Оборотно-сальдовая ведомость остатки на счетах на начало отчетного периода
№ п/п |
Сальдо на начало |
Обороты |
Сальдо на конец |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01 |
176 881 777 |
0 |
1750000 |
0 |
178631777 |
0 |
02 |
0 |
127 728 300 |
0 |
1337000 |
0 |
129065300 |
04 |
1 441 400 |
0 |
354 000 |
0 |
1795 400 |
0 |
05 |
0 |
488 300 |
0 |
0 |
0 |
488300 |
07 |
2 791 930 |
0 |
0 |
0 |
2791930 |
0 |
08 |
37 567 118 |
0 |
1750000 |
1750000 |
37567118 |
0 |
10 |
59 813 700 |
0 |
100000000 |
60490000 |
99323700 |
0 |
19 |
14 965 830 |
0 |
3015000 |
0 |
17980830 |
0 |
20 |
48 912 |
0 |
140477000 |
0 |
140525912 |
0 |
25 |
0 |
0 |
4240526 |
250136 |
3990390 |
0 |
26 |
0 |
0 |
10791048 |
395912 |
10395136 |
0 |
41 |
4 953 650 |
0 |
0 |
0 |
4953650 |
0 |
42 |
0 |
141 610 |
0 |
0 |
0 |
1416110 |
43 |
35 858 560 |
0 |
27681000 |
169894000 |
0 |
106354440 |
44 |
0 |
0 |
0 |
2440000 |
0 |
2440000 |
45 |
21 502 640 |
0 |
0 |
0 |
21502640 |
0 |
50 |
16 820 |
0 |
9 856 689 |
9856689 |
16820 |
0 |
51 |
6 036 160 |
0 |
192000000 |
21856689 |
176179471 |
0 |
52 |
5 988 820 |
0 |
0 |
0 |
5988820 |
0 |
55 |
644 100 |
0 |
0 |
0 |
644100 |
0 |
58 |
2 489 100 |
0 |
0 |
0 |
2489100 |
0 |
60 |
0 |
61 266 800 |
0 |
103325000 |
0 |
164591800 |
62 |
10 538 300 |
0 |
0 |
177000000 |
0 |
166461700 |
68 |
0 |
3 579 600 |
315300 |
36498839 |
0 |
39763139 |
69 |
0 |
1 988 200 |
0 |
2945677 |
0 |
4933877 |
70 |
0 |
3 632 700 |
9856689 |
11329528 |
0 |
5105539 |
71 |
8 050 |
0 |
0 |
0 |
8 050 |
0 |
73 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
76 |
916 800 |
0 |
0 |
0 |
916800 |
0 |
76.5 |
0 |
20 400 |
16000000 |
0 |
0 |
15979600 |
80 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
13000000 |
82 |
0 |
3 312 400 |
0 |
0 |
0 |
3312400 |
83 |
0 |
106 203 910 |
0 |
0 |
0 |
106203910 |
84 |
0 |
64 941 807 |
0 |
23 300 000 |
0 |
88241807 |
90 |
0 |
0 |
332040000 |
177000000 |
0 |
155040000 |
91.1 |
0 |
0 |
16000000 |
32000000 |
0 |
16000000 |
91.2 |
0 |
0 |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
91.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
426 600 |
0 |
0 |
0 |
426600 |
0 |
97 |
3 411 960 |
0 |
0 |
0 |
3411960 |
0 |
99 |
0 |
0 |
43326000 |
43326000 |
0 |
0 |
Итого
|
386 304 027 |
386 304 027 |
|
|
|
|
Данные для составления документов по операциям.
1. Поступили от поставщиков для основного производства
литье, 67 шт., по цене 61,04 руб, (остаток на момент поставки 100)
прокат цветных металлов 18. 165 кг, цена 16, 00 руб,; (остаток на момент поставки 100)
профили гнутые 72, 991 кг, цена 21, 26 руб.; (остаток на момент поставки 100)
трубы тонкостенные 106, 373 пог. м., цена 25, 68 руб.; (остаток на момент поставки 20)
поковки и штамповки, 3814 шт, цена 33, 43 руб.(остаток на момент поставки 30)
Составить счета -фактуры, приходный ордер и карточки учета материалов, лимитные карты-накладные.
2. Поступили от поставщиков
станок токарный с ЧПУ МКТ 918 ФК , по доверенности, цена 115 000 руб.,срок полезного использования 5 лет, инвентарный номер 0103043211, соответствует техническим условиям;
станок фрезерный, по доверенности, цена 180 000 руб., срок полезного использования 5 лет, инвентарный номер 01030431811, соответствует техническим условиям, основание - приказ генерального директора.;
оборудование технологическое, специализированное (поточная зиния), от поставщика, должно быть установлено на специальном фундаменте, возможный инвентарный номер 03034351101.
Составить счета- фактуры, акты приема-передачи, инвентарные карточки.
3. Реализована продукция основного производства (3 шт) на общую сумму 3 000 000 рублей, договор поставки комб№Р -01/2011 от 15.01.2011 г., платеж по представлении ж/д квитанции на прием груза., ИНН приобретателя 6231038186, счет 40702810400000000143, продавца 6164018368. счет 40702810600000000734.
Составить договор поставки, счет -фактуру, платежное поручение, платежное требование.
4. Начислена оплата труда. Составить приходные и расходные кассовые ордера, заполнить ведомости.
|
|
Код |
|||
|
Форма по ОКУД |
0301011 |
|||
ОАО |
по ОКПО |
|
|||
(наименование организации) заводоуправление |
|
|
|||
(структурное подразделение) |
Корреспондирующий счет |
|
|||