Раздел 18 Технико-экономическая часть проекта
Расчет капитальных затрат на строительство шахты
Расчет капитальных затрат на горные работы сведен в табл.45
Таблица 45
Стоимость горно-проходческих работ
Горная выработка |
Ед. изм |
Количество |
Стоимость ед. выработки тыс.руб |
Объем работ |
Общая стоимость, тыс.руб |
Капитальные затраты, руб/т годовой добычи |
Клетевой ствол |
м |
1 |
12,38 |
100 |
1238,3 |
1,07 |
Скиповой ствол |
м |
1 |
12,5 |
100 |
1652,1 |
1,38 |
Околоствольный двор |
м3 |
1 |
4,64 |
4650 |
21576,0 |
17,98 |
Главный квершлаг |
м |
2 |
4,33 |
400 |
1730,0 |
2,88 |
Вспом.квершлаг |
м |
1 |
4,33 |
500 |
2162,5 |
1,8 |
Полев.штрек гор.+60м |
м |
2 |
4,33 |
2500 |
15137,0 |
12,6 |
Полев.штрек гор.-40м |
м |
2 |
4,33 |
250 |
2162,5 |
1,8 |
Ходок |
м |
8 |
0,32 |
10 |
25,6 |
0,02 |
Пром.квершлаг |
м |
4 |
4,33 |
520 |
8996,0 |
7,5 |
Ходок |
м |
9 |
0,32 |
100 |
288,0 |
0,24 |
Вент.штрек |
м |
9 |
1,11 |
300 |
1994,4 |
1,66 |
Откат.штрек |
м |
9 |
1,11 |
300 |
1994,4 |
1,66 |
Стоимость неучтенных горных работ (10% от учтенных) |
64450,2 |
53,74 |
||||
Всего: |
70895,3 |
59,11 |
||||
Затраты на транспорт и водоотлив сведены в табл.46
Таблица 46
Затраты на транспорт и водоотлив
Вид работ |
Протяженность |
Объем, масса груза, т, м3 |
Стоимость ед.работ, тыс.руб |
Годовые затраты, тыс.руб |
Транспорт угля по выработкам |
650 |
1200 |
1,84 |
2208,0 |
Подъем угля по вертикальному стволу |
350 |
1200 |
6,325 |
7590,0 |
Водоотлив по вертикальному стволу |
340 |
1022,4 |
0,805 |
823,0 |
Итого: |
|
|
|
110350,0 |
Затраты на поддержание горных выработок сведены в таблицу 47.
Таблица 47.
Затраты на поддержание горных выработок
Горная выработка |
Ед. изм |
Количество |
Стоимость ед. выработки тыс.руб |
Объем работ |
Общая стоимость, тыс.руб |
Зотраты на ед. годовой мощности, руб/т |
Клетевой ствол |
м |
1 |
3,71 |
100 |
371,4 |
0,31 |
Скиповой ствол |
м |
1 |
3,75 |
100 |
247,75 |
0,21 |
Околоствольный двор |
м3 |
1 |
0,8 |
4650 |
3712,8 |
3,1 |
Главный квершлаг |
м |
2 |
0,65 |
400 |
518,4 |
0,43 |
Полев.штрек гор.+20м |
м |
2 |
0,65 |
2500 |
2268,0 |
1,89 |
Полев.штрек гор.-80м |
м |
2 |
0,65 |
250 |
324,0 |
0,27 |
Ходок |
м |
8 |
0,048 |
10 |
3,84 |
0,032 |
Пром.квершлаг |
м |
4 |
0,65 |
520 |
673,92 |
0,56 |
Ходок |
м |
9 |
0,06 |
100 |
27,0 |
0,022 |
Вент.штрек |
м |
9 |
0,166 |
300 |
149,4 |
0,12 |
Откат.штрек |
м |
9 |
0,166 |
300 |
149,4 |
0,12 |
Всего: |
9478,4 |
7,9 |
||||
Затраты на оборудование принимаются равными 5% от стоимости оборудования по шахте
(18.1)
Расчет затрат на промышленные здания и сооружения сведены в табл.48
Таблица 48
Затраты на промышленные здания и сооружения
Здания и сооружения |
Вид материала |
Ед. изм |
Стоимость ед. работ |
Объем |
Общая стоимость, тыс.руб |
Затраты на ед. годовой мощности |
Вент.установка |
ст, ж/б |
м3 |
12,5 |
42,9 |
536,5 |
0,45 |
Неучтенных, 15% |
|
|
|
|
80,5 |
0,067 |
Всего: |
|
|
|
|
617,0 |
0,51 |
Сводная смета на строительство шахты на новом горизонте приведена в таблице 49.
Таблица 49
Смета строительства шахты
Статьи затрат |
Сумма затрат, тыс.руб |
Затраты на 1 т годовой добычи |
Затраты на горные работы |
70895,3 |
59,1 |
Затраты на поддержание |
9478,4 |
7,9 |
Затраты на транспорт и водоотлив |
11035,0 |
9,2 |
Затраты на оборудование |
650,7 |
0,5 |
Затраты на пром.здания и сооруж. |
617,0 |
0,5 |
Временные здания и сооружения |
2780,3 |
2,3 |
Прочие затраты |
9546,7 |
4,95 |
Содержание дирекции |
128,2 |
0,11 |
Подготовка кадров |
50,2 |
0,04 |
Проектные и изыскательские работы. Резерв на непредвиденные работы и затраты |
10518,1 |
8,77 |
Всего: |
115698,0 |
96,42 |
Затраты на временные здания и сооружения 3% от вышеперечисленных затрат.
Прочие затраты 10% от вышеперечисленных статей затрат.
Расчет численности трудящихся и производительности труда по шахте
Расчет численности трудящихся и производительности труда по шахте сведен в таблицу 50.
Таблица 50.
Штат работающих на добыче угля
Категория трудящихся |
Явочное количество |
Коэф-ент списочного состава |
Количество по списку |
Структура штата,% |
Подземные рабочие: |
|
|
|
|
- на очистных работах |
209 |
1,55 |
314 |
16,0 |
- на подготов. работах |
320 |
1,5 |
481 |
24,6 |
- на транспорте |
87 |
1,5 |
130 |
6,6 |
- на прочих работах |
226 |
1,5 |
340 |
17,4 |
Рабочие на поверхности: |
284 |
1,5 |
426 |
21,7 |
Итого рабочих |
1126 |
|
1691 |
86,3 |
ИТР и горные мастера |
171 |
|
214 |
10,9 |
Младш.обслуж.персонал |
10 |
|
13 |
0,6 |
Служащие |
15 |
|
20 |
1,1 |
Ученики |
18 |
|
18 |
1,1 |
Всего: |
1340 |
|
1956 |
100% |
Производительность труда по шахте
- месячная
(18.2)
- суточная
(18.3)
Расчет себестоимости 1 т угля по шахте.
Расчет годового фонда заработной платы сведен в таблицу 51.
Таблица 51.
Расчет заработной платы
Категория трудящихся |
Списочный состав |
Количество выходов в год |
Дневной заработок, руб |
Годовой фонд зарплаты, тыс.руб |
Подземные рабочие: |
|
|
|
|
- на очистных работах |
314 |
240 |
96,97 |
7307,3 |
- на подготовит.роаботах |
481 |
240 |
60,94 |
7034,9 |
- на транспорте |
130 |
240 |
27,24 |
849,9 |
- на прочих работах |
340 |
240 |
24,47 |
1996,7 |
Рабочие на поверхности |
426 |
240 |
24,85 |
2233,9 |
МОП |
214 |
|
300,0 |
3,51 |
Служащие |
20 |
|
350,0 |
6,3 |
ИТР и горные мастера |
13 |
|
800,0 |
1540,8 |
Ученики |
18 |
|
250,0 |
4,05 |
Всего: |
|
|
|
20977,4 |
Расчет затрат на электроэнергию
Затраты на электроэнергию:
Стоимость 1 кВтч – 0,11 руб
Расход электроэнергии в месяц 734500 кВтч
(18.4)
Плата за установленную мощность 54,1 руб
(18.5)
Всего затраты за электроэнергию в год
(18.6)
Затраты на 1 т угля: 0,88руб
Расчет затрат на топливо
Затраты на топливо принимаются по удельному фактическому расходу на 1 т годовой добычи и составляют 611,0 тыс.руб.
Расчет затрат по элементу ''Материалы''
Затраты по элементу ''Материалы'' рассчитываются по нормативным расходам материалов на 1000 т добычи в соответствии с паспортом крепления очистных и подготовительных забоев и составляют по шахте 4884,96 тыс.руб.
Амортизационные отчисления
Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из объема добычи угля и потонной ставке.
Затраты по потонной ставке сведены в таблицу 52.
Таблица 52.
Затраты по потонной ставке
Основные фонды, подлежащие расчету по потонной ставке |
Балансовая стоимость ОФ, млн.руб |
Запасы угля соответств. Части ШП, млн.т |
Потонная ставка, руб/год |
Годовая добыча угля из соответсв. части ШП, тыс.т |
Годовая сумма амортизации, тыс.руб |
Здания, сооружения и горн. выработки |
63,0 |
29,4 |
2,14 |
1200 |
2564,4 |
Полевой ширек |
19,0 |
14,7 |
1,29 |
1200 |
1546,8 |
Пром.квершлаг |
9,6 |
3,5 |
2,74 |
1200 |
3291,4 |
Всего: |
|
|
|
|
7402,6 |
Прочие денежные расходы
Сумма прочих денежных затрат рассчитывается по ''Нормативам для прочих денежных расходов в проектах угольных шахт'' и составляет 3192,44 тыс.руб
Внепроизводственные расходы принимаются в размере 5% от производственных затрат.
Результаты определения затрат по элементам и подсчет себестоимости 1 т угля по шахте сведен в таблицу 53.
Таблица 53
Полная себестоимость добычи угля по шахте
Элементы затрат |
Затраты, тыс.руб |
Затраты на 1 т добычи, руб |
Материалы |
4884,96 |
4,04 |
Топливо |
611,0 |
0,51 |
Электроэнергия |
1052,69 |
0,88 |
Заработная плата |
20977,43 |
17,48 |
Амортизация |
7402,62 |
6,17 |
Прочие денежные расходы |
3192,44 |
2,66 |
Производственная себестоимость |
115698,0 |
96,42 |
Внепроизводственные расходы |
5784,9 |
4,82 |
Всего: |
159604,0 |
133,00 |
Расчет прибыли и рентабельности предприятия
Рентабельность капиталовложений в процентах
(18.7)
где:
чистая
прибыль предприятия в году;
сметная
стоимость строительства нового горизонта
по проекту.
Расчет прибыли
(18.8)
где:
цена
единицы продукции, руб;
полная себестоимость реализованной продукции, руб;
годовая
добыча угля, т.
Чистая прибыль
,
(18.9)
где Н- налог на прибыль, руб
Срок окупаемости капитальных вложений
(18.10)