
- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
9.7.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Врезультате проведенных расчетов по проекту были получены следующие показатели эффективности:
|
|
Единица |
Наименование показателя |
Значение |
измерения |
Общие показатели проекта |
|
|
Суммарная выручка |
9 833 063 |
евро |
Выбытия на текущую деятельность |
745 884 |
евро |
Сальдо от основной деятельности |
148 030 |
евро |
Чистая прибыль проекта |
139 325 |
евро |
Сумма инвестиций |
83 829 |
евро |
Средняя рентабельность продаж |
1,42% |
в % |
Средняя величина чистой прибыли |
6 911 |
евро |
Точка безубыточности |
219 560 |
евро |
Средние продажи |
246 617 |
евро |
Показатели проекта в целом |
|
|
NPV |
87 857 |
евро |
PI |
2,0 |
|
IRR |
55,8% |
в % |
Недисконтированный денежный поток |
131 264 |
евро |
Срок окупаемости |
1,7 года |
интервал |
Момент окупаемости |
8 мес. 2г. |
дата |
Таблица 25. Показатели эффективности проекта
NPV проекта составляет 87 857 долл., IRR – 55,8%, срок окупаемости – 1,7 года, момент окупаемости приходится на 8 мес. 2-го года. Ниже приведен график NPV проекта.
79
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

»АМИКО«компанияКонсалтинговая2008 © |
.эффективностипоказатели высокие демонстрирует проект Данный |
денежныйнедисконтированныйипроектаNPV .18 График |
итогомнарастающим |
потокденежныйНедисконтированныйNPV |
000 100- |
0 |
000 50 |
000 100 |
000 150 |
потокныйденежнедисконтированныйи NPV |
агентства туристического план-бизнес Типовой |
|
|
|
|
|
|
|
евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000 50 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 мес. 1г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 мес. 2г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
поток |
|
|
4 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
6 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 мес. 3г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 мес. 3г. |
|
|
|
|
|
80