Варіант 13

Рахунок

Дебет

Кредит

Рахунок

Дебет

Кредит

Машини та обладнання

29300,00

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

1736,61

Інструменти, прилади та інвентар

119900,0

Розрахунки за єдиним соціальним внеском

6131,94

Знос основних засобів

22590,0

Розрахунки із заробітної плати

12970,42

Господарські матеріали

660,00

Розрахунки з членами профспілки

137,00

Інші матеріали

200,00

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

200,00

Каса в національній валюті

4,20

Розрахунки з іншими кредиторами

1230,00

Реєстраційні рахунки

121,50

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

76400,03

Розрахунки з підзвітними особами

95,00

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

84165,30

Розрахунки з іншими дебіторами

13560,00

Всього

248006,0

248006,0

Фонд у необоротних активах

126610,0

Дебітори, кредитори

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Миколаївенерго

268,15

Теплоенерго

716,80

Міськводоканал

245,05

ВАТ “Темп”

13560,00

Петров В.С. (підзвітна особа)

95,00

Дата

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

04.02

Надійшли кошти з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок

21190,00

06.02

Отримано в касу з реєстраційного рахунку

13180,00

06.02

Перераховано єдиний соціальний внесок

6131,94

1

2

3

4

5

06.02

Перерахований до бюджету утриманий з заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

1736,61

06.02

Видана з каси заробітна плата

12976,42

06.02

Видані з каси утримані з заробітної плати аліменти

200,00

06.02

Перераховані утримані з заробітної плати профспілкові внески

137,00

08.02

Оприбутковані оплачені раніше меблі від ВАТ “Темп” на загальну суму 13560,00 грн., в т. ч. ПДВ :

-

-

-

-

-

?

?

?

?

?

10.02

Надійшли кошти з місцевого бюджету на реєстраційний рахунок

13170,00

10.02

Перерахована ТОВ “Дім” передоплата з реєстраційного рахунка за обладнання

11940,00

10.02

Перераховано Миколаївенерго за спожиту електроенергію

268,15

10.02

Перераховано Теплоенерго за теплопостачання

716,80

10.02

Перераховано Міськводоканалу за водопостачання

245,05

13.02

Надійшло і оприбутковано обладнання від ТОВ “Дім” на загальну суму 11940,00 грн., в т.ч. ПДВ:

-

-

-

-

-

?

?

?

?

?

20.02

Надійшли кошти з місцевого бюджету

1100,00

20.02

Отримано з реєстраційного рахунка в касу

1100,00

20.02

Видано у підзвіт на відрядження Симонову К.М.

1000,00

20.02

Видано у підзвіт на господарські потреби Зотовій Л.В.

100,00

21.02

Наданий і затверджений після повернення з відрядження звіт Петрова В.С.

125,00

21.02

Оприбутковані придбані Зотовою Л.В. господарські матеріали на загальну суму 120,00 грн., у т.ч. ПДВ:

-

-

?

?

25.02

Наданий і затверджений Звіт про використання коштів Симонова К.М. після повернення з відрядження

930,50

25.02

Повернена в касу невикористана підзвітна сума Симоновим К.М.

69,50

25.02

Здана на реєстраційний рахунок готівка з каси

?

28.02

Нарахована заробітна плата працівникам установи

15650,00

28.02

Здійснені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску

?

28.02

Утриманий із заробітної плати єдиний соціальний внесок

563,40

28.02

Утриманий з заробітної плати податок з доходу фізичних осіб

2262,99

28.02

Утриманий з заробітної плати військовий збір

234,75

28.02

Утримані з заробітної плати профспілкові внески

148,00

28.02

Утримано з заробітної плати за виконавчим листом (аліменти)

250,00

28.02

Акцептований рахунок за спожиту електроенергію

350,00

28.02

Акцептований рахунок за спожиті послуги по водопостачанню

320,00