3. Бухгалтерский баланс на 01.01.2010 года. Акб пробизнесбанк
Наименование статьи |
01.01.2010 |
АКТИВЫ |
|
Денежные средства |
2 397 225 |
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ |
4 308 692 |
Обязательные резервы |
281 718 |
Средства в кредитных организациях |
6 813 699 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
3 058 177 |
Чистая ссудная задолженность |
37 488 555 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
3 948 944 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
1 799 992 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
3 098 448 |
Прочие активы |
2 458 475 |
Всего активов |
63 572 215 |
ПАССИВЫ |
|
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ |
0 |
Средства кредитных организаций |
16 409 335 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
31 730 002 |
Вклады физических лиц |
14 085 052 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
5 214 684 |
Выпущенные долговые обязательства |
2 844 650 |
Прочие обязательства |
555 509 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
81 309 |
Всего обязательств |
56 835 489 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
Средства акционеров (участников) |
3 438 329 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
Эмиссионный доход |
1 221 892 |
Резервный фонд |
38 449 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
35 874 |
Переоценка основных средств |
944 413 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
263 426 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
794 343 |
Всего источников собственных средств |
6 736 726 |
Всего пассивов |
63 572 215 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
Безотзывные обязательства кредитной организации |
23 280 139 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
6 771 831 |
Наименование статьи |
01.01.2010 |
Процентные доходы, всего, в том числе: |
7 885 568 |
От размещения средств в кредитных организациях |
627 967 |
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
6 934 627 |
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
От вложений в ценные бумаги |
322 974 |
Процентные расходы, всего, в том числе: |
3 569 858 |
По привлеченным средствам кредитных организаций |
538 224 |
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
2 879 165 |
По выпущенным долговым обязательствам |
152 469 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) |
4 315 710 |
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: |
-1 997 704 |
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам |
-33 047 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери |
2 318 006 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
77 004 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи |
1 030 930 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
577 946 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
129 013 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц |
8 |
Комиссионные доходы |
944 224 |
Комиссионные расходы |
298 014 |
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
-1 024 |
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
0 |
Изменение резерва по прочим потерям |
-113 402 |
Прочие операционные доходы |
118 818 |
Чистые доходы (расходы) |
4 783 509 |
Операционные расходы |
3 410 964 |
Прибыль до налогообложения |
1 372 545 |
Начисленные (уплаченные) налоги |
578 202 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
794 343 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 |
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
0 |
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |
0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
794 343 |