Типовой бизнес-план туристического агентства
9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 мес. |
|
2 мес. |
|
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
|
8 мес. |
|
9 мес. |
|
10 мес. |
|
11 мес. |
|
12 мес. |
|
|
||||||||||||
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от основной деятельности |
0 |
9 263 |
|
30 876 |
77 807 |
131 736 |
222 305 |
398 913 |
|
345 807 |
|
263 472 |
|
351 982 |
|
277 881 |
|
230 538 |
|
|
|||||||||||||
- выбытия на покупку туров |
0 |
8 421 |
|
28 069 |
70 733 |
119 760 |
202 095 |
362 648 |
|
314 370 |
|
239 520 |
|
319 984 |
|
252 619 |
|
209 580 |
|
|
|||||||||||||
Сальдо от продаж |
0 |
842 |
|
2 807 |
7 073 |
11 976 |
20 210 |
36 265 |
|
31 437 |
|
23 952 |
|
31 998 |
|
|
25 262 |
|
20 958 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытия на текущую деятельность: |
11 331 |
19 608 |
|
19 608 |
19 608 |
19 608 |
19 698 |
22 106 |
|
21 382 |
|
20 259 |
|
21 466 |
|
|
20 456 |
|
19 810 |
|
|
|
|||||||||||
Расходы на заработную плату |
7 300 |
7 300 |
|
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
|
7 300 |
|
|
7 300 |
|
|
7 300 |
|
|
7 300 |
|
|
7 300 |
|
|
|
||||||||
ЕСН, 14% |
1 022 |
1 022 |
|
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
|
1 022 |
|
|
1 022 |
|
|
1 022 |
|
|
1 022 |
|
|
1 022 |
|
|
|
||||||||
Расходы на рекламу |
0 |
8 277 |
|
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
|
8 277 |
|
|
8 277 |
|
|
8 277 |
|
|
8 277 |
|
|
8 277 |
|
|
|
||||||||
Аренда офиса |
2 333 |
2 333 |
|
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
|
2 333 |
|
|
2 333 |
|
|
2 333 |
|
|
2 333 |
|
|
2 333 |
|
|
|
||||||||
Расходы на содержание офисов |
270 |
270 |
|
270 |
270 |
270 |
270 |
|
270 |
|
|
270 |
|
|
270 |
|
|
270 |
|
|
270 |
|
|
270 |
|
|
|
||||||
Оплата телефона и интернета |
405 |
405 |
|
405 |
405 |
405 |
405 |
|
405 |
|
|
405 |
|
|
405 |
|
|
405 |
|
|
405 |
|
|
405 |
|
|
|
||||||
Единый налог, 15% |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
90 |
|
|
2 499 |
|
1 774 |
|
|
652 |
|
|
1 859 |
|
|
848 |
|
|
203 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо от основной деятельности |
-11 331 |
|
-18 766 |
|
-16 801 |
-12 534 |
-7 632 |
512 |
|
14 159 |
|
10 055 |
|
3 693 |
|
|
10 532 |
|
|
4 806 |
|
|
1 148 |
|
|
|
|||||||
Сальдо накопленного потока от основной деятельности |
-11 331 |
|
-30 097 |
|
-46 897 |
-59 432 |
-67 064 |
-66 552 |
-52 393 |
|
-42 339 |
|
-38 646 |
|
-28 114 |
|
-23 308 |
|
-22 160 |
|
|
||||||||||||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, в том числе: |
28 097 |
|
18 766 |
|
16 801 |
12 534 |
7 632 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
Инвестиции |
28 097 |
18 766 |
|
16 801 |
12 534 |
7 632 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|||||
Выбытия, в том числе: |
16 766 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
512 |
|
14 159 |
|
976 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|||||
Обучение сотрудников (базовый курс) |
3 811 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
Оборудование |
8 705 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
Прочее |
4 250 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
||||
Возврат инвестиций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
512 |
|
14 159 |
|
976 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
||||||
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток ДС на начало периода |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
9 079 |
|
|
12 772 |
|
|
23 304 |
|
28 110 |
|
|
|
|||||
Итого поступлений |
28 097 |
28 028 |
|
47 676 |
90 341 |
139 368 |
222 305 |
398 913 |
|
345 807 |
|
263 472 |
|
351 982 |
|
277 881 |
|
230 538 |
|
|
|||||||||||||
Итого выбытий |
28 097 |
28 028 |
|
47 676 |
90 341 |
139 368 |
222 305 |
398 913 |
|
336 728 |
|
259 779 |
|
341 450 |
|
273 075 |
|
229 390 |
|
|
|||||||||||||
Остаток ДС на конец периода |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
9 079 |
|
|
12 772 |
|
23 304 |
|
|
28 110 |
|
29 257 |
|
|
|
|||||
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 мес. |
|
2 мес. |
|
3 мес. |
4 мес. |
|
5 мес. |
|
6 мес. |
|
7 мес. |
|
8 мес. |
|
9 мес. |
|
10 мес. |
|
11 мес. |
|
12 мес. |
|||||||||||
71
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от основной деятельности |
78 218 |
92 627 |
154 378 |
259 355 |
329 340 |
444 609 |
664 855 |
494 010 |
329 340 |
391 091 |
277 881 |
230 538 |
- выбытия на покупку туров |
71 108 |
84 206 |
140 344 |
235 778 |
299 400 |
404 190 |
604 414 |
449 100 |
299 400 |
355 538 |
252 619 |
209 580 |
Сальдо от продаж |
7 111 |
8 421 |
14 034 |
23 578 |
29 940 |
40 419 |
60 441 |
44 910 |
29 940 |
35 554 |
25 262 |
20 958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытия на текущую деятельность: |
19 608 |
19 608 |
19 608 |
20 203 |
21 158 |
22 729 |
25 733 |
23 403 |
21 158 |
22 000 |
20 456 |
19 810 |
Расходы на заработную плату |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
ЕСН, 14% |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
Расходы на рекламу |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
Аренда офиса |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
Расходы на содержание офисов |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
Оплата телефона и интернета |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
Единый налог, 15% |
0 |
0 |
0 |
596 |
1 550 |
3 122 |
6 125 |
3 795 |
1 550 |
2 392 |
848 |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо от основной деятельности |
-12 497 |
-11 187 |
-5 573 |
3 375 |
8 782 |
17 690 |
34 709 |
21 507 |
8 782 |
13 554 |
4 806 |
1 148 |
Сальдо накопленного потока от основной деятельности |
-34 657 |
-45 844 |
-51 417 |
-48 043 |
-39 260 |
-21 571 |
13 138 |
34 645 |
43 427 |
56 981 |
61 787 |
62 935 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытия, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
3 375 |
8 782 |
17 690 |
34 709 |
20 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обучение сотрудников (базовый курс) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возврат инвестиций |
0 |
0 |
0 |
3 375 |
8 782 |
17 690 |
34 709 |
20 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток ДС на начало периода |
29 257 |
16 760 |
5 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 |
9 750 |
23 304 |
28 110 |
Итого поступлений |
78 218 |
92 627 |
154 378 |
259 355 |
329 340 |
444 609 |
664 855 |
494 010 |
329 340 |
391 091 |
277 881 |
230 538 |
Итого выбытий |
90 715 |
103 814 |
159 951 |
259 355 |
329 340 |
444 609 |
664 855 |
493 043 |
320 558 |
377 537 |
273 075 |
229 390 |
Остаток ДС на конец периода |
16 760 |
5 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 |
9 750 |
23 304 |
28 110 |
29 257 |
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
3 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
итого |
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от основной деятельности |
78 218 |
92 627 |
154 378 |
259 355 |
329 340 |
444 609 |
664 855 |
494 010 |
329 340 |
391 091 |
277 881 |
230 538 |
9 833 063 |
72
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»