7. Организация производства и накладные расходы Смета накладных расходов
Содержание, эксплуатация и ремонт оборудования: 1702010,63 руб. Социальные отчисления: 1345968,56 руб. Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих: 1887929,54 руб.
По смете РСЭО: 4935907 руб.
Содержание зданий и сооружений + Ремонт зданий и сооружений + Затраты на охрану труда: 439708,93 руб.
Фонд оплаты труда руководителей и специалистов: 2327919,46 руб.
Содержание зданий и сооружений 256765,61 руб.
Смета цеховых расходов: 2767628,39 руб.
ОЗР = (256765,61 + 2767628,39 + 4935907) × 0,16 = 1273648,16 руб.
ВнР = (1273648,16 + 4935907 + 2767628,39) × 0,01 = 89771,8 руб.
Общая смета накладных расходов
Смета РСЭО + Смета цеховых расходов + ОЗР + ВнР = 9066955,35 руб.
Производственная структура предприятия «Строммонтаж»
На предприятии функционирует сварочный цех. В него входят участки:
1) гибки (1 человек);
2) плазменного раскроя металла(1 человек); 3) ремонтная мастерская(1 человек);
4) электрики(1 человек). На остальной части цеха находятся различного рода оборудование, аппараты, станки. Такие как: 1) заготовительное оборудование; 2) гильотина; 3) пресс-ножницы; 4) отрезной станок;
5) вальцы; 6) гибочный станок; 7) профиль;
8) уголок; 9) сварочные аппараты (более 12 шт.); 10) углекислотные аппараты (3 шт.)
На остальной части цеха работают 17 человек. Управленческая структура предприятия «Строммонтаж»
Сбытовая структура предприятия «Строммонтаж»
Отдел прямых продаж 2 человека, отдел непрямых продаж 1 человек.
8. Планирование сроков осуществления проекта
График реализации проекта
По этапам:
1 этап - строительство логистического комплекса 3000 м2 сентябрь 2017
- 42 млн руб.
2 этап - строительство завода телекоммуникационного и строительного оборудования и офисного здания -декабрь 2018
60 млн. руб.
3 этап - модернизация производственного оборудования - январь 2019
30 млн. руб 9. Финансово-экономическая оценка проекта
Инвестиционный план предприятия “Строммонтаж” на 2018 год
|
1 |
1. Административные |
3 570 000 |
|
1.1 |
1.1 Строительство офисно-выстовочных площадей над входной группой 250 м2 (Демо-зал, конфернец-зал, студия, офис) 250м2 |
3 000 000 |
|
1.2 |
1.2 Монтаж сети корпоративного класса |
20 000 |
|
1.3 |
1.3 Документооборот, Project Management, CRM,HH.ru |
90 000 |
|
1.4 |
1.4 Энергосберегающее освещение |
90 000 |
|
1.5 |
1.5 Благоустройство территории, установка флагштоков |
70 000 |
|
1.6 |
1.6 Модернизация вычислительной техники |
200 000 |
|
1.7 |
1.7 Принтер формата А1 для проектной группы |
50 000 |
|
1.8 |
1.8 Обучение персонала |
50 000 |
|
2 |
2. ОС Металлообработка |
9 440 000 |
|
2.1 |
Гибочный пресс с ЧПУ |
1 400 000 |
|
2.2 |
Лазерная резка |
3 200 000 |
|
2.3 |
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ |
3 800 000 |
|
2.4 |
Гидравлический радиусный профилегиб |
300 000 |
|
2.5 |
Лазерно-гравировальный комплекс |
300 000 |
|
2.6 |
Фрезерно-гравивовальный станок 3D |
300 000 |
|
2.7 |
3D принтер |
140 000 |
|
3 |
3. ОС строительство |
4 400 000 |
|
3.1 |
Экскаватор с буром |
1 600 000 |
|
3.2 |
Длиномер с автопогрузчиком |
1 000 000 |
|
3.3 |
Бетононасос
|
1 000 000 |
|
3.4 |
Миксер |
800 000 |
|
4 |
4. Продуктовая линейка |
1880000 |
|
4.1 |
Подъемники строительные |
500000 |
|
4.2 |
Телекоммуникационные шкафы |
90000 |
|
4.3 |
Электрические шкафы |
90000 |
|
4.4 |
Вендинговые аппараты |
400000 |
|
4.5 |
Спецтехника |
800000 |
|
5 |
5. Маркетинг |
600000 |
|
4.1 |
DIGITAL: SEO, лэндинги, Adwords, Direct |
400000 |
|
4.2 |
Продуктовые каталоги |
90000 |
|
4.3 |
Телекоммуникационные шкафы, электрические шкафы, строительные люки |
50000 |
|
4.4 |
ПБС: оклейка, видео, лендинг, директ,Adwords |
60000 |
|
|
Итого: |
19 890 000 |
3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта