- •П.А. Степнов макроэкономика Национальная экономика (макроэкономическое равновесие и неравновесие)
- •Часть I
- •Оглавление
- •Тема 1. Национальная экономика. Национальный продукт и его измерение. Национальное богатство 8
- •Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Теоретические концепции и модели 55
- •Тема 3. Макроэкономическое неравновесие: безработица 92
- •Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция 120
- •Предисловие
- •Тема 1. Национальная экономика. Национальный продукт и его измерение. Национальное богатство
- •1.1. Национальная экономика и ее структура
- •1.2. История национального счетоводства
- •1.3. Баланс народного хозяйства как система макроэкономического учета
- •Структура воп
- •1.4. Понятие системы национальных счетов (снс)
- •1.5. Принципы построения снс
- •1.6. Классификаторы снс
- •1.6.1. Экономические агенты – институциональные сектора
- •1.6.2. Экономические агенты – классы производителей
- •1.7. Экономические операции
- •1.8. Счета снс
- •1.9. Показатели предпринимательской экономики
- •1.10. Система частных показателей национального объема производства
- •1.11. Методы расчета валового продукта в рамках снс
- •1.12. Номинальный и реальный валовой продукт (вп)
- •1.13. Различия и общее в бнх и снс
- •1.14. Национальное богатство и его структура
- •Основные термины и понятия
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Теоретические концепции и модели
- •2.1. Общее понятие о макроэкономическом равновесии и его структуре
- •2.2. Модель «Совокупный спрос – совокупное предложение» («ad–as»)
- •2.3. Прочие модели макроэкономического равновесия
- •2.3.1. Модель «сбережения-инвестиции» («s-I»), или модель «изъятия-инъекции»
- •2.3.2. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель Кейнса «расходы-доходы» («Кейнсианский крест»)
- •Основные термины и понятия
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 3. Макроэкономическое неравновесие: безработица
- •3.1. Рынок труда (рабочей силы). Показатели занятости и безработицы
- •Структура населения по критерию экономической активности
- •3.2. Текучая, скрытая, застойная безработица
- •3.3. Кривая Филлипса
- •3.4. Монетаристская модель рынка рс (рт) и современная классификация безработицы
- •3.5. Последствия безработицы: неэкономические и экономические. Закон Оукена
- •3.6. Специфика занятости в рф
- •Основные термины и понятия
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •1. В какой концепции невозможен одновременный рост темпа инфляции и уровня безработицы:
- •2. Английский экономист у. Филлипс установил зависимость между:
- •3. Среди перечисленных ниже утверждений определите неправильное:
- •8. В соответствии с классической теорией занятости существует только:
- •9. Полная занятость связана с:
- •10. Фрикционная безработица появляется, когда:
- •Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
- •4.1. Сущность инфляции как социально-экономического процесса
- •4.2. Основные принципы классификации инфляции
- •4.3. Измерение инфляции: показатели и основные проблемы
- •4.4. Социально-экономические последствия инфляции
- •4.5. Основные методы и инструменты регулирования инфляции
- •4.6. Зарубежный опыт регулирования инфляционных процессов
- •Основные термины и понятия
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Павел Александрович Степнов макроэкономика Национальная экономика (макроэкономическое равновесие и неравновесие)
- •Часть I
4.3. Измерение инфляции: показатели и основные проблемы
Воздействие инфляции на уровень реальных доходов противоречиво. Инфляция по-разному влияет на перераспределение доходов в зависимости от того, является ли она ожидаемой или непредвиденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры, чтобы предотвратить или уменьшить негативные последствия инфляции, которые, в противном случае, отразятся на величине его реального дохода. Корректировка номинальных доходов может быть осуществлена с учетом уравнения Фишера:
i = r +πе, (6)
где i – номинальная ставка процента (ставка, назначаемая банками по кредитным операциям); r – реальная ставка процента (отражает реальную покупательную способность дохода, полученного в виде процента); πе – уровень ожидаемой инфляции.
Уравнение Фишера показывает, что номинальная ставка процента может изменяться по двум причинам:
– из-за изменения реальной ставки;
– из-за изменения темпа инфляции.
Связь объема денежной массы и номинальной ставки процента такова: рост денежной массы вызывает рост инфляции, а инфляция приводит к увеличению номинальной ставки процента. Эту связь инфляции и номинальной ставки процента называют эффектом Фишера.
В долгосрочном периоде сохраняется «нейтральность денег», то есть изменение номинальной переменной (в данном случае темп инфляции π) может повлиять лишь на другую номинальную переменную (номинальная ставка процента i), не затрагивая реальные величины (реальная ставка процента r).
В краткосрочном периоде изменение номинальной величины может на какое-то время отразиться на реальной переменной. Так, при изменении темпов инфляции банки могут не сразу изменить назначаемую ими ставку процента (i), тогда, например, рост инфляции (π) снизит на некоторое время реальную ставку процента, что создаст благоприятные условия для инвесторов и других получателей кредитов.
При темпах инфляции, превышающих 10 %, уравнение Фишера имеет вид
. (7)
Непредвиденная инфляция приводит к снижению всех видов фиксированных доходов и «субсидирует» тех экономических агентов, чьи номинальные доходы возрастают быстрее, чем средний уровень цен.
Показатели инфляции:
Номинальный ВП рассчитывается в ценах текущего года, а реальный ВП – в сопоставимых (то есть постоянных, базисных) ценах, что дает возможность оценить изменение физического объема выпуска за определенный промежуток времени. На величину номинального ВП оказывают влияние два процесса:
1. Динамика реального объема производства;
2. Динамика уровня цен. Реальный ВП рассчитывается с помощью корректировки номинального ВП на индекс цен:
. (8)
Для оценки изменения темпов инфляции используются индексы цен.
Индекс потребительских цен (ИПЦ, или СРI (consumer price index)) показывает изменение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг, обычно потребляемых средней городской семьей. Состав потребительской корзины фиксируется на уровне базисного года.
ИПЦ рассчитывается по типу индекса Ласпейреса, или индекса цен с базисными весами (набором благ, фиксированным по базисному году):
, (9)
где Рi o и Рi t – цены i-го блага, соответственно, в базисном (0) и теку-щем (t) периоде; Qiо – количество i-го блага в базисном периоде.
Индекс данного типа не учитывает изменения в структуре весов в текущем периоде по сравнению с базисным, что несколько искажает результат. Так, ИПЦ, где используется потребительская корзина базисного года, не принимает во внимание изменений в структуре потребления в текущем периоде, например, замену более дорогих благ более дешевыми в условиях роста цен. Это приводит к завышению роста стоимости жизни, если в качестве оценочного показателя используется ИПЦ.
Индекс цен – неявный дефлятор ВП, или, как его кратко называют, дефлятор ВП, рассчитывается по типу индекса Пааше, т. е. индекса, где в качестве весов используется набор благ текущего периода:
(10)
где Q t – количество i-го блага в текущем периоде.
Если на место Qi мы подставим весь набор благ, представленный в ВП, а на место Р, соответственно, их цены, то получим дефлятор ВП. Фактически он равен отношению номинального ВП к реальному в текущем периоде:
(11)
В отличие от индекса Ласпейреса индекс Пааше несколько занижает рост уровня цен в экономике, поскольку также не учитывает динамику структуры весов, но фиксирует ее уже в текущем периоде. Если с его помощью оценивать рост стоимости жизни, то не будет учтено влияние на потребителей повышения цен на блага, которые присутствовали в наборе базисного года, но отсутствуют в наборе текущего года.
Изменение в расчетах индекса потребительских цен (ИПЦ) из-за появления новых товаров или увеличения спроса на товары повышенного качества в настоящее время происходит часто, поэтому на практике стабильность цен означает не столько нулевое, сколько небольшое положительное значение прироста ИПЦ. Эти и другие соображения побудили руководство большинства стран остановить свой выбор на инфляционном ориентире в 2 % годовых1.
Уровень инфляции (темп роста цен) – относительное изменение среднего (общего) уровня цен. В макроэкономических моделях уровень инфляции может быть представлен как:
(12)
где Р1 – средний уровень цен в текущем году; Pо – средний уровень цен в прошлом году.
Средний уровень цен измеряется индексами цен. Тогда показатель приобретает следующий вид:
(13)
где ИПЦ1 – индекс потребительских цен в текущем году; ИПЦо – индекс потребительских цен в прошлом году.