- •Институт информационных технологий
- •Контрольная работа
- •Расшифровка синтетических счетов баланса
- •10 «Материалы»131823000 руб.
- •69 «Расчеты по социальному страхованию»1710000 руб.
- •1.Журнал хозяйственных операций
- •2 Перечень материалов на складе организации
- •2.1 Расчет амортизации основных средств
- •2.2 Расчет амортизации нематериальных активов
- •2.3 Расчеты по заработной плате (п.5 и 6 табл.2)
- •2.3.1. Расчет начисленной заработной платы
- •2.3.2. Расчет листка нетрудоспособности
- •2.3.3 Расчет премий работникам организации
- •2.3.4. Расчет удержания подоходного налога из заработной платы
- •2.3.5. Расчет алиментов
- •2.3.6. Расчет отчислений в пенсионный фонд
- •2.3.7. Расчет налогов и отчислений на зарплату
- •2.3.8 Расчет удержаний в счет застрахованного работника
- •2.3.9 Платежная ведомость по заработной плате
- •3. Справка-смета (калькуляция затрат) № 1 за январь 2011 г.
- •4. Расчет налогов и отчислений, связанных с реализацией продукции, налогов и отчислений из прибыли по ставкам, существующим в настоящий период времени
- •Счет № 02 «Амортизация основных средств»
- •Счет № 04 «Нематериальные активы»
- •Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»
- •Счет № 07 «Оборудование к установке»
- •Счет № 08 «Вложение во внеобопротные активы»
- •Счет № 10 «Материалы»
- •Счет № 18 «ндс по приобретенным тмц»
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет № 41 «Товары»
- •Счет № 43 «Готовая продукция»
- •Счет № 50 «Касса»
- •Счет № 51 «Расчетный счет»
- •Счет № 52 «Валютные счета»
- •Счет № 58 «Финансовые вложения»
- •Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет № 63 «Резервы по сомнительным долгам»
- •Счет № 66 «Краткосрочные кредиты и займы»
- •Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Счет № 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет № 70 «Расчеты по оплате труда»
- •Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Счет № 75 «Расчеты с учредителями»
- •Счет № 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
- •Счет № 80 «Уставной фонд»
- •Счет № 82 «Резервный фонд»
- •Счет № 83 «Добавочный фонд»
- •Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрыт.Убыток)»
- •Счет № 90 «Реализация»
- •Счет № 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
- •Счет № 99 «Прибыли и убытки»
- •Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011г.
- •Расчетная ведомость заработной платы за январь 2011г.
Счет № 99 «Прибыли и убытки»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
Сн= |
|
|
16 |
Бух.справка |
68 |
1262903 |
10.2 |
Бух.справка |
90 |
5262095 |
|
17.1 |
Бух.справка |
82 |
373879 |
|
|
|
|
|
17.2 |
Бух.справка |
80 |
747758 |
|
|
|
|
|
17.3 |
Бух.справка |
63 |
373879 |
|
|
|
|
|
17.4 |
Бух.справка |
84 |
2243276 |
|
|
|
|
|
7 |
Расчетная ведомость |
70 |
260400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
5262095 |
|
|
Об= |
5262095 |
|
|
|
Ск= |
|
|
|
Ск= |
|
Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011г.
|
Номер счета |
Сальдо начальное (Сн)
|
Обороты за месяц (Об) |
Сальдо конечное (Ск) | |||
|
Дебет (А)
|
Кредит (П) |
Дебет (А)
|
Кредит (П) |
Дебет (А)
|
Кредит (П) | |
|
01 |
81540000 |
|
|
|
81540000 |
|
|
02 |
|
9360000 |
|
839600 |
|
10199600 |
|
04 |
11340000 |
|
|
|
11340000 |
|
|
05 |
|
4590000 |
|
57114 |
|
4647114 |
|
07 |
2970000 |
|
|
|
2970000 |
|
|
08 |
6120000 |
|
|
|
6120000 |
|
|
10 |
131823000 |
|
|
4733460 |
127089540 |
|
|
18 |
3420000 |
|
145440 |
|
3565440 |
|
|
20 |
|
|
11966905 |
11966905 |
|
|
|
26 |
|
|
3034254 |
3034254 |
|
|
|
41 |
2700000 |
|
|
|
2700000 |
|
|
43 |
6921000 |
|
11966905 |
18887905 |
|
|
|
50 |
1125000 |
|
4950000 |
4950000 |
1125000 |
|
|
51 |
1614330000 |
|
28980000 |
7532640 |
1635777360 |
|
|
52 |
45000000 |
|
|
|
45000000 |
|
|
58 |
2970000 |
|
|
|
2970000 |
|
|
60 |
|
|
872640 |
872640 |
|
|
|
62 |
|
|
28980000 |
28980000 |
|
|
|
63 |
|
|
|
373879 |
|
373879 |
|
66 |
|
289800000 |
|
|
|
289800000 |
|
68 |
|
252000 |
|
6311672 |
|
6563672 |
|
69 |
|
1710000 |
1885252 |
1302846 |
|
1127594 |
|
70 |
|
4950000 |
5341257 |
4110076 |
|
3718819 |
|
71 |
900000 |
|
|
648000 |
252000 |
|
|
75 |
|
67779000 |
|
|
|
67779000 |
|
76 |
|
17694000 |
|
156749 |
|
17850749 |
|
80 |
|
720000000 |
|
747758 |
|
720747758 |
|
82 |
|
61353000 |
|
373879 |
|
61726879 |
|
83 |
|
2484000 |
|
|
|
2484000 |
|
84 |
|
704808000 |
|
2243276 |
|
707051276 |
|
96 |
|
27549000 |
|
|
|
27549000 |
|
97 |
1170000 |
|
|
|
1170000 |
|
|
90 |
|
|
28980000 |
28980000 |
|
|
|
99 |
|
|
5262095 |
5262095 |
|
|
|
ИТОГО:
|
1912329000 |
1912329000 |
132364748 |
132364748 |
1921619340 |
1921619340 |