Бригада 1
|
ФИО |
Таб. № |
Разряд |
Часовая тарифная ставка |
Отрабо-тано, часов |
Кол-во иждивен-цев |
Совокупный доход с начала года |
Стаж, лет |
|
Фадин К.С. |
2004 |
5 |
43 |
120 |
1 |
22000 |
3 |
|
Полищук Р.М. |
2005 |
4 |
30 |
144 |
2 |
16000 |
2 |
|
Малахова С.А. |
2006 |
6 |
52 |
144 |
2 |
60000 |
7 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь
|
Дата |
Содержание хозяйственной операции |
Дт |
Кт |
Сумма, руб. |
|
1.12 |
Удержан из заработной платы Иванова П.П. остаток неиспользованной подотчетной суммы |
|
|
|
|
2.12 |
Приходный кассовый ордер № 1001 Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы от Захарова С.П. |
|
|
9 500 |
|
2.12 |
Сдана на склад готовая продукция (приложение 3) |
|
|
|
|
3.12 |
Реализована продукция покупателю за наличный расчет: Хлеб ржаной 5 тн. Хлеб пшеничный 7 тн. |
|
|
|
|
3.12 |
Выручка сдана на расчетный счет по объявлению на взнос наличными |
|
|
|
|
5.12 |
Списаны командировочные расходы по авансовому отчету 15 Нестеровой Г.И.: - два билета на самолет 6000 руб. - квитанция гостиницы 1600 руб., в. т.ч. НДС - суточные 6 дней |
|
|
|
|
6.12 |
Акцептован счет от ОАО «Мелькорм»: - мука пшеничная 14 тн. по учетной стоимости 3,5 руб./кг. НДС - мука ржаная 12 тн. по учетной стоимости 3,7 руб./кг. НДС |
|
|
|
|
6.12 |
Акцептован счет 145 от ООО «Груз» за доставку муки 4 720 руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
6.12 |
Оприходована мука по приходному ордеру № 101 |
|
|
|
|
7.12 |
Получено с расчетного счета по приходному кассовому ордеру № 1003 на выплату заработной платы за ноябрь
|
|
|
12 000 |
|
7.12 |
Приобретен автомобиль «Газель» (приложение 4) |
|
|
|
|
7.12 |
На основании акта приемки-передачи 21 принят к учету автомобиль «Газель» |
|
|
|
|
8.12 |
Выдана заработная плата за ноябрь по платежной ведомости № 19 |
|
|
10 500 |
|
8.12 |
Депонирована заработная плата |
|
|
|
|
9.12 |
Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата |
|
|
|
|
9.12 |
Отпущена мука в производство (приложение 5) |
|
|
|
|
10.12 |
Списана, в связи с моральным износом упаковочная линия, сумма начисленной амортизации 21 тыс. руб. |
|
|
|
|
10.12 |
Выявлена недостача материалов на сумму 1 200 руб., рыночная стоимость 1 800 руб., акт инвентаризации МПЗ № 23, норма естественной убыли 3 %. |
|
|
|
|
11.12 |
Сумма недостачи отнесена на виновное лицо по решению руководителя и удержана из заработной платы |
|
|
|
|
11.12 |
Доначислена заработная плата Полищук Р.М., за разборку упаковочной линии |
|
|
1 300 |
|
11.12 |
Начислен ЕСН от заработной платы по разборке упаковочной линии |
|
|
|
|
13.12 |
Оприходованы запасные части, полученные в результате демонтажа упаковочной линии |
|
|
10,0 |
|
13.12 |
Акцептован счет транспортной организации ООО «Перевозки» за вывоз лома от демонтажа упаковочной линии 1 200 руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
13.12 |
Отражен финансовый результат от демонтажа упаковочной линии. Составить справку-расчет
|
|
|
|
|
15.12 |
Приобретена упаковочная линия по счет-фактуре 98 от ЗАО «Прибор» за 118 тыс. руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
15.12 |
Акцептован счет 168 транспортной организации ООО «Груз» за доставку и монтаж упаковочной линии: стоимость услуг 10 тыс. руб., НДС 1,8 тыс. руб. |
|
|
|
|
15.12 |
Оприходована упаковочная линия по акту приемки-передачи 22 |
|
|
|
|
15.12 |
Начислена амортизация по основным средствам предприятия |
|
|
|
|
16.12 |
Отпущено со склада в производство: Мука пшеничная 6 тн. Дрожжи 0,2 тн. |
|
|
|
|
16.12 |
Акцептован счет 207 от ЗАО «Алтаймука» на сумму 108,9 тыс. руб., в т.ч. НДС: - мука пшеничная 10 тн. - мука ржаная 15 тн. |
|
|
|
|
16.12 |
Акцептован счет 173 от ООО «Груз» за доставку муки 10 620, в т.ч. НДС |
|
|
|
|
20.12 |
Погашена задолженность перед ООО «Груз» платежным поручением |
|
|
|
|
21.12 |
Расходный кассовый ордер № 1012 Выдано Соколову А.П. на хозяйственные нужды |
|
|
4 000 |
|
25.12 |
Начислена заработная плата АУП за декабрь |
|
|
|
|
26.12 |
Начислена заработная плата бригаде № 1 |
|
|
|
|
26.12 |
Начислено пособие по временной нетрудоспособности 10 дней Фадину К.С., доход за расчетный период 28 000 руб., количество отработанных дней 260. |
|
|
|
|
26.12 |
Начислены отпускные зам. директора за 10 дней, доход за расчетный период 68 000 руб., количество отработанных дней 260. |
|
|
|
|
26.12 |
Удержан НДФЛ |
|
|
|
|
26.12 |
Начислен ЕСН от заработной платы работников АУП |
|
|
|
|
26.12 |
Начислен ЕСН от заработной платы работников бригады № 1 |
|
|
|
|
26.12 |
Принято по приходному ордеру 104 от ОАО «Мелькорм»:
- НДС |
|
|
|
|
26.12 |
Акцептован счет 194 от ООО «Груз» за доставку муки 4 130 руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
27.12 |
Отпущено со склада в производство: Мука пшеничная 10 тн. Прочие материалы на сумму 1300 руб. |
|
|
|
|
28.12 |
Акцептован счет 208 от «Энергосбыт» за отопление и освещение цеха и заводоуправления 7 200 руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
28.12 |
Акцептован счет 209 от «Энергосбыт» за электроэнергию для технологических целей 15 600 руб., в т.ч. НДС |
|
|
|
|
30.12 |
Списаны ОПР и ОХР на себестоимость |
|
|
|
|
30.12 |
Определен финансовый результат от реализации продукции |
|
|
|
|
30.12 |
Начислен налог на прибыль |
|
|
|
|
31.12 |
Проведена реформация баланса |
|
|
|