
|
(6) |
||||||||||
Адрес |
|
(6а) |
||||||||||
ИНН / КПП покупателя |
|
|
|
|
|
(6б) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование валюты: Российский рубль |
||
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права |
Единица измерения |
Коли-чество |
Цена (тариф) за единицу измерения |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога |
В том числе акциз |
Налого-вая ставка |
Сумма налога |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога |
Страна происхож-дения |
Номер таможенной декларации |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Руководитель организации |
/ |
Главный бухгалтер |
/ |
||||||||
Индивидуальный предприниматель |
(подпись) |
(ф.и.о) |
|
|
|
(подпись) |
(ф.и.о) |
|||||
/ |
|
|
|
|||||||||
|
|
(подпись) |
(ф.и.о) |
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |
|||||||
Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
|
|
Код |
|
Форма по ОКУД |
0302001 |
|
по ОКПО |
|
наименование организации |
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|||||||||
|
|
|
|
Отчет в сумме |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
руб. |
|
коп. |
|
||||||
|
Номер |
Дата |
|
Руководитель |
|
|
||||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
|
|
|
|
|
Должность |
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
подпись |
|
Расшифровка подписи |
|
|||||||
|
|
|
|
“ ” |
|
20 |
г. |
|
||||||
|
|
|
Код |
||
Структурное подразделение |
|
|
|||
Подотчетное лицо |
|
Табельный номер |
|
||
|
фамилия, инициалы |
|
|
||
Профессия (должность) |
|
|
Назначение аванса |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Наименование показателя |
Сумма, руб.коп. |
|
Бухгалтерская запись |
||||||||||||
Предыдущий аванс |
остаток |
|
|
дебет |
Кредит |
||||||||||
перерасход |
|
|
счет, субсчет |
сумма, руб.коп. |
счет, субсчет |
Сумма, руб.коп. |
|||||||||
Получен аванс 1. из кассы |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1а. в валюте (справочно) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Итого получено |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Израсходовано |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Приложение документов на листах
Отчет проверен. К утверждению в сумме |
|
руб |
|
коп ( |
|
Руб |
|
коп) |
|||
|
|
сумма прописью |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
||||||||
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Бухгалтер |
|
|
|
||||||||
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
||||||||
Остаток внесен |
в сумме |
|
руб |
|
коп |
по кассовому ордеру № от “ ” 20 г. |
Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) |
|
|
|
“ ” 20 г. |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
л и н и я о т р е з а
Расписка. |
Принят к проверке от |
|
авансовый отчет № |
|
от “ ” 20 г. |
|||||||||||
|
на сумму |
|
руб |
|
коп, количество документов |
|
на |
|
листах |
|||||||
|
|
прописью |
|
|
||||||||||||
|
Бухгалтер |
|
|
|
“ ” 20 г. |
|||||||||||
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|||||||||||
Оборотная сторона формы № АО-1
Номер по порядку |
Документ, подтверждающий производственные расходы |
Наименование документа (расхода) |
Сумма расхода |
Дебет счета, субсчета |
||||
по отчету |
принятая к учету |
|||||||
Дата |
номер |
|
в руб. коп |
в валюте |
в руб. коп |
в валюте |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо
подпись расшифровка подписи
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Унифицированная форма № ТОРГ-29
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 г. № 132
|
Код |
Форма по ОКУД |
033229 |
____________________________________________________ по ОКПО |
36279727 |
(организация) |
|
(структурное подразделение) Вид деятельности по ОКДП |
|
Вид операции |
|
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ |
Номер документа |
Дата составления |
Отчетный период |
|
с |
по |
|||
|
|
|
|
|
Табельный номер |
|
Материально ответственное лицо __________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Наименование |
Документ |
Сумма, руб. коп. |
Отметки бухгалтерии |
|||
дата |
номер |
товара |
тары |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток на _______________ ______ г. |
Х |
Х |
|
|
Д. |
К. |
Приход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по приходу |
Х |
Х |
|
|
|
|
Итого по остаткам |
Х |
Х |
|
|
|
|
Оборотная сторона формы № ТОРГ-29
Наименование |
Документ |
Сумма, руб. коп. |
Отметки бухгалтерии |
|||
дата |
номер |
товара |
тары |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Расход |
Х |
Х |
|
|
Д. |
К. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по расходу |
Х |
Х |
|
|
|
|
Остаток на _______________ ______ г. |
Х |
Х |
|
|
|
|
Приложение _____________________________________________________________ документов
Отчет с документами принял и проверил _____________ ____________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Материально ответственное лицо _____________ ____________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0401060 |
|
|||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Сумма прописью |
Пятьсот рублей 00 копеек |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
|
КПП |
|
Сумма |
500-00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч.№ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БИК |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк плательщика |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбербанк России г. Москва |
БИК |
044525225 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № |
30101810400000000225 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН |
7729406900 |
КПП |
772901001 |
Сч.№ |
40702810038180102376 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "Бухсофт.ру" г. Москва Вернадское ОСБ 7970 г. Москва |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписи |
|
Отметки банка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||