Организационный план
При реализации проекта планируется наём персонала в количестве **(4х до 8ми) человек только на креветок, а на мусорку??, из числа безработных с. **(или участников проекта). Руководителем хозяйства будет предприниматель, Е. Ходюшина. Она же будет вести бухгалтерию.
Ветеринара предполагается приглашать со стороны, для чего с ним будет заключен договор на обслуживание.
Календарный план выполнения работ в рамках проекта включает прогноз сроков проведения всех мероприятий
Организационная структура предприятия выбрана линейная (или функциональная, чтобы начальник мусорки мог давать распоряжение креветчикам) и представляет собой следующую схему: ??????
Работник
фермы
Руководитель предприятия
Финансовый план
Предполагается получить государственную субсидию в размере ** 000 (**) млн руб. на предпринимателя и ** (10ти) наёмных рабочих. Все полученные средства к концу периода (2 года) должны быть израсходованы на выведение креветок, строительных материалов, зарплату **** и отчисления в фонды.
Таблица 2.- Исходные данные для проведения расчетов про проекту «креветка».
|
- обслуживающий персонал цеха |
4 человек |
|
- площадь цеха |
800 м2 |
|
- количество креветок - производителей |
(1♂ : 4♀)2000 шт |
|
- рабочая плодовитость самок |
(m ~ 30 гр.) 20 тыс.икр. |
|
- плотность посадки личинок в инкубационных аппаратах |
100 шт/л |
|
- начальная загрузка личинкой инкубатора |
(V=150 л.) 15 тыс.шт.
|
|
- выживаемость за личиночный период |
(25-30 сут.) 30% |
|
- выход постличинок из одного инкубатора за один цикл |
5 тыс.шт. |
|
- количество инкубаторов (V=150 л.) для получения и выращивания личинок |
40 шт. |
|
- выход постличинок за один цикл (месяц) |
200 тыс.шт. |
|
- количество циклов за период заготовки постличинок (декабрь - апрель) |
5 |
|
- планируемое за сезон количество осевшей постличинки |
1 млн. шт. |
|
- количество пластиковых бассейнов (V=1,5 м3) для подращивания постличинок |
100 шт. |
|
-плотность посадки в бассейны подращивания |
10 тыс.шт./басс. |
|
-всего высадить на подращивание постличинки |
1 млн.шт. |
|
- выживаемость в бассейнах за период подращивания 1- 5 мес. (до июня) |
60% |
|
- выход подрощенной постличинки |
600 тыс.шт |
|
- плотность посадки в пруды для товарного выращивания |
10 тыс.шт./га. |
|
-общая площадь используемых прудов |
60 га. |
|
-модальный вес товарной креветки |
20-30 гр. |
|
- выживаемость в прудах от подрощенной молоди до товарной креветки |
80% |
|
- продуктивность прудов на естественной кормовой базе |
200 кг/га |
|
- планируемый общий выход товарной креветки |
12 тонн |
|
-цена товарной креветки |
250 р./кг. |
|
-доход от реализации товарной креветки |
3 000000 руб. |
Таблица 3.- Основные показатели работы предприятия
|
Основные расходы В т ч: |
Цена ед.
|
Количество
|
Сумма в руб. |
||
|
Оборудование:
|
|||||
|
* Инкубационные аппараты ВНИИПРХ (V=150 л.)
|
3000 |
10 шт.
|
30000 |
||
|
Инкубационные аппараты ВНИИПРХ (V=150 л.)
|
3000 |
30 шт
|
90000 |
||
|
Бассейны пластиковые (V=300 л.) = ванны быт. б/у
|
1500 |
4 шт.
|
6000 |
||
|
Бассейны пластиковые (V=1,5 м3) |
3000. |
100 шт |
300000 |
||
|
Компрессоры HAILEA ACO-380 220 В 380 Вт 150 л/мин . |
1800 |
4 шт |
7200 |
||
|
Морозильник |
6000 |
1 шт. |
6000 |
||
|
Помпы |
1500 |
2 шт. |
3000 |
||
|
Электрогенератор (5кВт)
|
10000 |
1 шт. |
10000 |
||
|
Весы торговые (1 кг.) |
1000 |
1 шт. |
1000 |
||
|
Емкости пластиковые для биофильтров (V=30 л.)
|
140 |
40 шт.
|
5600 |
||
|
Краны - затворы для аппаратов ВНИИПРХ |
45 |
40 шт. |
1800 |
||
|
Делевое сетеполотно для рыбоуловителей ячея 10 мм. |
140 |
40 кг |
5600 |
||
|
Аквариумы V=300 л. |
2000 |
4 шт. |
8000 |
||
|
Итого |
|
|
127200 |
||
|
Материалы: |
|
|
|
||
|
Уголрок металл. 35 мм. для стоек инкуб. и стелажей |
28 р/м |
382 м |
10696 |
||
|
Прут металл. d.10мм м |
12 р/м |
140 |
1680 |
||
|
Трубка ПВХ прозрачная d 12 мм.
|
16 р/м
|
180 м |
2880 |
||
|
Трубка ПВХ прозрачная d 4 мм.
|
7 р/м
|
300 м |
2100 |
||
|
Шланг d 10 мм. |
12 р/м |
300 м. |
3600 |
||
|
Шланг пластиковый d25 мм.гофр. . |
7 р/м
|
60 м |
420 |
||
|
Распылители воздуха для аэрации
|
8 р/шт
|
320шт. |
2560 |
||
|
Тройники воздушной разводки d8 мм. |
17 р/шт |
74 шт. |
1258 |
||
|
Тройники воздушной разводки d4 мм. |
3 р/шт |
340 шт. |
1020 |
||
|
Краны воздушной разводки d4 мм.
|
3 р/шт.
|
320 шт. |
960 |
||
|
Электропровод |
5 р/м |
200 м |
1000 |
||
|
Лампы освещения ДРВ |
170 р/шт |
15 шт |
2550 |
||
|
Розетки электрические |
15 р/шт |
20 шт. |
300 |
||
|
Доска 30 мм. |
2800 р/м3 |
80м. (0,4 м3 ) |
1120 |
||
|
Керамзит конструкционный для биофильтров
|
600 р/м3
|
2 м3 |
1200 |
||
|
Щебень - грунт для бассейнов |
500 р/м3 |
8 м3 |
4000 |
||
|
Клей силиконовый |
60 р/шт |
4 шт |
240 |
||
|
Провод АПВ-10 |
6 р/м |
60 м |
360 |
||
|
Шланг пласт. гофр. D 40 мм |
10 р/м |
60 м |
600 |
||
|
Ведра пластиковые 15л. |
60 р/шт |
6 шт. |
360 |
||
|
Итого |
|
|
34904 |
||
|
Услуги: |
|
|
|
||
|
Монтаж электропроводки и освещения |
|
|
8000 |
||
|
Сертификация производства продукции |
|
|
2000 |
||
|
Сварка стоек и стеллажей из уголка 35 мм. |
500р/дн х1ч |
8дн. |
4000 |
||
|
Итого |
|
|
14000 |
||
|
Оборотные средства: |
|
|
|
||
|
Аренда помещения для инкубационного цеха
|
50.р/м²×мес
|
12мес×800м |
480000 |
||
|
Электроэнергия |
2,36 р/квт |
17000квт/год |
40120 |
||
|
Газ |
60м³/мес×8 |
1,76 р/м³ |
845 |
||
|
Аренда прудов для товарного выращивания (подготовл) |
3500 р/га |
60 га |
210000 |
||
|
Корма для подращивания постличинок |
15 р/кг |
400 кг. |
6000 |
||
|
Яйца артемии |
180 р/кг. |
100 кг. |
18000 |
||
|
Аренда живорыбной машины, транспорта |
1500 р/дн. |
30 дн. |
45000 |
||
|
Расходы на упаковку, фасовку и заморозку продукции |
20 р/кг |
12000 кг. |
240000 |
||
|
Итого |
|
|
264000 |
||
|
Подготовка прудов |
|
|
|
||
|
Доска обр. для шандор 50мм. |
3500 р/м³ 4 м³ |
14000 |
3500 р/м³ 4 м³ |
||
|
Газсито 20м. |
180 р/м. |
20 м. |
3600 |
||
|
Вспашка, дискование прудов |
600 р/га. |
48 га |
28800 |
||
|
Удобрение прудов около 4т.р
|
3,9 тыс.р./га. |
48 га
|
187200 |
||
|
Ремонт и реконструкция помещения для инкуб. цеха |
|
|
|
||
|
Проект по газификации здания,подводка и подключение |
|
|
60000 |
||
|
Гидроизоляция кровли:
|
|
|
|
||
|
Рубероид |
165 р/рул. |
76 рулонов. |
12540 |
||
|
Битум строитель |
10 р/кг. |
600 кг. |
6000 |
||
|
Работы по гидгоизоляции кровли |
|
380 м² |
40000 |
||
|
Побелка помещений:
|
|
|
|
||
|
Расчистка помещений от мусора |
300р/дн.×2ч. |
×3 дн. |
1800 |
||
|
Подготовка и побелка помещений |
300р/дн.×2ч. |
×6 дн. |
3600 |
||
|
Система отопления:
|
|
|
|
||
|
Труба металл. d 50мм. для системы отопления |
110 р/м. |
250 м. |
27500 |
||
|
Батареи отопления б/у |
600 р/шт. |
30 шт. |
18000 |
||
|
Монтаж системы отопления инкубцеха |
. |
|
50000 |
||
|
Ремонт сист. отопл. питомного цеха |
500 р/день |
10 дн. |
5000 |
||
|
Труба канализационная пластик. d 110 мм. |
63 р/м |
30 м. |
1890 |
||
|
Раковина ( поддон душевой ) |
1500 р/шт. |
2 шт. |
3000 |
||
|
Пленка ПВХ для теплоизоляции окон 150 мкр |
1770 р/рул. |
5рул.(100м.) |
8850 |
||
|
Кирпичная кладка 32 м²:
|
|
|
|
||
|
Кирпич для внутр. перегородок |
2,5 р/шт. |
2000 шт. |
5000 |
||
|
Цемент |
150 р/меш. |
6 меш. |
900 |
||
|
Работа по кладке кирпича |
|
|
5000 |
||
|
Итого |
|
|
249 080
|
||
|
|
|
||||
|
Фонд заработной платы:
|
период хЗ.П. |
Человек |
Сумма |
||
|
Начальник цеха |
12 мес.х9 000 |
1 |
108 000 |
||
|
Инженер-биолог (доплата за совмещение) |
12 мес.х 5 000 |
1 |
60 000 |
||
|
Рабочие цеха (доплата за совмещение) |
6 мес. х3 000 |
4 |
72 000 |
||
|
Итого |
|
|
946 784 |
||
Таблица 4.- Исходные данные для проведения расчетов про проекту «мусорка».
Какое оборудование входит в состав мусорки, простите установке по переработке ТБО в электроэнергию.
Таблица.-5 Прогноз движения денежных средств
|
№ периода
Показа-тели(т.р): |
текущий |
1й квартал |
2й квартал |
3й квартал |
4й квартал |
5й квартал |
6й квартал |
7й квартал |
8й квартал |
||
|
|
|
|
|||||||||
|
Остаток ден. ср-в на начало мес |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Поступление ден. Ср-в тыс.р В.т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Выручка Инвестиции Субсидии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Отток ден. Ср-в В т.ч. Приобретение ОС Материалов и сырья |
800+4,680+120+6+3+20 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
34,5+7,5+15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОТ с отчислениями Транспортные расходы Аренда
Погашение займов Прочие расходы |
|
320 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
320 |
|
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
14+?? |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Остаток на конец месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Риски проекта
Риски — это те обстоятельства, которые не зависят от бизнесмена и могут привести к существенному ухудшению показателей бизнеса (уменьшению прибыли, сокращению числа клиентов, а то и вовсе к невозможности дальнейшей деятельности). К основным рискам проекта «Креветочная ферма» можем отнести падеж, заболевание ржавчиной хитина (см приложение *)
Также определим границу безубыточности, т.е. тот уровень продаж, при котором бизнес будет иметь нулевой доход.
Приложение№1
Экологическая информация
Инициатор проекта находится по адресу с. Новоселки Рязанского района Рязанской области.
Производство абсолютно безвредное. отходы складируются в бункере, по мере накопления отправляется на переработку в мусорку и используются как дешевая замена дорогой электроэнергии.
Ферма не может стать разносчиком инфекции, т.к. креветки содержатся с соблюдением санитарных зон. Их болезни связаны в основном с травмами и хитиновым покровом и не являются заразными для человека.
Приложение №2
Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
|
Наименование рисков |
Меры по предупреждению и уменьшению рисков |
|
|
Производственный |
Падеж от некачественных кормов |
Использование только проверенных кормов, поставляемых инициатором проекта. Четкое соблюдение технологии выращивания. |
|
Падеж из-за заболеваний ржавчиной хитина |
Строгое соблюдение санитарных условий:
|
|
|
Технологический |
Несоблюдение сроков и температуры инкубации личинок |
-Приобретение качественного оборудования с гарантией -Страхование молоди |
|
Реализационный |
Повсеместное закрытие суши-баров в городе |
Открыть свой суши бар |
Приложение №3
Продукт
Морепродукты – общепризнанный источник ценнейших для здоровья веществ, кладовая витаминов и минералов, и к тому же изысканные деликатесы. Осьминоги и лангусты, морские гребешки и трепанги, не являясь массовыми продуктами, тем не менее, становятся все популярнее. Но настоящим «хитом» среди морепродуктов можно считать креветок. Креветки – совершенно уникальный продукт, деликатес повседневного потребления, употребляемый зачастую просто за кружкой пива. При этом креветки – один из самых полезных продуктов в нашем рационе. Они содержат легко усваиваемый организмом кальций, в них почти в сто раз больше органического йода, чем в говядине и столько же белка, начав же перечисление микроэлементов и витаминов, можно не останавливаться очень долго: тиамин, рибофлавин, натрий, калий, магний, фосфор, железо, марганец и т.д. И все это при очень низком содержании жира, что делает креветки диетическим продуктом. Мясо пресноводных креветок нежное, вкусное, хорошо усваивается, является диетическим продуктом. По вкусовым свойствам мясо креветки близко к мясу омара.
Съедобными считаются ***(40) % тушки креветки.