2.2 Тазазейнетақыактивтеріндегіөзгертулертуралыесеп және мжзқ «Жинақтаушы зейнетақы қоры» ақ 2011 жылға 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы

2011 ж.

31 желтоқсан 

2011 ж.

31 желтоқсан

Активтер

ҚРҰБақшалайқаражатжәне шот

  395,775

  490,311

Асылбағалы металдар

7,044,167

-

Банктердегі қаражат

80,431,679

24,838,820

Сатуғаарналған қолдабаринвестиция

117,267,193

139,559,943

Дебиторлықберешек

219,586

243,646

Активтер жиынтығы

205,358,400

165,132,720

2011 жылғы

31 желтоқсанда

аяқталатын жыл

2010 жылғы

31 желтоқсанда

аяқталатынжыл

Зейнетақы жарналары

38,367,643

29,778,085

Басқа зейнетақықорларынан аударымдар

5,789,495

2,306,282

Сыйақытүріндегікірістер

12,560,074

7,652,603

Өсімпұл және айыппұл

471,453

330,023

Дивиденттер бойыншакірістер

670,151

533,189

Төленгеннемесе төлеугетиісті зейнетақылар

(2,902,703)

(2,359,267)

Қорға тиесілі комиссиялық сыйақы

(3,095,222)

(3,458,767)

51,860,891

34,782,148

Төлем көздерінен жеке табыссалығы

(135,103)

(125,378)

Бағалақағаздар сауда-саттығынан таза (шығын)/кіріс

  (128,954)

  208,422

Пайда немесе шығынарқылы  әділқұны бойыншабейнеленетін инвестицияның әділ құнын өзгертуден таза пайда

     2,254,019

     8,974,741

Қайта бағалаудан таза пайда/(шығын)

(1,440,512)

760,730

Зейнетақы жинақақшаларынбасқазейнетақы қорларынааудару

  (11,547,642)

  (6,991,243)

Зейнетақы жинақақшаларынсақтандыру ұйымдарына аудару

  (1,626)

  (2,598)

Басқа шығындар

98,869

(127,408)

(10,600,949)

2,697,266

Тазазейнетақыактивтеріндегі өзгерту

41,259,942

37,479,414

Тазазейнетақыактивтері, жылбасында

163,695,040

126,215,626

Тазазейнетақы активтері,жылсоңында

204,954,982

163,695,040

Бап атауы

Есептікезеңсоңында

Өткен жылсоңында

Активтер

Негізгі құрал-жабдықтар (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)

141 488

116 857

Материалдық емес активтер (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)

47 854

47 081

Сатуғаарналған ұзақ мерзімді активтер

-

-

Инвестициялық жылжымайтынмүлік

-

-

Басқа заңдытұлғаның капиталындағыинвестиция

-

-

Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз (мүмкіндікті шығындарға резервтерді шегерумен)

-

-

Өтеугедейінұсталатынбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарданрезервтердішегеруімен)

928 916

-

Сатуғаарналған қолдабарбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)

4 177 066

4 335 710

Мерзімі ұзартылған салықталаптары

18 580

18 580

Берілгенаванстар

165 732

185 509

Басқаактивтер

51 412

31 761

қорлар

Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджетке талап

29

125 949

Болашақ кезең шығындары

5 217

1 287

Өзгедебиторлық қарыз (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен)

1 070

43

Комиссиялық сыйақы

657 623

400 887

соның ішінде:

зейнетақы актитерінен 

329 950

89 251

Зейнетақы активтерібойыншаинвестициялықкіріс/шығындарда

327 673

311 636

"керіРЕПО" операциялары

Өндірістікқаржылық құралдар

Сауда бағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)

Орналастырылған салымдар (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен) 

1 018 649

802 303

Ақшажәне ақшалай баламалар 

45 498

61 919

соның ішінде:

қолда баркассадағыақшалар

173

98

Банкшоттарындағы ақшалар 

45 325

61 821

Активтержиынтығы:

7 259 134

6 127 886

Капитал

-

-

Жарғылық  капитал 

1 012 771

1 012 771

Сыйақы(қосымшатөленген  капитал)

Алынған капитал

Резервтік капитал

841 473

841 473

Өзгерезервтер

190

7 552

Таратылмаған пайда (жабылмаған шығын):

5 277 348

4 177 106

соның ішінде:

өткен жыл

4 177 106

2 740 846

Есептік кезең

1 100 242

1 436 260

Азшылық үлес

Капитал жиынтығы:

7 131 782

6 038 902

Міндеттемелер

-

-

Ұзақмерзімді алынғанзаемдар

-

-

соның ішінде:

Қаржылықжалдау

-

-

Ұзақмерзімді кредиторлыққарыз

-

-

Ұзақмерзімді бағалы міндеттемелер 

-

-

Мерзімі ұзартылған салықміндеттемелері

-

-

Алдағыкезеңкірістері

-

-

Алынған аванстар

-

-

Акцияларбойыншаакционерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар

-

-

Қызметкерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар

35 557

553

Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджет алдындағыміндеттемелер

58 323

38 303

Қысқа мерзімді кредиторлыққарыз

11 400

531

Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер

-

-

Қысқа мерзімді алынғанзаемдар

-

-

"РЕПО" операциясы

-

-

Өндірістікқаржылық құралдар

-

-

Өзгеміндеттемелер

22 072

49 597

Міндеттемелер жиынтығы:

127 352

88 984

Капитал және міндеттемелержиынтығы

7 259 134

6 127 886