Подведение итогов дня
В конце
операционного дня проводятся начисления
процентов по
различным требованиям и обязательствам
банка, взимание комиссий,
а также различные расчеты в соответствии
с технологией
банка и в зависимости от дня месяца.
После
завершения формирования в системе
документов дня осуществляется
подведение итогов (см.
рис.
3.1): проводится расчет
оборотов и остатков по балансовым счетам
(7) и составляется
баланс (8). В конце дня составляются
отчеты (9), выполняются регламентные
работы по обслуживанию базы данных
(10), включая
архивирование, загрузку новых версий
справочников и курсов,
котировок и т.д. Ведется подготовка к
следующему операционному
дню - проводится переоценка валютных
счетов, остатков на
счетах внутреннего учета и т.д.
3