Финансовый план
План издержек производства
№
Наименование
Количество
Стоимость, руб.
Итого
Единовременные расходы
Оборудование для Интернет-кафе
1
Холодильник Ariston Hotpoint RMBA 2185 L
1шт
14384
14384
2
Стул JD-2368-KD-ЕФ
33шт
1960
64680
3
Стол кофейный 3045-РБ бел. Дуб
6шт
8546
51276
4
Компьютерный стол KC 20-21
16шт
8580
137280
5
Системный блок RV 23
16шт
11230
179680
6
Монитор BENQ G925HDA
16шт
3410
54560
7
Клавиатура Genius KB-220 Black PS/2
16шт
414
6624
8
Мышь Genius NetScroll 100 Silver-Black PS/2
16шт
270
4320
9
Наушники Ritmix RH-902M
16шт
150
2400
10
Кабель LAN 1Gbit (RJ45)
200М
14
2800
11
RJ45 Коннектор
32шт
8
256
12
Сетевой роутер D-link DES-3200-28
1шт
8650
8650
13
Барная стойка Мерло
1шт
11690
11690
14
Принтер Canon Pixma MG2140
1шт
2 207
2 207
15
Кассовый аппарат
1шт
8690
8690
Итого
549497
Хозяйственный инвентарь
1
Швабра
1 шт
70
70
2
Ведро
1 шт
50
50
3
Чайник Philips HD 4646
1шт
960
960
4
Мусорное ведро
2шт
100
200
Итого
1280
Прочие затраты
1
Лицензия и регистрация
10000
2
Подключение Интернета
7200
3
Утановка оборудования
5000
Итого
17200
Текущие (повторяющиеся) расходы на 1 месяц
Расходные материалы
1
Фотобумага матовая
5 пачек
120
600
2
Одноразовый стакан
1000шт
0,42
420
3
Одноразовые Ложки
100шт
0,3
30
4
Бумага для печати А4
3 пачки
120
360
5
Средство чистящее
3 шт
25
75
6
Салфетки
50 упак.
10
500
7
Бумажные полотенца
30 упак
15
450
8
Туалетная бумага
30 рул.
6
180
9
Пакеты для мусора
2 рул.
21
42
Итого
2657
Товары для кафе
1
Кофе Nescafe Classic
100 шт.
3,5
350
2
Сливки Домик в деревне, л
20шт.
37,14
742,8
3
Чай Принцесса Нури,
20 упак.
15
300
4
Сок яблочный Любимый Сад 1л
20шт
30
600
5
Корзинка со сливками
400 шт
10
4000
6
Корзинка с кремом
400 шт
9,5
3800
7
Заварное
400 шт
9
4500
8
Гамбургер
400 шт
25
10000
9
Хот-дог
400 шт
20
8000
10
Багет
400 шт
35
14000
Итого
46292,8
Реклама
1
В газетах
На месяц
8000
2
Вывеска и стенд
15850
3
Визитки
1000 шт
2000
4
Объявления в образовательных учреждениях
0
Итого
25850
Заработная плата
№
Наименование категории служащих
Число рабочих, чел
Оклад, руб.
ФЗП, руб.
1
Руководитель
1
28000
28000
2
Администратор
2
18000
36000
3
Кассир
2
10000
20000
4
Специалист-консультант
2
10000
20000
5
Уборщица
1
5000
5000
Всего
7
-
109000
Затраты на помещение
1
Аренда
1 кв.м-80 кв.м
300 руб.
24000
2
Ремонт
12000
Итого
36000
Прочие затраты
1
Амортизация
8500
Заемные средства
1
Кредит
18000
Итого по разделам
805776,8
План доходов от деятельности интернет-кафе
|
Виды услуг |
Цена, руб |
Сумма, руб |
|
Компьютерные услгуи | ||
|
Интернет |
30 |
4500 |
|
Работа на компьютере (office и т.д.) |
25 |
5000 |
|
Игры в сети Интернет |
30 |
25000 |
|
Игры |
30 |
20000 |
|
Печать черно-белая |
5 |
15000 |
|
Печать цветная |
10 |
9000 |
|
Сканирование |
4 |
3000 |
|
Ксерокопия |
7 |
16800 |
|
Запись CD, DVD |
25 |
1000 |
|
Курсы пользователей ПК |
2000 |
2000 |
|
-Microsoft Office | ||
|
-1С | ||
|
-Работа с интернетом | ||
|
Visual Basic 6.0 | ||
|
-Adobe Photoshop, Corel Draw | ||
|
Печать фотографий |
6 |
12000 |
|
Проверка Flash-карт на вирусы |
25 |
100 |
|
Итого: |
|
88400 |
|
Услуги кафе | ||
|
Кофе черный |
8 |
10000 |
|
Кофе черный со сливками |
10 |
12000 |
|
Сок |
10 |
10000 |
|
Чай |
5 |
7000 |
|
Корзинка со сливками |
18 |
5500 |
|
Корзинка с кремом |
15 |
4900 |
|
Заварное |
14 |
4500 |
|
Гамбургер |
35 |
11000 |
|
Хот-дог |
25 |
8000 |
|
Багет |
40 |
12000 |
|
Итого: |
|
84900 |
|
Итого по разделам: |
|
173300 |