Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Відхилення +/-

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

120

-

110

-

+10

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

140

х

119

х

+21

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

6

-

6

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

2

2

-

Витрати на сплату відсотків

060

6

х

5

х

+1

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

252

-

220

-

+32

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

-

258

-

200

-58

витрат майбутніх періодів

090

-

20

-

40

+20

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

104

-

100

-

+4

доходів майбутніх періодів

110

60

-

40

-

+20

Грошові кошти від операційної діяльності

120

-

-

-

-

Сплачені:

відсотки

130

х

х

податки на прибуток

140

х

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-

138

-

120

+18

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-

138

-

120

+18

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

100

х

95

х

+5

необоротних активів

190

110

х

80

х

+30

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

відсотки

210

6

х

6

х

-

дивіденди

220

3

х

3

х

-

Інші надходження

230

35

-

40

-

-5

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

50

х

45

+5

необоротних активів

250

х

730

х

600

-130

майнових комплексів

260

х

х

Інші платежі

270

х

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

-

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

290

12

10

-2

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

538

-

431

-107

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

337

х

332

х

+5

Отримані позики

320

220

х

200

х

+20

Інші надходження

330

-

х

-

х

Погашення позик

340

х

70

х

80

-10

Сплачені дивіденди

350

х

35

х

45

+10

Інші платежі

360

х

10

х

5

-5

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

442

402

+40

Рух коштів від надзвичайних подій

380

4

6

-2

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

446

408

+38

Чистий рух коштів за звітний період

400

Залишок коштів на початок року

410

190

х

175

х

+15

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1

1

-

Залишок коштів на кінець року

430

206

х

232

х

-26