Планы счетов.

Планы счетов представлены в международной системе, налогового учета и российской системе бухгалтерского учета (рис.9)

Рис.9 Список планов счетов

Основным планом счетов являются, естественно, российские правила бухгалтерского учета.

Финансовые инструменты.

Выбрав в меню пункт «Справочники», и пункт подменю «Финансовые инструменты», пользователь попадает в справочник по финансовым инструментам. Под финансовым инструментом понимают объекты, имеющие котировку и стоимость, относительно национальной валюты, которых может изменяться с течением времени. К финансовым инструментам относятся иностранные валюты и курсы ценных бумаг. (рис.10)

Рис.10 Список финансовых инструментов

Справочник «Страны».

Данный справочник содержит информацию по всем странам мира, включая их название, а так же их сокращенное название и цифровой код, используемый для банковской классификации. Кроме этого содержит коды валют разных стран (рис.11)

Рис.11 Список стран мира

Расчетно-денежные документы.

Для работы со справочником видов расчетно-денежных документов (рис.12) необходимо выбрать из подменю для «справочники» пункт «Расчетно-денежные документы».

Каждая запись справочника описывает определенный вид документа и содержит параметры:

- Код докум. – трехсимвольный идентификатор вида документа;

- Наименование – наименование документа;

- Код ЦБ – код вида операции в классификации ЦБ РФ, выполняемой на основании данного вида документа;

- Проц.печати – имя процедуры распечатывающей данный вид документа. В этом поле пользователь может определить имя разработанной им самим процедуры, если его не устраивает печатная форма создаваемая стандартной процедурой.

Рис.12 Список расчетно-денежных документов

Комиссии и проценты.

Справочник «Комиссии и проценты» содержит информацию о тарифах комиссионного вознаграждения за выполнение транзакций, тарифах почтово-телеграфных расходов, процентных ставках и используется при выполнении автоматических расчетов сумм комиссий и начисляемых процентов.

Каждая запись справочника содержит информацию о величине тарифа, выраженной как процент или фиксированная сумма, действующей в одном из интервалов для данного вида комиссии (рис.13).

Рис.13 Вид справочника «Комиссии и проценты»

Схемы начисления.

Представлен список различных схем (рис.14), по которым могут рассчитываться проценты по различным комиссиям, приведенным в предыдущем справочнике.

Рис.14 Список схем расчетов начисления процентов

Оргструктура банка.

Для банков имеющих в своем составе филиалы, имеющие отдельный баланс или отделения на находящиеся на едином балансе или отделения необходимо определить структуру банка. В нашем случае наш банк не имеет филиалов (рис.15).

Рис.15 Структура банка

Юридические лица.

В данном справочнике приведен список всех юридических лиц, имеющих контакты с банком (рис.16), а также можно получить все параметры, описывающие данных лиц: адреса, индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН) и т.д.

Рис.16 Список юридических лиц

Банки.

Справочник «Банки» может содержать различные виды идентификаторов банковских учреждений, их наименования, адреса и пр. Под «идентификаторами» здесь понимаются как используемые в отечественной практике межбанковских расчетов коды МФО, коды участников прямых расчетов, условные номера банковских учреждений ит.д., которые содержаться в справочниках, распространяемых ЦБ РФ, так и любые иные, необходимость в использовании которых может появиться у банка (идентификаторы, используемые в различных клиринговых расчетных системах, BIC и т.д.).

Выбрав в подменю пункт «Банки», пользователь попадает в основную экрунную форму работы с этим справочником (рис.17).

Рис.17 Список банков