Стоимостные показатели, характеризующие финансовые ресурсы предприятия (млн. Руб.)

Балансовые

стоимостные показатели

Обозначения

Формула

2012 база

состав

2013 факт

Индекс роста

Состав

Структура, проценты

1

2

3

4

5

6

7 = (5 : 4)

Перманентный капитал

ПК

(П₁₃₀₀+П₁₄₀₀)

2617,2

2400,9

74,8

0,917

Займы и кредиты

(П₁₄₁₀+П₁₅₁₀)

213,8

296,9

9,2

1,389

Процентные выплаты

d (П₁₄₁₀+П₁₅₁₀)

34,8

47,8

1,5

1,374

Стоимость чистых активов

ЧАК

[П₁₃₀₀ – (П₁₄₁₀+П₁₅₁₀)]

1847,8

1693,5

52,8

0,916

Реальные инвестиции

в основной капитал

(П₁₃₇₀+П₁₄₁₀)

2002,6

1798,4

56,0

0,898

Привлеченные источники

(П₁₄₀₀+П₁₅₀₀)

938,5

1219,8

37,9

1,299

Совокупные вложения в имущество предприятия

СВАП

(П₁₃₇₀+П₁₄₁₀+П₁₅₁₀)

2002,6

2092,8

65,2

1,045

Чистый оборотный капитал

ЧОК

[(П₁₃₀₀+П₁₄₀₀) – А₁₁₀₀]

662

304

9,5

0,459

Чистый

коммерческий кредит

ЧКК

(П₁₅₂₀-А₁₂₃₀)

186,3

92,7

2,9

0,498

«Нормальные» источники финансирования запасов

(ЧОК + ЧКК + П₁₅₁₀)

506,5

193,1

6,0

0,381

Итого: финансовые ресурсы (пассив)

К

П₁₇₀₀

(валюта баланса)

3000,1

3210,2

100%

1,070

Наименование

Код

стр.

Статика

Динамика, %

Состав,

млн.руб.

Структура,

проценты

Темпы прироста, (±)

Основные средства

А 1130

2156,6

67,2

1,123

Запасы

А 1210

562,2

17,5

0,828

Дебиторская задолженность

А 1230

332,2

10,3

1,689

Итого активы

А₁₆₀₀

3210,2

100%

1,070