- •Главная книга по счету 68.1
- •Главная книга по счету 68.2
- •Главная книга по счету 68.3
- •Главная книга по счету 68.4
- •Главная книга по счету 68.5
- •Главная книга по счету 84
- •Главная книга по счету 90.1
- •Главная книга по счету 90.2
- •Главная книга по счету 90.3
- •Главная книга по счету 90.9
- •Главная книга по счету 91.1
- •Главная книга по счету 91.2
- •Главная книга по счету 91.9
- •Главная книга по счету 99
Главная книга по счету 91.1
Месяц |
Обороты по дебету (с кредита счетов) |
Обороты по кредиту |
Сальдо |
||||||||
№91.9 |
№ |
№ |
№ |
№ |
Итого по «Д» |
Дебет |
Кредит |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
||
Декабрь |
413000 |
|
|
|
|
413000 |
413000 |
|
- |
Главная книга по счету 91.2
Месяц |
Обороты по дебету (с кредита счетов) |
Обороты по кредиту |
Сальдо |
||||||||
№68.3 |
№10 |
№01 |
№41 |
№68.5 |
Итого по «Д» |
|
Дебет |
Кредит |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
||
Декабрь |
63000 |
200000 |
23000 |
880 |
24530 |
311410 |
311410 |
- |
|
Главная книга по счету 91.9
Месяц |
Обороты по дебету (с кредита счетов) |
Обороты по кредиту |
Сальдо |
||||||||
№91.2 |
№99 |
№ |
№ |
№ |
Итого по «Д» |
|
Дебет |
Кредит |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||
Декабрь |
311410 |
101590 |
|
|
|
413000 |
413000 |
- |
- |
Главная книга по счету 99
Месяц |
Обороты по дебету (с кредита счетов) |
Обороты по кредиту |
Сальдо |
||||||||
№68.2 |
№84 |
№ |
№ |
№ |
Итого по «Д» |
|
Дебет |
Кредит |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||
Декабрь |
131800 |
469790 |
|
|
|
601590 |
601590 |
- |
- |
№ п/п |
№ счета |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц |
Остаток на конец месяца |
|||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||||||||||
1 |
01 |
306000 |
- |
44400 |
53000 |
297400 |
- |
||||||||||
2 |
02 |
- |
44000 |
30000 |
1880 |
- |
15880 |
||||||||||
3 |
04 |
6000 |
- |
- |
- |
6000 |
- |
||||||||||
4 |
05 |
- |
1400 |
- |
200 |
- |
1600 |
||||||||||
5 |
08 |
- |
- |
44400 |
44400 |
- |
- |
||||||||||
6 |
10 |
635000 |
- |
81900 |
539300 |
177600 |
- |
||||||||||
7 |
19 |
3200 |
- |
26506 |
25060,88 |
4645,12 |
- |
||||||||||
8 |
20 |
2000 |
- |
448826 |
440846 |
9980 |
- |
||||||||||
9 |
26 |
- |
- |
26706 |
26706 |
- |
- |
||||||||||
10 |
41 |
- |
- |
880 |
880 |
- |
- |
||||||||||
11 |
43 |
10000 |
- |
440846 |
400000 |
50846 |
- |
||||||||||
12 |
50 |
400 |
- |
87100 |
86500 |
1000 |
- |
||||||||||
13 |
51 |
27000 |
- |
1127560 |
310180 |
844380 |
- |
||||||||||
14 |
60 |
- |
19200 |
172280 |
156506 |
- |
3426 |
||||||||||
15 |
62 |
65000 |
- |
1475000 |
1127000 |
413000 |
- |
||||||||||
16 |
66 |
- |
200000 |
8000 |
- |
- |
192000 |
||||||||||
17 |
68.1 |
- |
11000 |
11000 |
10000 |
- |
10000 |
||||||||||
18 |
68.2 |
- |
2400 |
2400 |
131800 |
- |
131800 |
||||||||||
19 |
68.3 |
- |
5200 |
25060,88 |
225000 |
- |
205139,12 |
||||||||||
20 |
68.4 |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
||||||||||
21 |
68.5 |
- |
- |
- |
24530 |
- |
24530 |
||||||||||
22 |
69.1 |
- |
2781 |
3231 |
2262 |
- |
1 812 |
||||||||||
23 |
69.2 |
- |
21098 |
21098 |
17160 |
- |
17160 |
||||||||||
24 |
69.3 |
- |
4891 |
4891 |
3978 |
- |
3978 |
||||||||||
25 |
69.4 |
- |
1630 |
1630 |
1326 |
- |
1326 |
||||||||||
26 |
70 |
- |
85000 |
95700 |
78450 |
- |
67750 |
||||||||||
27 |
71 |
1000 |
- |
1000 |
2000 |
- |
- |
||||||||||
28 |
76 |
- |
- |
- |
1460 |
- |
1460 |
||||||||||
29 |
80 |
- |
650000 |
- |
- |
- |
650000 |
||||||||||
30 |
84 |
- |
7000 |
- |
469790 |
- |
476790 |
||||||||||
31 |
90.1 |
- |
- |
1062000 |
1062000 |
- |
- |
||||||||||
32 |
90.2 |
- |
- |
400000 |
400000 |
- |
- |
||||||||||
33 |
90.3 |
- |
- |
162000 |
162000 |
- |
- |
||||||||||
34 |
90.9 |
- |
- |
1062000 |
1062000 |
- |
- |
||||||||||
35 |
91.1 |
- |
- |
413000 |
413000 |
- |
- |
||||||||||
36 |
91.2 |
- |
- |
311410 |
311410 |
- |
- |
||||||||||
37 |
91.9 |
- |
- |
413000 |
413000 |
- |
- |
||||||||||
38 |
99 |
- |
- |
601590 |
601590 |
- |
- |
||||||||||
Итого: |
1055600 |
1055600 |
8605414,88 |
8605414,88 |
1804851,12 |
1804851,12 |