График движения денежных средств по проекту
|
Денежные средства на начало периода |
Итого по проекту |
Год 1 |
Год 2 |
Год 3 |
Год 4 |
Год 5 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные (коммерческие) |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
иные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции/услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты |
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-исследовательские работы (НИР и ОКР) |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование в составе проекта |
|
|
|
|
|
|
|
Пуско-наладка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие капитализируемые затраты |
|
|
|
|
|
|
|
Аренда зданий/сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие эксплуатационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ с ЕСН |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение имущественных комплексов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
юридические услуги |
|
|
|
|
|
|
|
капитализируемые расходы на рекламу и маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
прочие капитализируемые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
возврат кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
стоимость заемного финансирования (процентные платежи) |
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
чистое увеличение денежных средств |
|
|
|
|
|
|