Вибір оптимального рішення за критерієм байєса, тис. Грн.

Варіанти рішень, Аi	Можливий попит, Sj
	500	1500	2000	4000	5000
500
1500
2000
4000
5000
Імовір­ність

Критерій Лапласа характеризується невідомим розподілом ймовірностей на множині станів середовища та ґрунтується на принципі «недостатнього обґрунтування», який означає: якщо немає даних для того, щоб вважати один зі станів середовища ймовір­нішим, то ймовірності станів середовища треба вважати рівними. За критерієм Лапласа оптимальним буде альтернативне рішення А₃. Розрахунки наведено в табл. 3.

Таблиця 3 вибір оптимального рішення за критерієм лапласа

Варіант рішень, Аі	Можливий попит, Sj
	500	1500	2000	4000	5000
500
1500
2000
4000
5000

Критерій Вальда вважається най обережнішим із критеріїв. Розрахунки за критерієм Вальда наведено в табл. 4.

Таблиця 4 вибір оптимального рішення за критерієм вальда

Варіанти рішень, Аi	Можливий попит, Sj
	500	1500	2000	4000	5000
500
1500
2000
4000
5000

Для того щоб застосувати критерій Севіджа, потрібно побудувати матрицю ризику як лінійне перетворення функціонала оцінювання. Результати формування матриці ризику наведено в табл. 5.