1.2. Состав хозяйственных средств и их источников

№ счета

Наименование счета

Сумма, руб.

Д

К

1

2

3

4

01

Основные средства:

7396600

02

Амортизация основных средств

2200000

04

Нематериальные активы

55537

05

Амортизация нематериальных активов

10000

10.1

Материалы

300000

10.3

Материалы – топливо

-

10.6

Материалы – прочие материалы

38000

41.1

Товары на складе

1000000

41.3

Тара под товаром и порожняя

80000

44

Расходы на продажу

47000

50

Касса

10000

51

Расчетные счета

4906666

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ОАО ”Триумф”

800000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ОАО ”Богатырь ”

300000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками – ООО “Бриз ”

400000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками – ООО “Труд”

200000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

500000

68-1

Расчеты по налогам и сборам – по НДС

100000

68-2

Расчеты по налогам и сборам – по налогу на доходы физических лиц

100000

69-11

Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым в Фонд социального страхования

40000

69-12

Расчеты по страховым взносам по обязательному страхованию от несчастного случая и профессиональным заболеваниям

8000

69-2

Расчеты по страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию

224000

69-3

Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым в Фонд медицинского страхования

28800

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

700000

71

Расчеты с подотчетными лицами - Бочаров Н.П.

3000

71

Расчеты с подотчетными лицами – Николаев Д.Р.

2000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

22000

80

Уставный капитал

5000000

82

Резервный капитал

402203

83

Добавочный капитал

1000000

84

Нераспределенная прибыль

3003800

ИТОГО

14438803

14438803