- •Институт информационных технологий
- •Контрольная работа
- •Расшифровка синтетических счетов баланса
- •10 «Материалы»131823000 руб.
- •69 «Расчеты по социальному страхованию»1710000 руб.
- •1.Журнал хозяйственных операций
- •2 Перечень материалов на складе организации
- •2.1 Расчет амортизации основных средств
- •2.2 Расчет амортизации нематериальных активов
- •2.3 Расчеты по заработной плате (п.5 и 6 табл.2)
- •2.3.1. Расчет начисленной заработной платы
- •2.3.2. Расчет листка нетрудоспособности
- •2.3.3 Расчет премий работникам организации
- •2.3.4. Расчет удержания подоходного налога из заработной платы
- •2.3.5. Расчет алиментов
- •2.3.6. Расчет отчислений в пенсионный фонд
- •2.3.7. Расчет налогов и отчислений на зарплату
- •2.3.8 Расчет удержаний в счет застрахованного работника
- •2.3.9 Платежная ведомость по заработной плате
- •3. Справка-смета (калькуляция затрат) № 1 за январь 2011 г.
- •4. Расчет налогов и отчислений, связанных с реализацией продукции, налогов и отчислений из прибыли по ставкам, существующим в настоящий период времени
- •Счет № 02 «Амортизация основных средств»
- •Счет № 04 «Нематериальные активы»
- •Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»
- •Счет № 07 «Оборудование к установке»
- •Счет № 08 «Вложение во внеобопротные активы»
- •Счет № 10 «Материалы»
- •Счет № 18 «ндс по приобретенным тмц»
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет № 41 «Товары»
- •Счет № 43 «Готовая продукция»
- •Счет № 50 «Касса»
- •Счет № 51 «Расчетный счет»
- •Счет № 52 «Валютные счета»
- •Счет № 58 «Финансовые вложения»
- •Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет № 63 «Резервы по сомнительным долгам»
- •Счет № 66 «Краткосрочные кредиты и займы»
- •Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Счет № 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
- •Счет № 70 «Расчеты по оплате труда»
- •Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Счет № 75 «Расчеты с учредителями»
- •Счет № 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
- •Счет № 80 «Уставной фонд»
- •Счет № 82 «Резервный фонд»
- •Счет № 83 «Добавочный фонд»
- •Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрыт.Убыток)»
- •Счет № 90 «Реализация»
- •Счет № 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
- •Счет № 99 «Прибыли и убытки»
- •Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011г.
- •Расчетная ведомость заработной платы за январь 2011г.
Счет № 52 «Валютные счета»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
45000000 |
|
|
Сн= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
|
|
|
Об= |
|
|
|
|
Ск= |
45000000 |
|
|
Ск= |
|
Счет № 58 «Финансовые вложения»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
2970000 |
|
|
Сн= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
|
|
|
Об= |
|
|
|
|
Ск= |
2970000 |
|
|
Ск= |
|
Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
Сн= |
|
|
12 |
Плат.пор. |
51 |
872640 |
2 |
Акт |
20,18 |
124200 |
|
|
|
|
|
2 |
счет |
20,18 |
235440 |
|
|
|
|
|
6 |
счет |
20,18 |
196560 |
|
|
|
|
|
6 |
счет |
20,18 |
187920 |
|
|
|
|
|
6 |
счет |
20,18 |
128520 |
|
|
|
Об= |
872640 |
|
|
Об= |
872640 |
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
Ск= |
0 |
Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
Сн= |
|
|
10.1 |
Накладная |
90/1 |
28980000 |
11 |
Плат.пор., выписка банка |
62 |
28980000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
28980000 |
|
|
Об= |
28980000 |
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
Ск= |
0 |
Счет № 63 «Резервы по сомнительным долгам»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
№ записи |
Наименование документа |
Кор.счет |
Сумма |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
Сн= |
|
|
|
|
|
|
17.3 |
Бух.справка |
99 |
373879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
|
|
|
Об= |
373879 |
|
|
|
Ск= |
|
|
|
Ск= |
373879 |