Балансовый отчет на 01.11.

Активы

Пассивы

Денежные средства

450000

Задолженность перед персоналом

650000

Задолженность покупателей

560000

Нераспределенная прибыль

1300000

Основные средства

1680000

Авансы полученные

450000

Задолженность перед государством

455000

Расходы будущих периодов

165000

Сумма:

2855000

Сумма:

2855000

журнал хозяйственных операций

№

Д

К

стоимость

количество

сумма

примечание

1

билет бизнес класса А

обязательство перед авиаперевозчиком

6000

120

720000

бронь билетов бизнес класса

2

билет эконом класса А

обязательство перед авиаперевозчиком

5000

180

900000

бронь билетов эконом класса

3

билет бизнес класса В

обязательство перед авиаперевозчиком

10000

80

800000

бронь билетов бизнес класса

4

билет эконом класса В

обязательство перед авиаперевозчиком

7500

120

900000

бронь билетов эконом класса

5

номер 4 звезды

обязательство перед гостиницей А

30000

150

4500000

бронь номеров 4 звезды

6

номер 3 звезды

обязательство перед гостиницей А

25000

140

3500000

бронь номеров 3 звезды

7

номер 4 звезды

обязательство перед гостиницей В

45000

60

2700000

бронь номеров 4 звезды

8

номер 3 звезды

обязательство перед гостиницей В

35000

120

4200000

бронь номеров 3 звезды

9

продажа

билет бизнес

класса А

6000

120

720000

реализация билета бизнес класса А

10

продажа

билет эконом

класса А

5000

165

825000

реализация билета эконом класса А

11

продажа

билет бизнес

класса В

10000

70

700000

реализация билета бизнес класса В

12

продажа

билет эконом

класса В

7500

110

825000

реализация билета эконом класса В

13

продажа

номер 4 звезды А

30000

150

4500000

реализация номер 4 звезды А

14

продажа

номер 3 звезды А

25000

135

3375000

реализация номер 3 звезды А

15

продажа

номер 4 звезды В

45000

60

2700000

реализация номер 4 звезды В

16

продажа

номер 3 звезды В

35000

120

4200000

реализация номер 4 звезды В

17

клиенты

продажа

41000

80

3280000

предоставление Тура А1

18

клиенты

продажа

42200

55

2321000

предоставление Тура А2

19

клиенты

продажа

48000

85

4080000

предоставление Тура А3

20

клиенты

продажа

49200

65

3198000

предоставление Тура А4

21

клиенты

продажа

54125

75

4059375

предоставление Тура В1

22

клиенты

продажа

57000

45

2565000

предоставление Тура В2

23

клиенты

продажа

67125

35

2349375

предоставление Тура В3

24

клиенты

продажа

70000

25

1750000

предоставление Тура В4

25

авиаперевозчик

ДС

3170000

выплачено авиаперевозчику за билеты

26

гостиница А

ДС

7875000

выплачено гостинице А за номера

27

гостиница В

ДС

6900000

выплачено гостинице В за номера

28

персонал

ДС

650000

погашение задолженности по з/п

29

государство

ДС

455000

задолженность перед государством

30

расходы

авиаперевозчик

37500

счет за бронирование

31

расходы

персонал

890420

начисление з/п

32

расходы

подрядчик

979462

счета оплаты

за услуги подрядчиков

33

ДС

клиенты

22260500

оплачено

путевок

34

ТД

расходы

1907382

35

продажа

ТД

5757750

36

ТД

прибыль

3850368