- •Рынок ценных бумаг
- •Тема 1. Понятие ценных бумаг и их виды .............................................................7
- •Предисловие
- •Тема 1. Понятие ценных бумаг и их виды
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 2. Сущность, функции и структура рынка ценных бумаг
- •Экономический характер отношений на рынке ценных бумаг
- •Преимущества и недостатки рынка ценных бумаг
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 3. Риски, присущие рынку ценных бумаг
- •Классификация рисков на рынке ценных бумаг
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 4. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг
- •Право на информацию о владельцах акций
- •Право обращения в суд
- •Право внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
- •Структура уставного капитала оао “Шахта “Воргашорская” до и после 17 апреля 1996 г.
- •Структура территориальных органов фсфр
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •8. Основы рынка ценных бумаг. / Под ред. А.П. Шихвердиева. Сыктывкар.:Пролог, 1996г. 338с.
- •Тема 6. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании
- •1. Гражданско-правовая ответственность акционерного общества — реестродержателя.
- •2. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего в акционерном обществе ведение реестра.
- •4. Уголовная ответственность лица, ведущего реестр.
- •5. Административная ответственность акционерного общества — реестродержателя, должностных лиц исполнительных органов акционерного общества.
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 7. Эмиссия акций и облигаций акционерных обществ
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 8. Раскрытие информации компаниями и владельцами ценных бумаг1.
- •II. На этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
- •III. На этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
- •V. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
- •О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг
- •"Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" эмитент обязан раскрывать информацию:
- •Раскрытие информации акционерными обществами и владельцами ценных бумаг (комментарий по системе нормативных актов)
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 9. Биржевые и внебиржевые торговые системы
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 10. Мировые фондовые рынки и индексы
- •Наиболее употребляемые индексы
- •Глобальные индексы
- •Российские индексы
- •Индексы семейства s&p/rux
- •Индексы российских бирж
- •Список акций для расчета Индекса ртс (действует с 15 сентября по 12 декабря 2008 года)
- •Индекс акций промышленных предприятий
- •Сводный Индекс ak&m
- •Индекс ак&м-2 (Индекс акций второго эшелона)
- •Отраслевые индексы ak&m
- •Индекс депозитарных расписок
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Тема 11. Выход компании на международный фондовый рынок
- •Виды депозитарных расписок
- •Технология выпуска депозитарных расписок
- •Рынок российских др
- •Список депозитарных расписок российских эмитентов
- •Динамика российских депозитарных расписок
- •Вопросы для повторения
- •Рекомендуемая литература
- •Опыт работы с ценными бумагами в оао “Связь”Коми (после октября 2004 года – филиал «Связь Коми» оао «Северо-Западный Телеком»).
- •Облигации оао "Связь" Республики Коми
- •Федеральная служба по финансовым рынкам
- •1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
- •2. Форма ценных бумаг
- •3. Указание на обязательное централизованное хранение
- •4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
- •7.4. Для опционов Эмитента указываются: Не указывается для данного вида ценных бумаг.
- •8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
- •1) Цену покупки - 100 % от номинальной стоимости;
- •3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.
- •4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
- •1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:
- •4. Консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.
- •8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
- •8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
- •8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
- •9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
- •2 Купон
- •3 Купон
- •5 Купон
- •6 Купон
- •7 Купон
- •8 Купон
- •9 Купон
- •10 Купон
- •11 Купон
- •12 Купон
- •13 Купон
- •14 Купон
- •15 Купон
- •16 Купон
- •17 Купон
- •18 Купон
- •19 Купон
- •20 Купон
- •21 Купон
- •22 Купон
- •23 Купон
- •24 Купон
- •9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
- •10. Сведения о приобретении облигаций
- •1. Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения
- •2. Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
- •5) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:
- •23) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:
- •12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
- •12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
- •12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
- •13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
- •15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
- •Проспект ценных бумаг
- •Введение
- •191186, Г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 14/26 (ул. Большая Морская, дом 26)
- •1) Цену покупки - 100 % от номинальной стоимости;
- •3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.
- •4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
- •3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
- •1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
- •1.1.1. Члены совета директоров эмитента:
- •1.1.2. Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
- •1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
- •1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
- •1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
- •2001- Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по рсбу.
- •2001 Год – аудиторская проверка финансовой отчетности, составленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета сша.
- •2002, 2003 Годы - аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по рсбу.
- •2002, 2003 Годы - аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности.
- •1.4. Сведения об оценщике эмитента
- •1.5. Сведения о консультантах эмитента
- •1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг:
- •II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
- •2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
- •2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
- •2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
- •2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
- •2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
- •1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:
- •2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
- •2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
- •1) Цену покупки - 100 % от номинальной стоимости;
- •3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.
- •4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
- •2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
- •2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
- •III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
- •3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- •3.2. Рыночная капитализация эмитента
- •426 434 593 Долл. Сша
- •3.3. Обязательства эмитента
- •3.3.1. Кредиторская задолженность
- •1) В 1999 году Эмитент имел просроченную кредиторскую задолженность за поставленное Nokia Telecomunications телекоммуникационное оборудование.
- •1) В сумме 9,954 тыс. Рублей перед зао «Промышленно – строительной компанией» по договору аренды помещений. На 30.06.2004 г. Данная организация ликвидирована.
- •3.3.2. Кредитная история эмитента
- •3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
- •3.3.4. Прочие обязательства эмитента
- •3.5.2. Страновые и региональные риски
- •3.5.3. Финансовые риски
- •3.5.4. Правовые риски
- •3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- •Приложение 5
- •Ответственность за нарушение законодательства
- •О Рынке ценных бумаг.
- •Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-фз, предусматривающие ответственность за преступления на рынке ценных бумаг:
- •Приложение 6 Перечень нормативных актов, регламентирующих деятельность эмитентов (компаний) и профессиональных участников на рынке ценных бумаг Кодексы:
- •Законы:
- •Постановления:
- •Приказы:
- •Письма:
- •Административный регламент:
- •Словарь основных терминов
- •Примерные темы рефератов и докладов
- •Вопросы и задания на усвоение материала курса “Рынок ценных бумаг”
- •Деловая игра Участники
- •Суть дела
- •Задание
- •Деловая игра
- •Участники
- •Типовые задачи по акциям и акционерным обществам
- •Контрольные вопросы по курсу
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 24 купонных периода.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:
с первого по двадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 100 % номинальной стоимости;
с двадцать первого по двадцать второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 70 % номинальной стоимости;
с двадцать третьего по двадцать четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 40 % номинальной стоимости.
|
Купонный (процентный) период |
Размер купонного (процентного) дохода | |
|
Дата начала |
Дата окончания |
|
1. Купон: Величина процентной ставки по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
|
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %, где K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых ; T0 - дата начала 1-го купонного периода; T1 - дата окончания 1-го купонного периода. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 1 - 12 купонам приведен в подпункте 7) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. |
2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %, где K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; T1 - дата начала 2-го купонного периода; T2 - дата окончания 2-го купонного периода. |
3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %, где K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; T2 - дата начала 3-го купонного периода; T3 - дата окончания 3-го купонного периода. |
4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %, где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; T3 - дата начала 4-го купонного периода; T4 - дата окончания 4-го купонного периода. |
5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К5 = C5 * 1000 * (T5 – T4)/ 365/ 100 %, где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; T4 - дата начала 5-го купонного периода; T5 - дата окончания 5-го купонного периода. |
6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К6 = C6 * 1000 * (T6 – T5)/ 365/ 100 %, где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; T5 - дата начала 6-го купонного периода; T6 - дата окончания 6-го купонного периода. |
7. Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К7 = C7 * 1000 * (T7 – T6)/ 365/ 100 %, где, K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; T7- дата начала 7-го купонного периода; T6 - дата окончания 7-го купонного периода. |
8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К8 = C8 * 1000 * (T8 – T7)/ 365/ 100 %, где, K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; T7 - дата начала 8-го купонного периода; T8 - дата окончания 8-го купонного периода. |
9. Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К9 = C9 * 1000 * (T9 – T8)/ 365/ 100 %, где, K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; T8 - дата начала 9-го купонного периода; T9 - дата окончания 9-го купонного периода. |
10. Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К10 = C10 * 1000 * (T10 – T9)/ 365/ 100 %, где, K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; T9 - дата начала 10-го купонного периода; T10 - дата окончания 10-го купонного периода. |
11. Купон: Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К11 = C11 * 1000 * (T11 – T10)/ 365/ 100 %, где, K11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; T10 - дата начала 11-го купонного периода; T11 - дата окончания 11-го купонного периода. |
12. Купон: Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону
|
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К12 = C12 * 1000 * (T12 – T11)/ 365/ 100 %, где, K12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 - размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; T11 - дата начала 12-го купонного периода; T12 - дата окончания 12-го купонного периода. |
13. Купон: Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в срок не позднее, чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты двенадцатого купона.
|
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по тринадцатого купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К13 = C13 * 1000 * (T13 – T12)/ 365/ 100 %, где, K13 - сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C13 - размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; T12 - дата начала 13-го купонного периода; T13 - дата окончания 13-го купонного периода. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 13-24 купонам приведен в подпункте 14) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. |
14. Купон: Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К14 = C14 * 1000 * (T14 – T13)/ 365/ 100 %, где, K14 - сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C14 - размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; T13 - дата начала 14-го купонного периода; T14 - дата окончания 14-го купонного периода.
|
15. Купон: Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К15 = C15 * 1000 * (T15 – T14)/ 365/ 100 %, где, K14 - сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C15 - размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; T14 - дата начала 15-го купонного периода; T15 - дата окончания 15-го купонного периода. |
16. Купон: Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К16 = C16 * 1000 * (T16 – T15)/ 365/ 100 %, где, K16 - сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 - размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; T15 - дата начала 16-го купонного периода; T16 - дата окончания 16-го купонного периода. |
17. Купон: Величина процентной ставки по семнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К17 = C17 * 1000 * (T17 – T16)/ 365/ 100 %, где, K17 - сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C17 - размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; T16 - дата начала 17-го купонного периода; T17 - дата окончания 17-го купонного периода. |
18. Купон: Величина процентной ставки по восемнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону.
|
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К18 = C18 * 1000 * (T18 – T17)/ 365/ 100 %, где, K18 - сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C18 - размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; T17 - дата начала 18-го купонного периода; T18 - дата окончания 18-го купонного периода. |
19. Купон: Величина процентной ставки по девятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К19 = C19 * 1000 * (T19 – T18)/ 365/ 100 %, где, K19- сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C19 - размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; T18 - дата начала 19-го купонного периода; T19 - дата окончания 19-го купонного периода. |
20. Купон: Величина процентной ставки по двадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К20 = C20 * 1000 * (T20 – T19)/ 365/ 100 %, где, K20 - сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C20 - размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; T19 - дата начала 20-го купонного периода; T20 - дата окончания 20-го купонного периода. |
21. Купон: Величина процентной ставки по двадцать первому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К21 = C21 * 0,7 * 1000 * (T21 – T20)/ 365/ 100 %, где, K21 - сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C21 - размер процентной ставки 21-го купона, в процентах годовых; T20 - дата начала 21-го купонного периода; T21 - дата окончания 21-го купонного периода. |
22. Купон: Величина процентной ставки по двадцать второму купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двадцать второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К22 = C22 * 0,7 * 1000 * (T22 – T21)/ 365/ 100 %, где, K22 - сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C22 - размер процентной ставки 22-го купона, в процентах годовых; T21 - дата начала 22-го купонного периода; T22 - дата окончания 22-го купонного периода. |
23. Купон: Величина процентной ставки по двадцать третьему купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двадцать третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К23 = C23 * 0,4 * 1000 * (T23 – T22)/ 365/ 100 %, где, K23 - сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C23 - размер процентной ставки 23-го купона, в процентах годовых; T22 - дата начала 23-го купонного периода; T23 - дата окончания 23-го купонного периода. |
24. Купон: Величина процентной ставки по двадцать четвертому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону
|
Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. |
Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К24 = C24 * 0,4 * 1000 * (T24 – T23)/ 365/ 100 %, где, K24 - сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C24 - размер процентной ставки 24-го купона, в процентах годовых; T23 - дата начала 24-го купонного периода; T24 - дата окончания 24-го купонного периода. |
Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.