- •Содержание
- •Содержание книги 2
- •4. Качество полезного ископаемого.
- •4.1. Ожидаемое качество добываемого полезного ископаемого.
- •4.2. Требования потребителей к качеству товарной продукции
- •4.3. Технологические требования к конечной продукции
- •4.4. Контроль качества добываемой и отгружаемой продукции.
- •5. Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах
- •6. Управление производством, предприятием. Организация и условия труда работников
- •7. Архитектурно-строительные решения.
- •7.1. Исходные данные.
- •7.2. Архитектурные решения.
- •7.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
- •8. Инженерно-техническое обеспечение. Сети и системы.
- •8.1. Система электроснабжения.
- •8.2. Система водоснабжения.
- •8.3. Система водоотведения и канализации.
- •8.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
- •8.5. Теплоснабжение и тепловые сети. Тепловой режим горного производства.
- •8.6. Пневматическое хозяйство.
- •8.7. Связь и сигнализация.
- •9. Генеральный план и внешний транспорт.
- •9.1. Краткая характеристика района и площадки строительства.
- •9.2. Генеральный план.
- •10. Организация строительства.
- •11.1.3. Мероприятия по обеспечению наиболее полного извлечения из недр запасов полезного ископаемого, попутных полезных ископаемых и попутных полезных компонентов
- •11.1.4. Использование вскрышных и вмещающих пород, отходовгорного производства
- •11.1.5. Эксплуатационная разведка
- •11.1.6. Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. Документация.
- •11.2. Мероприятия по охране окружающей среды.
- •11.2.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель
- •11.2.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
- •11.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
- •11.2.4. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства
- •11.2.5. Охрана растительного и животного мира
- •11.2.6. Возможность возникновения аварийных ситуаций Основные источники и виды воздействия на окружающую среду
- •11.2.7. Экологический мониторинг
- •11.2.8. Экологические затраты. Налоги и платежи
- •11.2.9. Охрана окружающей среды на период строительства.
- •12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- •13. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
- •14. Сметная документация. Общие положения
- •Эксплуатационные расходы
- •15. Экономическая оценка эффективности инвестиций.
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы определены по переделам по элементам затрат прямым счетом согласно «Методическим положениям по планированию, формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса».
Горно-подготовительные работы на подземном руднике осуществляются в период эксплуатации за счет оборотных средств предприятия и списываются на себестоимость продукции пропорционально добытой руде по элементам затрат по переделу «Добыча руды».
Материалы. Стоимость основных материалов рассчитана исходя из удельных норм расхода и договорных цен, принятых по прайс-листам и рекламным проспектам заводов-изготовителей. Прочие материалы и транспортно-заготовительные расходы определены на уровне 20% от стоимости материалов. Расчет материальных затрат по переделам представлен в таблицах 14.3-14.6.
Электро- и теплоэнергия. Электроснабжение объектов осуществляется от Якутской ГРЭС по линии электропередач проходящей через п. Усть-Маю и п. Эльдикан, запущенной в эксплуатацию в 2007 г. На 2013 г. тариф составляет 6,141 руб/кВт*ч (без НДС).
Теплоснабжение осуществляется от существующих котельных в пос. Югоренок, на площадке ЗИФ и на площадке рудника. Котельные работают на твердом топливе.
Снабжение углем осуществляется через шахту «Джебарики Хая» (система ОАО «Якутуголь»), разрабатывающей одноименное угольное месторождение, в 480 км к западу, на берегу р. Алдан. Цена угля по плану на 2013 год составляет 900 руб./т без НДС.
Фонд оплаты труда. Расходы на оплату труда трудящихся, занятых на горных работах, рассчитаны исходя из численности трудящихся, определенной по нормам технологического проектирования с учетом совмещения профессий, режима работы предприятия и средней заработной платы, представленной Заказчиком.
Расходы на оплату труда трудящихся, занятых на обогащении руды, определены исходя из плановой численности трудящихся по существующим переделам и определенной по нормам технологического проектирования по вновь вводимым переделам по проекту. По вспомогательным службам и АУП принята плановая численность.
Работает предприятие вахтовым методом:
- горные работы ведутся круглогодично;
- обогащение руды – сезонно в летний период 160 дней.
Организация работ предусматривает на поверхностных работах две смены по 12 часов, на подземных – 3 смены по 8 часов.
Отчисления на социальные нужды произведены в соответствии с действующим Законодательством. Расчет фонда оплаты труда и отчислений от него приведен в таблице 14.7.
Ремонт основных фондов
Затраты на запасные части и материалы для ремонта основных фондов приняты 2 % от балансовой стоимости основных фондов.
Расходы на освоение производства
По проекту к категории горно-подготовительных работ отнесены работы в эксплуатационный период по проходке выработок, необходимых для подготовки к эксплуатации новых горизонтов месторождения. Так же к расходам на освоение производства отнесены расходы на расширение хвостохранилища и рекультивацию секций хвостохранилища, отслуживших свой срок.
Определены затраты сметным расчетом и списываются на себестоимость продукции по мере их осуществления.
Прочие расходы
Прочие расходы и непредвиденные затраты определены из расчета 5% от прямых эксплуатационных затрат (без учета амортизационных отчислений) и включают в себя текущие расходы согласно ст. 264 Налогового Кодекса РФ:
проведение эксплуатационно-разведочных работ;
экологические платежи и налоги;
прочие расходы.
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления на оборудование определены согласно балансовой стоимости и существующим нормам амортизации. Для переноса доли затрат по основным средствам, которые не самортизировались за период эксплуатации по проекту, на прогнозные запасы в финансовых потоках предусмотрена продажа их по остаточной стоимости.
Амортизационные отчисления на здания и сооружения определены исходя из балансовой стоимости основных фондов и их сроку службы по проекту.
Расчет амортизационных отчислений по вариантам на 1-ый год эксплуатации по проекту приведен в таблице 14.8.
Внепроизводственные расходы
Внепроизводственные расходы приняты 1% от стоимости товарной продукции, они складываются из затрат на аффинаж, транспортировку и охрану готовой продукции.
Налоговые платежи
Налоговые отчисления определены по действующему Законодательству. Уровень и база исчисления их приведены в таблице 14.9.
Среднегодовые издержки предприятия (без налога на прибыль) на полную производственную мощность представлены в таблице 14.10. Расчет издержек предприятия произведен без учета НДС.
При расчете себестоимости товарной продукции к общехозяйственным расходам отнесены затраты:
- на содержание объектов жилищного, социального и культурно-бытового назначения, построенных в пределах земельного отвода предприятия,
- затраты на содержание ремонтно-складского и гаражного хозяйства,
- затраты на содержание котельных, служб эксплуатации электроснабжения и безопасности,
- налоги и платежи,
- прочие расходы.
Распределение общехозяйственных расходов по основным переделам производилось пропорционально цеховой себестоимости.
Расчет чистой прибыли представлен в таблице 14.11, поток денежных средств (кэш-фло) – в таблице 14.12. Горизонт расчета показателей принят 12 лет (с учетом строительства).
|
Таблица 14.3. - Расчет материалов на добычу руды | ||||||||
|
|
|
|
ГПР |
|
Очистные работы |
Итого |
| |
|
Наименование |
Ед.изм. |
Цена, |
Количество |
Сумма, |
Количество |
Сумма, |
Количество |
Сумма, |
|
|
|
руб. |
|
тыс. руб. |
|
тыс. руб. |
|
тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по добыче руды |
тыс.т |
|
|
|
75 |
|
75 |
|
|
- по ГПР |
тыс.м3 |
|
12,4 |
|
|
|
12,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аммонит 6-ЖВ патронированный |
т |
51 004,08 |
42,2 |
2 151,4 |
90 |
4 590,4 |
132,2 |
6 741,8 |
|
Электродетонатор |
тыс.шт |
32 765,9 |
39,7 |
1 302,2 |
82,5 |
2 703,2 |
122,2 |
4 005,4 |
|
Провод взрывной |
км |
1 515 |
28,2 |
42,7 |
58,4 |
88,5 |
86,6 |
131,2 |
|
Буровая сталь |
т |
80 508,47 |
1,70 |
136,5 |
5,3 |
426,7 |
7,0 |
563,2 |
|
Буровые коронки |
шт |
593,22 |
1 643,0 |
974,7 |
5 250,0 |
3 114,4 |
6 893,0 |
4 089,1 |
|
Канат стальной |
т |
45 240 |
1,80 |
81,5 |
4,7 |
212,6 |
6,5 |
294,1 |
|
Блочки забойные |
шт |
6 000 |
45,0 |
270,1 |
0 |
0,0 |
45,0 |
270,1 |
|
Трубы металлические воздушные |
т |
26 186,44 |
1,4 |
36,1 |
0 |
0,0 |
1,4 |
36,1 |
|
Лес крепежный |
м3 |
4 237,29 |
106,0 |
449,1 |
0 |
0,0 |
106,0 |
449,1 |
|
Клино-щелевая штанга |
шт |
500 |
339,0 |
169,5 |
0 |
0,0 |
339,0 |
169,5 |
|
Дизельное топливо |
т |
30 000 |
0 |
0,0 |
43 |
1 290,0 |
43,0 |
1 290,0 |
|
Смазочные материалы |
т |
40 000 |
0 |
0,0 |
5,5 |
220,0 |
5,5 |
220,0 |
|
Шины для самосвала |
шт |
3 644,07 |
0 |
0,0 |
15 |
54,7 |
15,0 |
54,7 |
|
Итого: |
|
|
|
5 613,8 |
|
12 700,5 |
|
18 314,3 |
|
Прочие материалы и транспортно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заготовительные расходы |
% |
|
20 |
1 122,8 |
20 |
2 540,1 |
|
3 662,9 |
|
Всего : |
|
|
|
6 736,6 |
|
15 240,6 |
|
21 977,2 |
|
Таблица 14.4. - Материальные затраты на добычу руды |
| ||||
|
Наименование |
Ед.изм. |
Цена, |
Количество |
Сумма, | |
|
|
|
руб. |
|
тыс. руб. | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
Производительность |
|
|
|
| |
|
по добыче руды |
тыс.т |
|
75,0 |
| |
|
Аммонит 6-ЖВ патронированный |
т |
51 004,08 |
132,2 |
6 741,8 | |
|
Электродетонатор |
тыс.шт |
32 765,90 |
122,2 |
4 005,4 | |
|
Провод взрывной |
км |
1 515,00 |
86,6 |
131,2 | |
|
Буровая сталь |
т |
80 508,47 |
7,0 |
563,2 | |
|
Буровые коронки |
шт |
593,22 |
6 893,0 |
4 089,1 | |
|
Канат стальной |
т |
45 240,0 |
6,5 |
294,1 | |
|
Блочки забойные |
шт |
6 000,0 |
45,0 |
270,1 | |
|
Трубы металлические воздушные |
т |
26 186,44 |
1,4 |
36,1 | |
|
Лес крепежный |
м3 |
4 237,29 |
106,0 |
449,1 | |
|
Клино-щелевая штанга |
шт |
500,0 |
339,0 |
169,5 | |
|
Дизельное топливо |
т |
30 000,00 |
43,0 |
1 290,0 | |
|
Смазочные материалы |
т |
40 000,00 |
5,5 |
220,0 | |
|
Шины для самосвала |
шт |
3 644,07 |
15,0 |
54,7 | |
|
Итого: |
|
|
|
18 314,3 | |
|
Прочие материалы и транспортно- |
|
|
|
| |
|
заготовительные расходы |
% |
|
20,0 |
3 662,9 | |
|
Всего : |
|
|
|
21 977,2 | |
|
Электроэнергия |
тыс.квт.ч. |
6 500 |
7 758,4 |
50 429,6 | |
|
Таблица 14.5. - Материальные затраты на переработку руды | ||||
|
Наименование |
Ед.изм. |
Цена, |
Коли- |
Сумма, |
|
|
|
руб. |
чество |
тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Производительность |
|
|
|
|
|
по переработке руды |
тыс.т |
|
75,0 |
|
|
Технология: |
|
|
|
|
|
Марганцовистая сталь |
т |
28 000,0 |
12,75 |
357,0 |
|
Дробящие тела |
т |
30 000,0 |
172,50 |
5 175,0 |
|
Дизельное топливо |
т |
30 000,00 |
54,0 |
1 620,0 |
|
Смазочные материалы |
т |
40 000,00 |
8,6 |
344,0 |
|
Натрий цианистый (NaCN - 88 %) |
т |
52 830,0 |
5,97 |
315,4 |
|
Уголь активированный |
т |
44 870,00 |
0,12 |
5,4 |
|
Известь гидратная |
т |
6 190,0 |
2,92 |
18,1 |
|
Кварцевый песок |
т |
2 400,00 |
0,720 |
1,7 |
|
Бура |
т |
23 712,00 |
1,44 |
34,1 |
|
Оксид кальция |
т |
50 000,0 |
0,27 |
13,5 |
|
Итого: |
|
|
|
7 884,2 |
|
Обезвреживание: |
|
|
|
|
|
Гипохлорит кальция |
т |
33 050,85 |
18,93 |
625,7 |
|
Известь |
т |
6 190,0 |
1,46 |
9,0 |
|
Сульфид натрия |
т |
21 200,00 |
1,8 |
38,2 |
|
Итого: |
|
|
|
672,9 |
|
Всего: |
|
|
|
8 557,1 |
|
Прочие материалы и транспортно- |
|
|
|
|
|
заготовительные расходы |
% |
|
20,0 |
1 711,4 |
|
Всего : |
|
|
|
10 268,5 |
|
Электроэнергия |
тыс.квт.ч. |
6 500 |
4 199,6 |
27 297,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14.6. - Материальные затраты на вспомогательных участках | ||||
|
Наименование |
Ед.изм. |
Цена, |
Коли- |
Сумма, |
|
|
|
руб. |
чество |
тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Производительность |
|
|
|
|
|
по добыче и переработке руды |
тыс.т |
|
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Котельная |
|
|
|
|
|
Уголь |
т |
900,00 |
1 000,0 |
900,0 |
|
Прочие материалы и транспортно- |
|
|
|
|
|
заготовительные расходы |
% |
|
20,0 |
180,0 |
|
Всего: |
|
|
|
1 080,0 |
|
Внутренние грузоперевозки |
|
|
|
|
|
Дизельное топливо |
т |
30 000,00 |
138,0 |
4 140,0 |
|
Бензин |
т |
39 000,00 |
43,0 |
1 677,0 |
|
Смазочные масла |
т |
40 000,00 |
4,0 |
160,0 |
|
Итого: |
|
|
|
5 977,0 |
|
Прочие материалы и транспортно- |
|
|
|
|
|
заготовительные расходы |
% |
|
20,0 |
1 195,4 |
|
Всего: |
|
|
|
7 172,4 |
|
ВСЕГО: |
|
|
|
8 252,4 |
|
Электроэнергия |
тыс.квт.ч. |
6 500 |
953,1 |
6 195,15 |
|
Таблица 14.7. - Фонд оплаты труда | ||||||
|
Наименование
|
Средне- месячная з/плата, руб.
|
Режим работы подраздел., мес./год
|
Числен- ность тру- дящихся (явочная), чел. |
Коэффи- циент спи- сочного состава
|
Числен- ность тру- дящихся (списочная), чел. |
Фонд заработ- ной платы, тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Горные работы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТР |
50 000,0 |
12 |
6 |
1,8 |
11 |
6 600,0 |
|
ИТР |
45 000,0 |
12 |
9 |
2,0 |
18 |
9 720,0 |
|
Рабочие подземные |
40 000,0 |
12 |
75 |
2,0 |
150 |
72 000,0 |
|
Рабочие поверхностные |
35 000,0 |
12 |
7 |
2,0 |
14 |
5 880,0 |
|
Склад ВМ |
|
|
|
|
|
|
|
ИТР |
40 000,0 |
12 |
1 |
2,0 |
2 |
960,0 |
|
Рабочие |
35 000,0 |
12 |
4 |
2,0 |
8 |
3 360,0 |
|
Итого по горным работам: |
|
|
102 |
|
203 |
98 520,0 |
|
Единый социальный налог |
|
|
|
|
|
25 615,2 |
|
Тариф на обязательноесоциаль- ное страхование от несчастных случаев на производстве - 3,7% |
|
|
|
|
|
3 645,2 |
|
Всего по горным работам: |
|
|
|
|
|
127 780,4 |
|
Обогатительная фабрика |
|
|
|
|
|
|
|
ИТР |
45 000,0 |
6 |
4 |
1,3 |
5 |
1 350,0 |
|
ИТР |
40 000,0 |
6 |
2 |
1,6 |
3 |
720,0 |
|
Рабочие |
38 000,0 |
6 |
33 |
1,6 |
53 |
12 084,0 |
|
Итого: |
|
|
39 |
|
61 |
14 154,0 |
|
Единый социальный налог |
|
|
|
|
|
3 680,0 |
|
Тариф на обязательноесоциаль- |
|
|
|
|
|
|
|
ное страхование от несчастных |
|
|
|
|
|
|
|
случаев на производстве - 3,7% |
|
|
|
|
|
523,7 |
|
Всего обогащение: |
|
|
|
|
|
18 357,7 |
|
Вспомогательные службы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТР и служащие |
35 000,0 |
12 |
11 |
1,6 |
18 |
7 560,0 |
|
Рабочие |
30 000,0 |
12 |
54 |
1,6 |
87 |
31 320,0 |
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
|
ИТР и служащие |
40 000,0 |
12 |
9 |
1,3 |
12 |
5 760,0 |
|
Итого по вспомогательным службам и АУП: |
|
|
74 |
|
117 |
44 640,0 |
|
Единый социальный налог |
|
|
|
|
|
11 606,4 |
|
Тариф на обязательноесоциаль- ное страхование от несчастных случаев на производстве - 3,7% |
|
|
|
|
|
1 651,7 |
|
Всего по вспомогательным службам и АУП: |
|
|
|
|
|
57 898,1 |
|
ВСЕГО с отчислениями: |
|
|
215 |
|
381 |
204 036,2 |
|
В том числе: - фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
157 314 |
|
- отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
46 722,2 |
|
Таблица 14.8. - Амортизационные отчисления |
|
|
|
| |||||||||
|
Наименование
|
Цена за ед. без НДС, тыс.руб. |
Кол-во, шт.
|
Балансовая стоимость,* тыс.руб. |
Срок исполь- зования, лет |
Амортизация | ||||||||
|
Норма, % |
Сумма, тыс.руб. | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
|
Горные работы |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Здания и сооружения существующие |
|
|
10 678,1 |
19,5 |
5,13 |
547,6 | |||||||
|
Здания и сооружения вновь вводимые |
|
|
121 437,6 |
19,5 |
5,13 |
6 227,6 | |||||||
|
Оборудование всего |
|
|
78 505,304 |
|
|
11 657,87 | |||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
- существующее: |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
установка бурильная |
|
2 |
1 213,6 |
3 |
33,33 |
404,5 | |||||||
|
устройство зарядное |
|
1 |
113,3 |
3 |
33,33 |
37,8 | |||||||
|
подъемная машина Ц2*1,5 |
|
1 |
10 577,2 |
7 |
14,29 |
1511 | |||||||
|
люк шахтный вибрационный |
|
1 |
188,3 |
5 |
20 |
37,7 | |||||||
|
электровоз |
|
1 |
1 818,6 |
7 |
14,29 |
259,8 | |||||||
|
машина для доставки ВМ |
|
1 |
226,4 |
7 |
14,29 |
32,3 | |||||||
|
пневмоподдержка |
|
3 |
84,8 |
3 |
33,33 |
28,3 | |||||||
|
перфоратор |
|
19 |
501,7 |
3 |
33,33 |
167,2 | |||||||
|
вентилятор местного проветривания |
|
12 |
753,8 |
3 |
33,33 |
251,3 | |||||||
|
вентилятор ВЦ |
|
1 |
2 364,6 |
7 |
14,29 |
337,8 | |||||||
|
скреперная лебёдка |
|
6 |
200 |
3 |
33,33 |
66,7 | |||||||
|
прочее оборудование |
|
|
1 861 |
3 |
33,33 |
620,3 | |||||||
|
Итого: |
|
|
19 903,3 |
|
|
3 754,7 | |||||||
|
- приобретаемое по проекту: |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
погрузо-доставочная машина |
935 |
3 |
2 805 |
5 |
20 |
561 | |||||||
|
лифтовый подъемник |
3 718 |
1 |
3 718 |
5 |
20 |
743,6 | |||||||
|
комплекс проходки восстающих |
2 860 |
2 |
5 720 |
5 |
20 |
1 144 | |||||||
|
аккумуляторный электровоз |
2 640 |
4 |
10 560 |
7 |
14,29 |
1 508,6 | |||||||
|
вагонетка |
165 |
30 |
4 950 |
19,5 |
5,13 |
253,8 | |||||||
|
автосамосвал |
1 540 |
2 |
3 080 |
5 |
20 |
616 | |||||||
|
конвейер |
1 464,352 |
1 |
2 928,704 |
19,5 |
33,33 |
488,07 | |||||||
|
перегружатель |
1 040 |
1 |
1 040 |
5 |
20 |
208 | |||||||
|
вибропетатели |
0,25 |
2 |
0,5 |
5 |
20 |
0,1 | |||||||
|
прочее оборудование |
|
|
23 799,8 |
10 |
10 |
2 380 | |||||||
|
Итого: |
|
|
58 602,004 |
|
|
7 903,17 | |||||||
|
Всего на горных работах: |
|
|
210 621 |
|
|
18 433,07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Переработка руды |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Здания и сооружения существующие |
|
|
1 730,7 |
19,5 |
5,13 |
88,8 | |||||||
|
Здания и сооружения вновь вводимые |
|
|
105 114 |
19,5 |
5,13 |
5 390,5 | |||||||
|
Оборудование существующее |
|
|
3 608,1 |
8 |
12,5 |
451 | |||||||
|
Оборудование вновь вводимое |
|
|
92 339,5 |
12 |
8,33 |
7 695 | |||||||
|
Всего на переработке руды: |
|
|
202 792,3 |
|
|
13 625,3 | |||||||
|
Вспомогательные службы |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Здания и сооружения существующие |
|
|
1 700,9 |
19,5 |
5,13 |
87,2 | |||||||
|
Оборудование существующее |
|
|
15 151,5 |
10 |
10 |
1 515,2 | |||||||
|
Всего на вспомогательных |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
производствах: |
|
|
16 852,4 |
|
|
1 602,4 | |||||||
|
ВСЕГО: |
|
|
430 265,7 |
|
|
33 660,77 | |||||||
|
* Справочно: для существующих основных фондов - остаточная стоимость |
|
|
| ||||||||||
|
Таблица 14.9. - Налоговые отчисления и платежи | ||||
|
Наименование
|
База исчисления налогов |
Ставка
|
Сумма отчислений, тыс.руб. | |
|
годовая
|
За весь период | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Налог на добычу |
|
|
|
|
|
полезных ископаемых |
Товарная |
|
81203,141 |
568421,99 |
|
в том числе: |
продукция |
6,0% |
|
|
|
- в федеральный бюджет |
золото |
|
32481,257 |
227368,8 |
|
- в региональный бюджет |
|
|
16240,628 |
113684,4 |
|
- в местный бюджет |
|
|
32481,257 |
227368,8 |
|
2. Единый социальный налог |
Фонд |
|
40 751,4 |
794 652,5 |
|
в том числе: |
оплаты |
26,0% |
|
|
|
- в федеральный бюджет |
труда |
|
40 751,4 |
794 652,5 |
|
3. Отчисления на социальное |
|
|
|
|
|
страхование от несчастных |
Фонд |
|
|
|
|
случаев на производстве |
оплаты |
3,7% |
5 799,2 |
113 085,2 |
|
в том числе: |
труда |
|
|
|
|
- в федеральный бюджет |
|
|
5 799,2 |
113 085,2 |
|
4. Подоходный налог с |
Фонд |
|
|
|
|
физических лиц |
оплаты |
13,0% |
20 375,7 |
397 326,2 |
|
в том числе: |
труда |
|
|
|
|
- в федеральный бюджет |
|
|
20 375,7 |
397 326,2 |
|
5. Налог на имущество |
|
|
6 836,3 |
133 307,9 |
|
в том числе: |
Имущество |
2,2% |
|
|
|
- в местный бюджет |
|
|
6 836,3 |
133 307,9 |
|
6. Налог на прибыль |
|
|
177664,5 |
1243652 |
|
в том числе: |
Прибыль |
20,0% |
|
|
|
- в федеральный бюджет |
|
|
17766,45 |
124365,2 |
|
- в региональный бюджет |
|
|
159898,1 |
1119286 |
|
7. Прочие налоги и платежи |
|
|
6 766,93 |
131 955,1 |
|
в том числе: |
Товарная |
|
|
|
|
- в федеральный бюджет |
продукция |
0,5% |
1 691,73 |
32 988,78 |
|
- в региональный бюджет |
|
|
1 691,73 |
32 988,78 |
|
- в местный бюджет |
|
|
3 383,46 |
65 977,56 |
|
Всего налоговыхотчис- |
|
|
339397,16 |
2375780,1 |
|
лений, в том числе: |
|
|
|
|
|
- в федеральный бюджет |
|
|
118865,74 |
832060,16 |
|
- в региональный бюджет |
|
|
177830,41 |
1244812,9 |
|
- в местный бюджет |
|
|
42701,017 |
298907,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14.10. - Среднегодовые издержки предприятия | ||||
|
|
Сумма |
|
В том числе: | |
|
Наименование |
затрат |
Добыча |
Перера- |
Общепроиз- |
|
|
всего, |
руды |
ботка |
водственные |
|
|
тыс.руб. |
|
руды |
расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Производительность по добыче |
|
|
|
|
|
и переработке руды, тыс. т |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарная продукция, тыс.руб. |
1 353 385,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы |
40 498,1 |
21 977,2 |
10 268,5 |
8 252,4 |
|
Электроэнергия |
40 553,6 |
24 369,1 |
13 190,9 |
2 993,7 |
|
Заработная плата |
157 314 |
98 520 |
14 154 |
44 640 |
|
Отчисления на социальные нужды |
46 722,2 |
29 260,4 |
4 203,7 |
13 258,1 |
|
Расходы на освоение производства |
21 125,4 |
7 399,5 |
13 725,9 |
|
|
Итого прямые затраты |
306 213,3 |
181 526,2 |
55 543 |
69 144,2 |
|
То же на 1 тонну руды, руб./т |
4 082,844 |
2 420,349 |
740,573 |
921,922 |
|
Ремонт основных фондов |
9 351,6 |
|
|
9 351,6 |
|
Прочие расходы |
15 310,7 |
9 076,3 |
2 777,2 |
3 457,2 |
|
Налог на добычу |
|
|
|
|
|
полезных ископаемых |
81 203,141 |
81 203,141 |
|
|
|
Амортизационные отчисления |
33 660,77 |
18 433,07 |
13 625,2 |
1 602,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-здания и сооружения |
12 341,6 |
6 775,2 |
5 479,2 |
87,2 |
|
-оборудование |
21 319,07 |
11 657,87 |
8 146 |
1 515,2 |
|
Производственная себестоимость |
445 739,5 |
290 238,7 |
71 945,4 |
83 555,4 |
|
Внепроизводственные расходы |
13 533,857 |
|
|
13 533,857 |
|
Полная себестоимость |
459 273,4 |
290 238,7 |
71 945,4 |
97 089,26 |
|
То же на 1 тонну руды, руб./т |
6 123,644 |
3 869,8495 |
959,272 |
1 294,5234 |
|
Налог на имущество |
5 790,02 |
|
|
5 790,02 |
|
Полные затраты (без налога |
|
|
|
|
|
на прибыль) |
465 063,4 |
290 238,7 |
71 945,4 |
102 879,3 |
|
То же на 1 тонну руды, руб./т |
6 200,845 |
3 869,849 |
959,272 |
1 371,724 |
|
Полные затраты с распределением |
|
|
|
|
|
общехозяйственных расходов по |
|
|
|
|
|
основным переделам |
465 063,39 |
371 114,89 |
93 948,5 |
|
|
То же на 1 тонну руды, руб./т |
6 200,8452 |
4 948,2052 |
1 252,64 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14.11. - Прибыли-убытки (тыс. руб.)
~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\Lara\Мои документы\Документы\Дуэт\Кондиции\Выбор борта\вариант 3.pex')
~PE_Init( 1,26,-1,l0e0c0m0q0)
~PE_Init( 2,26,-1,l0e0c0m0q0)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
4-ый год |
5-ый год |
6-ой год |
7-ой год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
902 266,07 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
54 135,96 |
81 203,142 |
81 203,142 |
81 203,142 |
81 203,142 |
81 203,142 |
81 203,142 |
|
Налог на имущество |
5 702,7 |
5 506,6 |
4 931,7 |
4 112,3 |
3 633,57 |
3 053,42 |
2 565,90 |
|
Производственные издержки |
104 841,4 |
445 739,511 |
445 739,51 |
445 739,51 |
445 739,51 |
445 739,51 |
445 739,51 |
|
В том числе расходы на освоение производства и рекультивацию |
|
100 440,70 |
65 290,70 |
326 360,20 |
|
71 353,70 |
5 935,60 |
|
Внепроизводственные расходы |
9 022,6607 |
13 533,8569 |
13 533,857 |
13 533,857 |
13 533,857 |
13 533,857 |
4 194,87 |
|
Зарплата производственного персонала |
204 036,3 |
204 036,3 |
204 036,3 |
204 036,3 |
204 036,3 |
204 036,3 |
204 036,3 |
|
Амортизация |
37 243,6 |
37 243,6 |
37 243,6 |
37 243,6 |
37 243,6 |
37 243,6 |
37 243,6 |
|
Убытки предыдущих периодов |
|
487 283,445 |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
487 283,44 |
566 122,69 |
566 697,59 |
567 516,99 |
567 995,71 |
568 575,86 |
578 402,37 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
7 404,3 |
52 160 |
|
25 615,9 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
1 480,9 |
10 432 |
|
5 123,2 |
|
Чистая прибыль |
487 283,44 |
566 122,69 |
566 697,59 |
566 036,09 |
557 563,71 |
568 575,86 |
573 279,17 |
Таблица 14.12. - Кэш-фло (тыс. руб.)
~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\Lara\Мои документы\Документы\Дуэт\Кондиции\Выбор борта\вариант 3.pex')
~PE_Init( 1,27,-1,l0e0c0m0q0)
~PE_Init( 2,27,-1,l0e0c0m0q0)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
0-ой год |
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
4-ый год |
5-ый год |
6-ой год |
7-ой год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
902 266,07 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
1 353 385,7 |
|
Общие издержки |
|
109 204,2 |
459 273,36 |
459 273,36 |
459 273,36 |
459 273,36 |
459 273,36 |
449 934,38 |
|
Затраты на персонал |
|
157 314 |
157 314 |
157 314 |
157 314 |
157 314 |
157 314 |
157 314 |
|
Суммарные издержки |
|
266 518,2 |
616 587,36 |
616 587,36 |
616 587,36 |
616 587,36 |
616 587,36 |
607 248,38 |
|
Налоги |
643,4 |
89 273,3 |
115 588 |
115 105,9 |
114 494,8 |
113 886,94 |
113 282,316 |
112 680,897 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-643,4 |
546 474,57 |
621 210,33 |
621 692,43 |
622 303,532 |
622 911,387 |
623 516,016 |
633 456,421 |
|
Затраты на приобретение активов |
373 523,9 |
|
9 668 |
51 138,6 |
19 559 |
|
|
4 510 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-373 523,9 |
0 |
-9 668 |
-51 138,6 |
-19 559 |
0 |
0 |
-4 510 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
|
75 832,70 |
622 307,27 |
1 233 849,6 |
1 804 403,4 |
2 407 147,9 |
3 030 059,3 |
3 653 575,3 |
|
Баланс наличности на конец периода |
75 832,70 |
622 307,27 |
1 233 849,6 |
1 804 403,4 |
2 407 147,9 |
3 030 059,3 |
3 653 575,3 |
4 282 521,7 |