- •Институт информационных технологий
- •Контрольная работа
- •Расшифровка синтетических счетов баланса
- •10 «Материалы»131823000 руб.
- •69 «Расчеты по социальному страхованию»1710000 руб.
- •1.Журнал хозяйственных операций
- •2 Перечень материалов на складе организации
- •2.1 Расчет амортизации основных средств
- •2.2 Расчет амортизации нематериальных активов
- •2.3 Расчеты по заработной плате (п.5 и 6 табл.2)
- •2.3.1. Расчет начисленной заработной платы
- •2.3.2. Расчет листка нетрудоспособности
- •2.3.3 Расчет премий работникам организации
- •2.3.4. Расчет удержания подоходного налога из заработной платы
- •2.3.5. Расчет алиментов
- •2.3.6. Расчет отчислений в пенсионный фонд
- •2.3.7. Расчет налогов и отчислений на зарплату
- •2.3.8 Расчет удержаний в счет застрахованного работника
- •2.3.9 Платежная ведомость по заработной плате
- •3. Справка-смета (калькуляция затрат) № 1 за январь 2011 г.
- •4. Расчет налогов и отчислений, связанных с реализацией продукции, налогов и отчислений из прибыли по ставкам, существующим в настоящий период времени
- •Счет № 02 «Амортизация основных средств»
- •Счет № 04 «Нематериальные активы»
- •Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»
- •Счет № 07 «Оборудование к установке»
- •Счет № 08 «Вложение во внеобопротные активы»
- •Счет № 10 «Материалы»
- •Счет № 18 «ндс по приобретенным тмц»
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет № 41 «Товары»
- •Счет № 43 «Готовая продукция»
- •Счет № 50 «Касса»
- •Счет № 51 «Расчетный счет»
- •Счет № 52 «Валютные счета»
- •Счет № 58 «Финансовые вложения»
- •Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет № 63 «Резервы по сомнительным долгам»
- •Счет № 66 «Краткосрочные кредиты и займы»
- •Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Счет № 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет № 70 «Расчеты по оплате труда»
- •Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Счет № 75 «Расчеты с учредителями»
- •Счет № 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
- •Счет № 80 «Уставной фонд»
- •Счет № 82 «Резервный фонд»
- •Счет № 83 «Добавочный фонд»
- •Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрыт.Убыток)»
- •Счет № 90 «Реализация»
- •Счет № 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
- •Счет № 99 «Прибыли и убытки»
- •Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011г.
- •Расчетная ведомость заработной платы за январь 2011г.
Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор. счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
Сн= |
|
|
3 |
Карточка по начислению амортизации ОС |
02 |
569464 |
9.1 |
Бух.справка |
20 |
3034254 |
|
4 |
Карточка по начислению амортизации НМА |
05 |
38036 |
|
|
|
|
|
7 |
Расчетная ведомость |
70 |
1736000 |
|
|
|
|
|
7.5 |
Расчетная ведомость |
69 |
678776 |
|
|
|
|
|
7.6 |
Расчетная ведомость |
76 |
11978 |
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
3034254 |
|
|
Об= |
3034254 |
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
Ск= |
0 |
Счет № 41 «Товары»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
2700000 |
|
|
Сн= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
|
|
|
Об= |
|
|
|
|
Ск= |
2700000 |
|
|
Ск= |
|
Счет № 43 «Готовая продукция»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
6921000 |
|
|
Сн= |
|
|
9.2 |
Нормативы, накладная на передачу ГП |
20 |
11966905 |
10.2 |
Накладная |
90/2 |
18887905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
11966905 |
|
|
Об= |
18887905 |
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
Ск= |
0 |
Счет № 50 «Касса»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
1125000 |
|
|
Сн= |
|
|
14 |
КО, чек |
51 |
4950000 |
15 |
РКО, ведомость |
70 |
4950000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
4950000 |
|
|
Об= |
4950000 |
|
|
|
Ск= |
1125000 |
|
|
Ск= |
|
Счет № 51 «Расчетный счет»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор. счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор. счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
1614330000 |
|
|
Сн= |
|
|
11 |
Плат.пор., выписка |
62 |
28980000 |
12 |
Плат.пор |
60 |
872640 |
|
|
|
|
|
13 |
Плат.пор |
69 |
1710000 |
|
|
|
|
|
14 |
Плат.пор |
50 |
4950000 |
|
|
|
Об= |
28980000 |
|
|
Об= |
7532640 |
|
|
|
Ск= |
1635777360 |
|
|
Ск= |
|