5. Фінансовий розрахунок

Розрахуємо економічну доцільність побудови мережі в приміському районі Києва, а саме в котеджному містечку на так-званій “дамбі”. Її протяжність — 14 км., відстань від Києва — 40 км.

Рис.10. “Дамба” на Київському водосховищі.

У цьому котеджному містечку будинки можна підключати як окремо, так і групами, що об'єднані в кооперативні селища. Розташуємо центральний офіс (СО), в центрі дамби — 7 км. від початку. Рахуємо, що відстань від найближчого оператора послуг доступу до Internet – 40 км. Підключимо до мережі 640 абонентів, рахуючи, що середня відстань від центрального офісу до сплітера — 3,5 км., а від сплітера до абонента — 1 км. Оптоволоконні лініі підвішуються на елекроопорах, сповпах освітлення та телефонного зв'язку.

Вартість обладнання, матеріалів, оренди та монтажу візьмемо орієнтовну.

Порахуємо вартість капітальних витрат. З таблиці 2 бачимо, капітальних витрат на суму 12574 тис.грн. Приблизно половини цих витрат йде на купівлю оптичного кабелю.

Таблиця 2. Обладнання, матеріали та програмне забезпечення.

Обладнання та матеріали	Кількість	Вартість, тис.грн.	Всього, тис.грн.
Кабель ОСД-6 * 4А-10, км.	80	30	2400
Прокладення кабелю ОСД-6 * 4А-10, км.	80	30	2400
Кабель ОПЦ-16А-3,5 (спл), км.	640	5	3200
Підвішування ОПЦ-16А-3,5(спл), км.	640	0,1	64
Сплітер POS-2/32-J, шт.	320	1	320
Zyxel OLT-2300, шт.	10	100	1000
Zyxel ONU-631HA, шт.	320	3	960
Zyxel ONU-631HA, шт.	320	3	960
Сервер доступу, шт.	1	10	10
Сервер для хостингу,шт.	1	10	10
Сервер моніторингу мережі, шт.	1	10	10
Сервер білінгової системи, шт.	1	10	10
Сервер системи взаємодії персоналу,шт.	1	10	10
Поштовий сервер, шт.	1	10	10
Обладнання для перетрансляції аналогового відео, шт.	1	50	50
Система безпербійного енергоживлення, шт.	1	50	50
Система кондиціювання, шт.	1	10	10
Система заземлення, шт.	1	5	5
Система пожежної безпеки, шт.	1	10	10
Система захисту, шт.	1	10	10
Шафи, стійки, муфти			500
З'єднувальні кабелі			10
Комп'ютери, шт.	10	10	100
Пристрій для зварювання оптичних кабелів, шт.	1	100	100
Пристрої тестування оптичних з'єднань і кабелю, комплектів, шт.	1	100	100
Автомобілі для обслуговування мережі, шт.	2	100	100
Офісне обладнання та приналежності			100
ПЗ сервера доступу, од.	1	10	10
ПЗ поштового сервера, од.	1	5	5
Засоби моніторингу мережі, од.	1	10	10
Білінг, од.	1	10	10
Система взаємодії персоналу, од.	1	10	10
Сайт компанії, од.	1	10	10
ПЗ для офісних комп'ютерів, од.	1	10	10
Всього			12574

З розрахунку, що термін окупності — 5 років. Підрахуємо експлуатаційні витрати. Вони будуть складатися з заробітної плати робітникам, оплати за електроенергію, оплата ліцензії оператора зв'язку, оплата за інтернет оператору-постачальнику, оренда офісного приміщення, реклама і т.д. Порахуємо кількість робочих місць і витрати пов'язані з цим — 114 тис.грн.

Таблиця 3. Робочі місця.

Посада	Кількість, люд.	Ставка, тис.грн./міс.	Витрати, тис.грн./міс.
Управляючий	1	8	8
Головний бухгалтер	1	8	7
Бухгалтер	1	5	5
Головний інженер	1	8	8
Черговий інженер	3	5	15
Програміст	3	5	15
Технік	2	4	8
Водій	2	4	8
Монтажник	2	4	8
Інженер цілодобової технічної підтримки	3	4	12
Секрктар	1	4	4
Змінний охоронець	3	4	12
Прибиральниця	1	4	4
Всього			114

Тепер підрахуємо витрати на закупівлю інтернет-трафіка у оператора-постачальника.

Ми можемо постачати абонентам 2500*10=25000 Мбіт/с=25 Гбіт/с дуплексного каналу, враховуючи, що одночасно клієнти не користуватимуться мережею, або будуть завантажувати його неповністю, можемо купувати лише 10 Гбіт/с. Купуючи його оптом можем розраховувати на ціну 1 тис.грн. за 100 Мбіт/с. Тобто за канал платитимемо 100 тис.грн./міс.

Розраховуватимемо оплату за електроенергію, припустивши, що кожен OLT споживає 1 кВт/год. Аналогічно поводимо себе з серверами. Офіс споживає 5 кВт/год. Підраховуємо витрати за місяць. 10*1+7*1+5=22 кВт/год. - споживає обладнання за 1 год. За місяць: 22*24*31=16368 кВт/год., вартість 1 кВт/год. - 0,35 грн., отже за місяць на електроенергію витратиться : 16368* 0,35=6 тис.грн.

Ліцензія на надання послуг зв'язку дійсна 5 років — одноразова, вартість — 100 тис.грн.

На опорах ЛЕП підвішувати кабелі можна оплативши їх оренду, яка складає 100 грн./міс. за одну опору. Рахуємо, що ми орендуємо 1000 опор, тоді вартість оренди за місяць: 100*1000=100 тис.грн.

Есплуатація двох автомобілей за місяць обійдеться в 5 тис.грн.

Результати запишемо в таблицю експлуатаційних витрат і порахуємо вартість за 5 років.

Таблиця 4. Експлуатаційні витрати.

Витрати	Вартість за місяць, тис.грн.
Купівля трафіку	100
Оплата за електроенергію	6
Заробітна плата	114
Оренда опор ЛЕП	100
Експлуатація автомобіля	5
Всього	325

За ввесь період отримаємо: 325*5*12+100=19600 тис.грн.

Порахуємо величину тарифу, врахувавши, що клієнтське обладнання продаєть, а не віддається в лізинг. Рахуємо тариф без прибутку. Витрати за ввесь період:

12574-2*960+19600=30254 тис.грн.

Дізнаємося про величину середніх витрат за місяць:

30254/(5*12)=505 тис.грн.

Розділивши на кількість клієнтів отримаємо тариф без прибутку:

505/640=780 грн./міс.

Поставимо тариф 1500 грн., прибуток з одного клієнта буде 1500-780=720 грн., а після оплати 20% податків залишиться 720/1,2=600 грн. Чистий дохід від підпріємства за ввесь період буде 23040 тис.грн.

Поставимо тариф 1000 грн., прибуток з одного клієнта буде 1000-780=220 грн., а після оплати 20% податків залишиться 220/1,2=185 грн. Чистий дохід від підпріємства за ввесь період буде 7040 тис.грн.

Розрахунки приведені наглядно в реальному житті все серйозніше. Так загальні витрати беруться з запасом, розглядається можливість інфляції та можливих змін в економіці країни, беруться до уваги витрати на страхування бізнесу та життя робітників, на рекламу, досліджується платоспроможність населення, ризики пов'язані з появою нових технологій, враховується стан конкурентів.

Шляхи здешевлення будівництва та експлуатації мережі я бачу наступні:

• закупівля вже вживаного обладнання за кордоном, адже воно вже застаріло там, а в нас лише починається впроваджуватися;

• щоб збільшити число підключених абонентів, проводити групове підключення до одного ONU засобами Ethernet, таким чином переходимо до FTTC;

• економити на лінійних спорудах не варто, хоча можна віддати перевагу вітчизняним маркам кабелю;

• надання додаткових послуг;

• використовувати вільне програмне забезпечення (freeware);

• на низькокваліфіковані посади приймати студентів старших курсів, вирощуючи таким чином кадри для інших проектів;

• надаючи якісні послуги — економимо на рекламі ;)

Узагальнимо вищенаписане. Клієнт за містом оплачуючи одноразово при підключенні 3 тис.грн. за клієнтське обладнання, і сплачуючи 1000-1500 грн. Кожного місяця отримує доступ до всесвітньої мережі інтернет на швидкості 100 Мбіт/с, маючи при цьому затримку пакетів на рівні локально мережі, і з ймовірністю прийому помилкового пакету(BER) 10^-10 . Додатково може отримати прямий телефонний номер, аналогове телебачення, можливість створювати приватні та корпоративні мережі, одержувати послуги хостингу та ін.