Методические указания по заполнению табл.3.5

По табл.3.3 определяем первый период, в котором показатель «наличие денежных средств» отрицательный. Обозначим этот период i. Этот показатель определяет потребность в заемных средствах К. В табл.3.5. рассмотрен вариант взятия кредита под процент Q1 годовых на три месяца с возвратом суммы кредита равными долями, начиная со следующего месяца i+1, и ежемесячной выплатой процентов с суммы непогашенного долга по состоянию на следующий месяц. Данные периодов до i месяца и после i+3 копируются из табл.3.3. Наличные денежные средства (табл.3.5) в столбце i+4 пересчитываются.

Таблица3.5

Денежные средства на начало периода		S …
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени
		…i		i+1	i+2	i+3…	декабрь
1	Поступления (ПО)	ПОi		ПОi+1	ПОi+2	ПОi+3	ПО
1.1	Поступления кредита (К)	К
2	Платежи (ПЛ)	ПЛi		ПЛi+1	ПЛi+2	ПЛi+3	ПЛ
2.1	Платежи по возврату кредита (ПК)			К/3	К/3	К-2*К/3
2.2	Выплата процентов за кредит (ПР)			Q1/12*K/100	Q1/12* (K--ПКi+1) / 100	Q1/12*ПКi+ +3/100
3	Сальдо (С)	ПОi+K- -ПЛi		ПOi+1-ПЛi+1- -ПКi+1-ПPi+1	ПOi+2-ПЛi+ +2-Пкi+ +2-ПPi+2	ПOi+3-Плi+ +3-ПКi+3- -ПPi+3	С
4	Наличие денежных средств (Н)	0		Нi+Сi+1	Нi+1+Сi+2	Нi+2+Сi+3	Н
5	Потребность в заемных средствах (К)	К

3.2. Задание для решения задачи применения средств анализа «Что-если»

Самостоятельная работа по курсу

"Информационные системы и технологии"

Применение средств анализа «Что-если»

В предыдущих разделах мы изучили четыре средства анализа данных «Что-если», предоставляемые Excel: средство Подбор параметра, таблицы подстановки, сце­нарии и средство Поиск решения. Рассмотрим задачи использования этих средств в вымышленном клубе любителей бега, названном скромно «Общество любителей бега» (ОЛБ). В этих задачах средство Подбор параметра будет использоваться для расчета членских взносов, таблицы данных(подстановки)— для прогнозирования времени забегов спортсменов, сценарии — для прогнозирования суммы денежных средств, собранных при проведении соревнований, средство Поиск решения — для про­гнозирования рекордов спортсменов и отбора участников эстафеты.

О клубе ОЛБ

Члены этой некоммерческой организации участвуют в местных соревнованиях по бегу, за что получают специальные скидки на покупку спортивного снаряжения в опреде­ленных спортивных магазинах. Члены правления клуба наблюдают и контролируют всю деятельность клуба. В конце каждого года по завершении всех финансовых выплат правление клуба распределяет оставшиеся средства на поддержание в должном состоянии городских беговых трасс и общедоступных стадионов.

Заседание правления клуба происходит в конце каждого кален­дарного года. Члены правления традиционно готовят для заинтересованных членов клуба такие документы.

1. Расчет членских взносов на следующий год.

2. Прогноз на следующий год поступления денежных средств от проведения ежегодных Больших соревнований.

Кроме того, многие члены клуба просят у правления предоставить им программные средства, которые могут помочь им в проведении различных соревнований. Эти средства должны делать следующее.

• Предсказывать результаты соревнований.

• Предсказывать результаты соревнований в отдельных видах спорта.

• Подбирать участников эстафетных соревнований.

Председатель правления клуба записал необходимые программ­ные средства на компакт-диски и распространил их среди членов клуба на ежегодном итоговом собрании членов клуба. В качестве основных программных средств, предназначенных как для подготов­ки отчетов правления клуба, так и для выполнения расчетов другими членами клуба, были выбраны средства Excel для проведения анализа «Что если».

В следующих разделах на конкретных примерах покажем приме­нение этих средств для удовлетворения «вычислительных» потреб­ностей рядовых членов и членов правления клуба ОЛ Б.

Использование средства «Подбор параметра» для определения членских взносов.

Исходные данные.

Размер начального взноса для новых индивидуальных членов клуба — 900 руб. (ячейка В1, названная ВНЧ).

Размер ежегодного взноса для постоянных индивидуальных членов клуба 750 руб. (ячейка В2, названная ВПЧ).

Размер бессрочного (пожизненного) индивидуального або­немента для новых членов (одноразовый взнос) — 8 250 руб. (ячейка ВЗ, названная БИА).

Размер начального взноса для новых семейных членов клуба I 650 руб. (ячейка В4, названная ВСН).

Размер ежегодного взноса для постоянных семейных членов клуба — 1 350 руб. (ячейка В5, названная ВСП).

Размер бессрочного (пожизненного) семейного абонемента для новых членов (одноразовый взнос) 12 000 руб. (ячей­ка В6, названная БСА).

Предполагаемое количество новых индивидуальных членов в следующем году (ячейка В8, названная КНЧ).

Количество постоянных индивидуальных членов клуба (ячей­ка В9, названная КПЧ).

Количество бессрочных (пожизненных) индивидуальных або­нементов, которое предполагается продать в следующем году (ячейка В10, названная КБИА).

Предполагаемое количество новых семейных членов в следую­щем году (ячейка В11, названная КВСН).

Количество постоянных семейных членов клуба (ячейка В12, названная КВСП).

Количество бессрочных (пожизненных) семейных абонемен­тов, которое предполагается продать в следующем году (ячей­ка В13, названная КБСА).

Общее количество членов подсчитывается в ячейке В15.

Общая сумма членских взносов подсчитывается в ячейке С15.

Задание 1. Количество бессрочных семейных абонементов

Применить средство Подбор параметра для определения количе­ства проданных бессрочных семейных абонементов, необходимого для того, чтобы общая сумма всех взносов в следующем году достигла суммы 900000 руб. При этом предполагается, что размеры всех видов взносов и количества остальных членов клуба остаются неизменны­ми (такими, как в исходных данных).

Задание 2. Желаемое количество новых семейных членов

Применить средство Подбор параметра для определения того, сколь­ко надо принять новых семейных членов, чтобы сумма взносов для этой категории членов в следующем году достигла суммы 90 000 руб. При этом предполагается, что размеры всех видов взносов и количества остальных членов клуба остаются неизменными (такими, как в исходных данных)

Использование таблиц подстановки для прогнозирования результатов забегов

В этом разделе вам нужно использовать таблицы подстановки с одним и двумя входами для прогноза результатов забегов. Для простоты пред­положим, что бегун всю дистанцию пробегает с постоянной средней скоростью. При этом предположении подсчитаем, за какое время бе­гун может преодолеть дистанции разной длины.

Задание 3.Расчет времени для одной средней скорости

Сначала использовать таблицу подстановки с одним входом для рас­чета времени, за которое бегун может преодолеть дистанции разной длины при условии, что всю дистанцию бегун пробегает с постоянной скоростью, которая известна.

Исходные данные.

Среднее время на 1 км 5.3 5.3 ←=В2 *В1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

• В столбце А в диапазоне А4:А24 записаны значения расстояния в километрах (21 км — это половина марафонской дистанции).

• В столбце В в диапазоне В4:В24 будут подсчитаны значения времени, за которое можно преодолеть соответствующее рас­стояние.

• В ячейке В2 содержится значение, обратное средней скорости, т.е. значение времени (в минутах), за которое бегун пробегает 1 км. В ячейке ВЗ вычисляется время пробега, если расстояние равно значению, записанному в ячейке В1. Формула в ячейке ВЗ необходима для построения таблицы подстановки.