Продолжение табл. 5.1
|
1 |
2 |
3 |
|
Уставный капитал Резервный капитал Добавочный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Продажи
Прочие доходы и расходы
Резервы предстоящих расходов Расходы будущих периодов Доходы будущих периодов
Прибыли и убытки |
80 82 83
84 90
91
96 97 98
99 |
3.Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 4.Расчеты по депонированным суммам
1.Выручка 2.Себестоимость продукции 3.Налог на добавленную стоимость 4.Акцизы 9.Прибыль/убыток от продажи 1.Прочие доходы 2.Прочие расходы 9.Сальдо прочих расходов и доходов По видам резервов
По видам расхода 1.Доходы, полученные в счет будущего периода 2.Безвозмездные поступления и др. |
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Бухгалтерский баланс на 1 января 2001 г. (тыс. руб.)
|
Актив |
Варианты | |||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
| |
|
1. Внеоборотные активы Нематериальные активы |
25000 |
20000 |
18000 |
20100 |
21000 |
17000 |
18000 |
21500 |
20500 |
17500 |
|
в т.ч. организационные расходы |
25000 |
20000 |
18000 |
20100 |
21000 |
17000 |
18000 |
21500 |
20500 |
17500 |
|
Основные средства
|
576000 |
640000 |
611000 |
638000 |
730000 |
676000 |
619000 |
649000 |
740000 |
661000 |
|
в т.ч. здания, машины и оборудования |
576000 |
640000 |
611000 |
638000 |
730000 |
676000 |
619000 |
649000 |
740000 |
661000 |
|
Итого по разделу I
|
601000 |
660000 |
629000 |
658000 |
751000 |
693000 |
637000 |
670500 |
760500 |
678500 |
|
I Запасы |
395000 |
425000 |
483000 |
444600 |
500500 |
444000 |
535200 |
440100 |
539000 |
464700 |
|
в т.ч. сырье, материалы и прочие аналогичные ценности |
142000 |
124000 |
189800 |
157000 |
225400 |
128800 |
246000 |
132800 |
247700 |
147300 |
|
Затраты в незавершенном производстве |
210000 |
252000 |
241000 |
233000 |
225000 |
264000 |
234000 |
251000 |
232000 |
263000 |
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
43000 |
49000 |
52200 |
54600 |
50100 |
51200 |
55200 |
56300 |
59300 |
54400 |
|
Дебиторская задолженность |
21000 |
22500 |
26500 |
25700 |
23800 |
26900 |
27900 |
36650 |
30200 |
29400 |
|
в том числе: покупатели и заказчики |
20000 |
22000 |
25000 |
24000 |
23000 |
26000 |
27200 |
36000 |
29000 |
28000 |
|
прочие дебиторы |
1000 |
500 |
1500 |
1700 |
800 |
900 |
700 |
650 |
1200 |
1400 |
|
Денежные средства
|
96100
|
90090
|
86070
|
86080
|
83200
|
89060
|
90190
|
89080
|
99070
|
91100 |
|
в том числе: касса |
1100 |
1090 |
1070 |
1080 |
1200 |
1060 |
1190 |
1080 |
1070 |
1100 |
|
расчетный счет |
95000 |
89000 |
85000 |
85000 |
82000 |
88000 |
89000 |
88000 |
98000 |
90000 |
|
Итого по разделу II |
512100 |
537590 |
595570 |
556380 |
607500 |
559960 |
653290 |
565830 |
668270 |
585200 |
|
Баланс |
1113100 |
1197590 |
1224570 |
1214480 |
1358500 |
1252960 |
1290290 |
1236330 |
1428770 |
1263700 |
I.
Оборотные активы
|
Пассив |
Варианты | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 | |
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
803100 |
869290 |
908170 |
849780 |
1063300 |
891660 |
948086 |
921430 |
1038170 |
917500 |
|
Добавочный капитал |
30000 |
35000 |
41000 |
42000 |
43000 |
36000 |
31000 |
32000 |
45000 |
34000 |
|
Резервный капитал |
70000 |
74000 |
80000 |
75000 |
73000 |
78000 |
82000 |
70000 |
92000 |
94000 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
120000 |
130000 |
100000 |
150000 |
80000 |
140000 |
120000 |
110000 |
150000 |
110000 |
|
Итого по разделу III |
1023100 |
1108290 |
1129170 |
1116780 |
1259300 |
1145660 |
1181086 |
1133430 |
1325170 |
1155500 |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого но разделу IV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З |
17000
17000 |
15000
15000 |
16000
16000 |
19200
19200 |
18000
18000 |
20000
20000 |
21000
21000 |
17500
17500 |
23000
23000 |
18500
18500 |
|
в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||||
|
Кредиторская задолженность |
73000 |
74300 |
79400 |
78500 |
81200 |
87300 |
88200 |
85400 |
80600 |
89700 |
|
в т.ч. поставщики и подрядчики |
15000 |
18000 |
20000 |
19000 |
21000 |
23000 |
25000 |
24000 |
16000 |
23000 |
|
Задолженность перед персоналом организации |
45000 |
48000 |
50000 |
52000 |
46000 |
49000 |
47000 |
51000 |
53000 |
54000 |
|
Задолженности перед государственными внебюджетными фондами |
3000 |
3300 |
3400 |
3500 |
3200 |
3300 |
3200 |
3400 |
3600 |
3700 |
|
Задолженность перед бюджетом |
10000 |
5000 |
6000 |
4000 |
11000 |
12000 |
13000 |
7000 |
8000 |
9000 |
|
Итого по разделу V |
90000 |
89300 |
95400 |
97700 |
99200 |
107300 |
109200 |
102900 |
103600 |
108200 |
|
Баланс |
1113100 |
1197590 |
1224570 |
1214480 |
1358500 |
1252960 |
1290290 |
1236330 |
1428770 |
1263700 |
аймы
и кредиты:
2. Остатки хозяйственных средств и их источников по синтетическим счетам по состоянию на 1.01.01г.
|
Код счета |
Активные счета |
Сумма, тыс. руб. | |||||||||
|
Варианты | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
|
01 |
Основные средства |
650000 |
720000 |
680000 |
710000 |
820000 |
760000 |
690000 |
730000 |
830000 |
750000 |
|
04 |
Нематериальные активы |
25000 |
20000 |
18000 |
20100 |
21000 |
17000 |
18000 |
21500 |
20500 |
17500 |
|
10 |
Материалы |
142000 |
124000 |
189800 |
157000 |
225400 |
128800 |
246000 |
132800 |
247700 |
147300 |
|
20 |
Основное производство |
200000 |
240000 |
230000 |
220000 |
210000 |
250000 |
225000 |
235000 |
215000 |
245000 |
|
23 |
Вспомогательные производства |
10000 |
12000 |
11000 |
13000 |
15000 |
14000 |
9000 |
16000 |
17000 |
18000 |
|
43 |
Готовая продукция |
43000 |
49000 |
52200 |
54600 |
50100 |
51200 |
55200 |
56300 |
59300 |
54400 |
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
20000 |
22000 |
25000 |
24000 |
23000 |
26000 |
27200 |
36000 |
29000 |
28000 |
|
7 |
Расчеты с подотчетными лицами |
1000 |
500 |
1500 |
1700 |
800 |
900 |
700 |
650 |
1200 |
1400 |
|
50 |
Касса |
1100 |
1090 |
1070 |
1080 |
1200 |
1060 |
1190 |
1080 |
1070 |
1100 |
|
51 |
Расчетный счет |
95000 |
89000 |
85000 |
85000 |
82000 |
88000 |
89000 |
88000 |
98000 |
90000 |
1
|
Код счета |
Пассивные счета |
Сумма, тыс. руб. | |||||||||
|
Варианты | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 | ||
|
02 |
Амортизация основных средств |
74000 |
80000 |
69000 |
72000 |
90000 |
84000 |
71000 |
81000 |
90000 |
89000 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
15000 |
18000 |
20000 |
19000 |
21000 |
23000 |
25000 |
24000 |
16000 |
23000 |
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
10000 |
5000 |
6000 |
4000 |
11000 |
12000 |
13000 |
7000 |
8000 |
9000 |
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
3000 |
3300 |
3400 |
3500 |
3200 |
3300 |
3200 |
3400 |
3600 |
3700 |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
45000 |
48000 |
50000 |
52000 |
46000 |
49000 |
47000 |
51000 |
53000 |
54000 |
|
84 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
120000 |
130000 |
100000 |
150000 |
80000 |
140000 |
1220040 |
110000 |
173000 |
339900 |
|
80 |
Уставный капитал |
803100 |
869290 |
908170 |
849780 |
1063300 |
891660 |
946086 |
921430 |
1038170 |
917500 |
|
83 |
Добавочный капитал |
30000 |
35000 |
41000 |
42000 |
43000 |
36000 |
31000 |
32000 |
45000 |
34000 |
|
82 |
Резервный капитал |
70000 |
74000 |
80000 |
75000 |
73000 |
78000 |
82000 |
70000 |
92000 |
94000 |
|
66 |
Расчет по краткосрочным кредитам и займам |
17000 |
15000 |
16000 |
19200 |
18000 |
20000 |
21000 |
17500 |
23000 |
18500 |