- •Содержание:
- •Краткое описание механизмов управления производством
- •Коммерческая.
- •Техническая.
- •1.1 Маркетинговая деятельность.
- •2.1 Дивидендная политика.
- •2.2 Денежно-кредитная политика.
- •2.3 Инвестиции в цб.
- •3.1Производственная деятельность.
- •3.2 Реальные инвестиции.
- •Постановка задачи.
- •Исходные данные:
- •Работа в предприятии ежеквартально
- •I квартал
- •1.Баланс на начало 1 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 1 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 1 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 1 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •II квартал.
- •1.Баланс на начало 2 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 2 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 2 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 2 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •III квартал.
- •1.Баланс на начало 3 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 3 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 3 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 3 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •IV квартал.
- •1.Баланс на начало 4 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 4 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 4 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 4 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
11. Финансовый отчет:
ПОКАЗАТЕЛИ |
РАСХОД |
ДОХОД |
Выручка от продажи товаров |
|
12 089 062 |
Доход от процентов по ценным бумагам |
|
1 043 000 |
Расходы на производство и реализацию товаров |
2 888 485 |
|
Сумма налогов |
3 491 899 |
|
Социально-страховые отчисления |
879 064 |
|
Дивиденды |
5 000 000 |
|
Инвестиции на увеличение .мощности оборудования |
4 400 000 |
|
Инвестиции на НИОКР |
350 000 |
|
Расходы на закупку сырья/ Кредиторская задолженность |
2 000 000 |
200 000 |
Расходы на заказ и доставку сырья |
210 000 |
|
Проценты за весь кредит. / Кредит в квартале |
200000 |
2 000 000 |
Расходы на .закупку / Выручка от продаж цен. бумаг |
10 000 000 |
11000000 |
Погашение кредита / Сумма |
0 |
7983908 |
Погашение кредит. и дебит задолжностей,которые были в нач. квартала |
- |
- |
Суммарные денежные расходы / доходы. |
29 419 448 |
34 115 970 |
Изменение денег на р\счете |
|
4 696 521 |
12. Баланс на конец 2 квартала:
АКТИВ |
|
ПАССИВ |
|
НЕДВИЖИМОСТЬ в т.ч. |
26 321 373 |
Акционерный капитал |
32 983 908 |
технологическое оборудование |
13 690 755 |
Нераспределённая. прибыль |
7 725 462 |
ДЕНЬГИ НА Р\СЧЁТЕ |
12 924 101 |
Заемные средства |
2 000 000 |
ЦЕННЫЕ БУМАГИ |
473 000 |
Кред.задолженность |
200 000 |
Готовые товары на складе |
- |
Счета к оплате |
0 |
Запас сырья на складе |
2 204 628 |
|
|
Незавершенные НИОКР |
350 000 |
|
|
Дебиторская задолженность |
636 266 |
|
|
ОБЩИЙ АКТИВ |
42 909 369 |
ОБЩИЙ ПАССИВ |
42 909 369 |
Книжная стоимость акции фирмы в конце кв. |
1 363,6 |
||
13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КВАРТАЛ |
ЗНАЧЕНИЯ |
Оборотные активы |
17 576 219 |
Краткосрочные обязательства |
4 000 000 |
Чистая выручка от реализации продукции |
10 419 463 |
Себестоим. реализ. продукции |
33,3 |
Чистая прибыль суммарная |
4 025 107 |
Денежные средства |
12 381 703 |
Чистая прибыль от реализации продукции |
2 380 902 |
Краткосрочные финансовые вложения |
473 000 |
Среднекварт. дебит. задолженность |
641 620 |
Среднекварт. кредит. задолженность |
250 000 |
Среднеквартальная стоимость МПЗ |
3 420 790 |
Среднекварт. стоимость собств.капитала |
42 275 428 |
Собственный капитал |
42 639 204 |
Итог баланса |
46 639 204 |
Заемный капитал |
3 800 000 |
Расходы по выплате % за кредит |
380 000 |
Налог на прибыль |
751 864 |
Уставной капитал |
32 983 908 |
Дивиденды |
3 500 000 |
Рыночная стоимость акции |
1 917 |
Дивиденд на одну акцию |
117 |
Число акций в обращении |
30 000 |
Среднеквартальная сумма активов |
45 425 428 |
Стоимость поекупки акции |
1 821 |
Стоимость продажи акции |
2 013 |